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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -19,6M
Résultat net -7,8M

Métriques du bilan

Total des actifs 263,0M
Total des passifs 49,3M
Capitaux propres 213,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,4M
Flux de trésorerie libre -60,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hycroft Mining de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 33,2M 110,7M
Coût des marchandises vendues i - 12,1M 14,7M 48,9M 163,3M
Bénéfice brut i - -12,1M -14,7M -15,7M -52,6M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% -47,1% -47,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,5M 14,5M 12,7M 14,4M 14,6M
Autres charges opérationnelles i 28,1M 26,6M 18,8M 23,5M 14,0M
Total des charges opérationnelles i 42,6M 41,1M 31,5M 37,8M 28,6M
Résultat opérationnel i -44,6M -53,2M -46,2M -53,5M -81,2M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% -161,0% -73,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,4M 4,4M 8,3M 2,3M 0
Charges d'intérêts i 10,9M 19,8M 18,0M 17,8M 14,6M
Autres revenus non opérationnels 10,6M 7,9M 1,4M 8,8M 11,7M
Bénéfice avant impôts i -40,7M -60,9M -55,0M -60,8M -90,1M
Impôt sur le revenu i - - - 0 -1,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -40,7M -60,9M -55,0M -60,8M -88,6M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% -183,1% -80,0%
Métriques clés
EBITDA i -38,3M -48,3M -34,4M -48,5M -78,8M
BPA (de base) i $-0,94 $-2,63 $-2,61 $-3,58 $-14,70
BPA (dilué) i $-0,94 $-2,63 $-2,61 $-3,58 $-14,70
Actions ordinaires en circulation i 43260501 23176014 21113516 16977306 6010149
Actions diluées en circulation i 43260501 23176014 21113516 16977306 6010149

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hycroft Mining de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 181,7M 49,6M 106,2M 142,0M 12,3M
Placements à court terme i 776,0K 454,0K - - -
Créances clients i 609,0K - 0 2,8M 0
Stocks i 1,4M 1,4M 1,8M 2,8M 11,1M
Autres actifs courants - - - - 10,1M
Total des actifs courants i 187,5M 54,6M 113,6M 152,4M 37,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 38,4M 35,5M 39,7M 39,6M 41,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 22,5M 33,2M 33,5M 41,1M 45,9M
Total des actifs non courants i 75,5M 85,5M 88,1M 96,6M 104,9M
Total des actifs i 263,0M 140,1M 201,7M 249,0M 142,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,4M 2,4M 1,6M 5,6M 9,4M
Dette à court terme i 31,0K 63,0K 2,4M 2,3M 16,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 6,0K - - 714,0K
Total des passifs courants i 7,7M 5,8M 11,7M 12,0M 31,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,0K 124,9M 142,6M 132,7M 144,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants - - - - -1,0K
Total des passifs non courants i 41,6M 167,8M 177,3M 173,6M 179,6M
Total des passifs i 49,3M 173,6M 189,0M 185,6M 210,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0K 21,0K 21,0K 20,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i -826,7M -786,1M -725,2M -670,2M -609,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 213,7M -33,4M 12,7M 63,3M -68,5M
Métriques clés
Dette totale i 39,0K 125,0M 145,0M 135,0M 160,6M
Fonds de roulement i 179,8M 48,8M 101,8M 140,4M 6,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hycroft Mining de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -40,7M -60,9M -55,0M -60,8M -88,6M
Dépréciation et amortissement i 2,0M 2,2M 2,8M 3,4M 8,4M
Rémunération basée sur les actions i 1,9M 2,6M 2,9M 2,5M 2,3M
Variations du fonds de roulement i 1,7M -102,0K 1,3M 10,2M 19,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -26,4M -30,3M -39,2M -26,6M -41,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -564,0K -1,3M -507,0K 1,8M -6,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 4,1M 6,3M -507,0K 8,3M -6,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -80,0M -38,1M -2,3M -33,0M -5,5M
Flux de trésorerie de financement i 205,9M -25,9M -1,5M 155,8M -5,5M
Flux de trésorerie libre i -83,4M -37,2M -42,5M -35,8M -44,0M
Variation nette de trésorerie i 183,6M -49,9M -41,2M 137,6M -54,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hycroft Mining

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -40,27
P/E prospectif -140,75
Cours/valeur comptable 15,31
Ratio PEG -140,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -45,11 %
Rendement de l'actif -13,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 24,24
Ratio dette/capitaux propres 0,02
Bêta 2,92

Données par action

BPA (TTM) $-0,94
Valeur comptable par action $2,57
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HYMC 3,4B -40,27 15,31 -45,11 % 0,00 % 0,02
Newmont 120,8B 17,10 3,51 22,34 % 31,25 % 16,74
Agnico Eagle Mines 100,3B 22,48 4,02 19,58 % 37,47 % 1,30
Eldorado Gold 8,3B 12,52 1,47 12,78 % 27,89 % 30,11
Osisko Gold 7,5B 36,73 5,23 15,73 % 74,30 % 0,35
New Gold 7,2B 28,38 5,80 22,29 % 20,07 % 32,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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