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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 583,5M 55,59 %
Résultat opérationnel 252,9M 24,09 %
Résultat net 187,2M 17,84 %
BPA (dilué) $0,83

Métriques du bilan

Total des actifs 9,2B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 5,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 269,1M
Flux de trésorerie libre 194,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hologic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,1B 4,0B 4,0B 4,9B 5,6B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 1,8B 2,0B 1,9B 1,8B
Bénéfice brut i 2,1B 2,2B 2,1B 3,0B 3,8B
Marge brute % i 51,6% 55,3% 51,4% 61,6% 67,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 248,2M 272,8M 294,3M 283,4M 276,3M
Ventes, générales et administratives i 1,1B 994,8M 987,6M 1,0B 994,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Résultat opérationnel i 785,4M 931,0M 761,5M 1,6B 2,5B
Marge opérationnelle % i 19,2% 23,1% 18,9% 33,5% 44,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 74,4M 108,7M 120,5M 12,9M 1,4M
Charges d'intérêts i 117,1M 122,1M 111,1M 95,1M 93,6M
Autres revenus non opérationnels -61,5M -52,5M -94,8M 39,6M -29,6M
Bénéfice avant impôts i 681,2M 865,1M 676,1M 1,6B 2,4B
Impôt sur le revenu i 115,5M 75,6M 220,1M 286,2M 491,4M
Taux d'imposition effectif % i 17,0% 8,7% 32,6% 18,0% 20,8%
Résultat net i 565,7M 789,5M 456,0M 1,3B 1,9B
Marge nette % i 13,8% 19,6% 11,3% 26,8% 33,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,3B 1,2B 2,1B 2,9B
BPA (de base) i $2,50 $3,35 $1,85 $5,18 $7,28
BPA (dilué) i $2,49 $3,32 $1,83 $5,13 $7,21
Actions ordinaires en circulation i 226156000 235723000 246772000 251527000 257046000
Actions diluées en circulation i 226156000 235723000 246772000 251527000 257046000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hologic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,0B 2,2B 2,7B 2,3B 1,2B
Placements à court terme i 243,2M 173,4M 0 - -
Créances clients i 600,8M 600,4M 625,6M 617,6M 942,7M
Stocks i 679,4M 679,8M 617,6M 623,7M 501,2M
Autres actifs courants 152,0M 156,2M 175,3M 232,2M 528,8M
Total des actifs courants i 3,7B 3,8B 4,2B 3,9B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,0B 959,0M 957,7M 1,0B
Goodwill i 7,9B 7,7B 7,5B 7,8B 8,2B
Actifs incorporels i 589,1M 844,6M 888,6M 1,3B 1,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 306,3M 193,3M 133,6M 86,9M 88,3M
Total des actifs non courants i 5,3B 5,3B 5,0B 5,2B 5,8B
Total des actifs i 9,0B 9,2B 9,1B 9,1B 8,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 193,4M 203,8M 175,2M 197,7M 215,9M
Dette à court terme i 33,4M 64,8M 310,5M 41,4M 343,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 8,2M 175,7M 168,1M
Total des passifs courants i 977,2M 1,0B 1,2B 937,7M 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,6B 2,6B 2,9B 2,8B
Passifs d'impôts différés i 373,8M 371,2M 294,5M 342,4M 460,5M
Autres passifs non courants 10,2M 10,6M 13,2M 25,3M 16,2M
Total des passifs non courants i 3,0B 3,0B 2,9B 3,3B 3,4B
Total des passifs i 4,0B 4,0B 4,1B 4,2B 4,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i 3,4B 2,8B 2,1B 1,6B 298,3M
Actions propres i 4,6B 3,9B 3,0B 2,5B 2,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,0B 5,1B 5,0B 4,9B 4,2B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,7B 2,9B 2,9B 3,1B
Fonds de roulement i 2,7B 2,8B 3,0B 2,9B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hologic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 565,7M 789,5M 456,0M 1,3B 1,9B
Dépréciation et amortissement i 299,8M 309,0M 323,4M 430,1M 406,9M
Rémunération basée sur les actions i 84,3M 82,3M 79,6M 66,7M 65,0M
Variations du fonds de roulement i -20,1M 25,1M -15,0M 109,0M 61,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 831,5M 1,2B 748,9M 1,7B 2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -78,2M -57,8M -58,4M -56,6M -59,4M
Acquisitions i -321,5M -328,6M -5,0M -158,6M -1,2B
Achats de placements i -181,9M -310,2M -10,0M 0 -
Ventes de placements i 176,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -408,5M -698,6M -60,3M -135,7M -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -752,9M -835,1M -474,8M -542,1M -409,8M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,2B 0 0 1,5B 1,3B
Remboursement de dette i -1,2B -291,3M -19,0M -1,7B -1,4B
Flux de trésorerie de financement i -816,0M -1,1B -526,2M -1,0B -831,1M
Flux de trésorerie libre i 904,7M 1,1B 901,0M 2,0B 2,1B
Variation nette de trésorerie i -393,0M -663,6M 162,4M 561,0M 321,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hologic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,54
P/E prospectif 15,64
Cours/valeur comptable 3,23
Cours/ventes 4,11
Ratio PEG -3,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,18 %
Marge opérationnelle 22,99 %
Rendement des capitaux propres 10,86 %
Rendement de l'actif 7,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,04
Ratio dette/capitaux propres 48,05
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $2,41
Valeur comptable par action $23,51
Chiffre d'affaires par action $18,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HOLX 17,0B 31,54 3,23 10,86 % 13,18 % 48,05
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Alcon 45,8B 40,84 2,07 5,23 % 11,28 % 23,63
ResMed 32,0B 21,69 5,06 25,68 % 27,53 % 13,41
West Pharmaceutical 22,1B 40,99 6,94 19,13 % 16,85 % 10,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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