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3,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 223,6M
Bénéfice brut 21,0M 9,38 %
Résultat opérationnel -13,8M -6,19 %
Résultat net -16,0M -7,14 %
BPA (dilué) $-0,46

Métriques du bilan

Total des actifs 942,9M
Total des passifs 279,0M
Capitaux propres 663,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,5M
Flux de trésorerie libre 5,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ichor Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 947,7M 849,0M 811,1M 1,3B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 859,9M 745,7M 707,7M 1,1B 919,4M
Bénéfice brut i 87,8M 103,3M 103,4M 211,9M 177,5M
Marge brute % i 9,3% 12,2% 12,7% 16,6% 16,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 23,1M 23,0M 20,2M 19,6M 15,7M
Ventes, générales et administratives i 95,6M 79,4M 79,3M 88,6M 65,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 118,7M 102,4M 99,6M 108,1M 81,5M
Résultat opérationnel i -39,3M -7,6M -10,9M 85,8M 81,0M
Marge opérationnelle % i -4,1% -0,9% -1,3% 6,7% 7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 6,6M 9,3M 19,4M 11,1M 6,5M
Autres revenus non opérationnels -1,7M -1,1M -804,0K 563,0K -807,0K
Bénéfice avant impôts i -47,6M -18,1M -31,1M 75,3M 73,8M
Impôt sur le revenu i 5,2M 2,8M 11,9M 2,5M 2,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,9%
Résultat net i -52,8M -20,8M -43,0M 72,8M 70,9M
Marge nette % i -5,6% -2,5% -5,3% 5,7% 6,5%
Métriques clés
EBITDA i -7,4M 22,0M 22,9M 121,5M 106,2M
BPA (de base) i $-1,54 $-0,64 $-1,47 $2,54 $2,51
BPA (dilué) i $-1,54 $-0,64 $-1,47 $2,51 $2,45
Actions ordinaires en circulation i 34232198 32759896 29200796 28714550 28259607
Actions diluées en circulation i 34232198 32759896 29200796 28714550 28259607

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ichor Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 98,3M 108,7M 80,0M 86,5M 75,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 70,5M 86,6M 66,7M 136,3M 143,0M
Stocks i 231,8M 250,1M 245,9M 283,7M 236,1M
Autres actifs courants 9,5M 7,2M 8,8M 7,0M 8,2M
Total des actifs courants i 410,1M 452,6M 401,4M 513,5M 462,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 35,0M 44,5M 36,6M 40,6M 29,8M
Goodwill i 711,2M 719,5M 728,1M 742,8M 761,7M
Actifs incorporels i 40,4M 48,7M 57,3M 72,0M 89,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,0M 19,5M 15,1M 24,2M 17,3M
Total des actifs non courants i 532,8M 542,9M 537,1M 570,3M 558,1M
Total des actifs i 942,9M 995,6M 938,5M 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 84,0M 91,7M 60,5M 110,2M 159,7M
Dette à court terme i 17,5M 19,0M 17,0M 16,7M 15,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,6M 9,0M 6,6M 15,8M 14,4M
Total des passifs courants i 129,6M 135,7M 99,0M 166,3M 208,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 142,7M 155,2M 269,4M 325,0M 307,6M
Passifs d'impôts différés i 2,0M 1,6M 1,2M 29,0K 38,0K
Autres passifs non courants 4,8M 4,8M 4,3M 4,9M 4,2M
Total des passifs non courants i 149,4M 161,6M 274,8M 330,0M 311,9M
Total des passifs i 279,0M 297,2M 373,8M 496,2M 520,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i 131,1M 183,9M 204,7M 247,7M 174,9M
Actions propres i 91,6M 91,6M 91,6M 91,6M 91,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 663,9M 698,3M 564,7M 587,5M 500,7M
Métriques clés
Dette totale i 160,2M 174,2M 286,3M 341,7M 322,7M
Fonds de roulement i 280,5M 317,0M 302,4M 347,2M 254,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ichor Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -52,8M -20,8M -43,0M 72,8M 70,9M
Dépréciation et amortissement i 33,5M 30,7M 34,6M 35,1M 26,0M
Rémunération basée sur les actions i 16,7M 15,6M 17,3M 13,9M 11,5M
Variations du fonds de roulement i -452,0K -575,0K 38,5M -95,8M -86,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,2M 24,6M 57,2M 23,3M 21,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 0 0 504,0K
Acquisitions i - 0 0 500,0K -268,8M
Achats de placements i - - 0 0 -115,2M
Ventes de placements i - - 0 0 114,7M
Flux de trésorerie d'investissement i - 0 0 500,0K -268,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 57,0M 0 0 25,0M 231,8M
Remboursement de dette i -61,4M -120,6M -52,5M -17,5M -139,1M
Flux de trésorerie de financement i -9,7M 10,7M -56,2M 4,7M 183,1M
Flux de trésorerie libre i -6,3M 10,2M 42,1M 2,0M -5,6M
Variation nette de trésorerie i -11,9M 35,3M 1,0M 28,5M -64,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ichor Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,59
P/E prospectif 28,38
Cours/valeur comptable 3,35
Cours/ventes 2,37
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,57 %
Marge opérationnelle -2,77 %
Rendement des capitaux propres -7,75 %
Rendement de l'actif -0,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,16
Ratio dette/capitaux propres 24,13
Bêta 1,67

Données par action

BPA (TTM) $-1,54
Valeur comptable par action $19,28
Chiffre d'affaires par action $27,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ICHR 2,4B 33,59 3,35 -7,75 % -5,57 % 24,13
Lam Research 324,8B 54,64 32,75 65,57 % 30,22 % 44,20
Applied Materials 331,0B 42,91 15,26 38,86 % 27,78 % 33,11
Camtek 9,4B 188,36 14,55 8,70 % 10,23 % 86,03
Ipg Photonics 5,2B 169,26 2,45 1,50 % 3,10 % 0,81
Kulicke & Soffa 4,4B 5 567,00 5,40 -7,19 % -9,40 % 4,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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