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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 72,0M
Bénéfice brut 44,5M 61,89 %
Résultat opérationnel -296,0K -0,41 %
Résultat net -11,6M -16,14 %
BPA (dilué) $-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 355,7M
Ratio dette/capitaux propres 5,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 191,4M
Flux de trésorerie libre 459,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Globalstar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 273,0M 250,3M 223,8M 148,5M 124,3M
Coût des marchandises vendues i 96,1M 82,8M 69,5M 65,0M 52,0M
Bénéfice brut i 176,9M 167,6M 154,3M 83,5M 72,3M
Marge brute % i 64,8% 66,9% 69,0% 56,2% 58,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 74,8M 79,0M 65,9M 44,1M 41,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 74,8M 79,0M 65,9M 44,1M 41,4M
Résultat opérationnel i 14,7M -393,0K 198,0K -54,5M -65,3M
Marge opérationnelle % i 5,4% -0,2% 0,1% -36,7% -52,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 23,5M -47,1M -9,2M -172,2M -4,1M
Bénéfice avant impôts i -2,8M -61,0M -23,6M -256,8M -112,9M
Impôt sur le revenu i 5,9M 2,1M 1,1M 73,0K -299,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -8,7M -63,2M -24,7M -256,9M -112,6M
Marge nette % i -3,2% -25,2% -11,0% -173,0% -90,6%
Métriques clés
EBITDA i 78,6M 133,1M 92,6M 211,6M 35,1M
BPA (de base) i $-0,15 $-0,59 $-0,02 $-0,14 $-0,06
BPA (dilué) i $-0,15 $-0,59 $-0,02 $-0,14 $-0,06
Actions ordinaires en circulation i 126757000 125877000 1835005000 1800825000 1765139000
Actions diluées en circulation i 126757000 125877000 1835005000 1800825000 1765139000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Globalstar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 447,5M 391,2M 56,7M 32,1M 14,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 20,0M 27,0M 48,7M 26,3M 21,2M
Stocks i 9,6M 10,7M 14,6M 9,3M 13,8M
Autres actifs courants 19,7M 18,7M 22,6M 13,6M 19,6M
Total des actifs courants i 496,7M 447,6M 142,7M 81,2M 68,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,3B 1,4B 1,4B 1,6B
Goodwill i 153,5M 146,4M 121,9M 30,4M 31,0M
Actifs incorporels i 92,3M 85,2M 60,7M 30,4M 31,0M
Placements à long terme 114,5M 108,8M - - -
Autres actifs non courants 21,6M 20,2M 19,8M 130,5M 10,0M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,3B 781,7M 657,2M 745,2M
Total des actifs i 2,3B 1,7B 924,3M 738,5M 814,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,7M 5,0M 2,0M 3,8M 6,2M
Dette à court terme i 39,8M 38,9M 37,6M 62,3M 2,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 59,8M -
Total des passifs courants i 205,5M 141,5M 175,9M 197,1M 61,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 506,5M 503,1M 354,9M 159,8M 267,2M
Passifs d'impôts différés i 1,0M 711,0K 329,0K 322,0K 296,0K
Autres passifs non courants 403,9M 401,9M 556,0K 598,0K 477,0K
Total des passifs non courants i 1,8B 1,2B 369,4M 226,6M 387,1M
Total des passifs i 2,0B 1,4B 545,3M 423,7M 448,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,0K 13,0K 188,0K 181,0K 180,0K
Bénéfices non distribués i -2,1B -2,1B -2,1B -2,0B -1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 355,7M 358,9M 379,0M 314,8M 365,4M
Métriques clés
Dette totale i 546,3M 541,9M 392,5M 222,1M 269,7M
Fonds de roulement i 291,2M 306,1M -33,3M -115,8M 7,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Globalstar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -8,7M -63,2M -24,7M -256,9M -112,6M
Dépréciation et amortissement i 87,4M 89,0M 88,2M 93,9M 96,2M
Rémunération basée sur les actions i 23,4M 35,5M 22,5M 10,8M 6,7M
Variations du fonds de roulement i 492,9M 333,7M -32,9M 5,6M 104,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 639,0M 409,4M 72,2M 59,1M 134,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -102,6M -112,1M -142,8M -21,1M -6,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -544,9M -243,8M -142,8M -21,1M -6,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -10,6M -10,6M -11,9M 0 0
Émission de dette i 27,1M 37,7M 307,3M 0 2,6M
Remboursement de dette i -34,6M -269,5M -160,8M -6,3M -187,0M
Flux de trésorerie de financement i -16,2M 157,2M 125,8M -6,0M -327,3M
Flux de trésorerie libre i 513,6M 320,3M -101,3M 23,8M 86,3M
Variation nette de trésorerie i 77,9M 322,8M 55,2M 32,0M -199,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Globalstar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -541,40
P/E prospectif 232,02
Cours/valeur comptable 28,92
Cours/ventes 37,85
Ratio PEG 7,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,17 %
Marge opérationnelle -5,83 %
Rendement des capitaux propres -2,42 %
Rendement de l'actif 0,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,42
Ratio dette/capitaux propres 153,58
Bêta 1,46

Données par action

BPA (TTM) $-0,15
Valeur comptable par action $2,78
Chiffre d'affaires par action $2,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GSAT 10,5B -541,40 28,92 -2,42 % -3,17 % 153,58
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
AT&T 182,9B 8,62 1,67 18,37 % 16,94 % 123,27
Comcast 100,4B 6,20 1,18 20,92 % 15,00 % 106,86
EchoStar 33,9B 11,86 5,89 -111,35 % -96,62 % 532,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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