Infinera Corporation | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 414,4M
Bénéfice brut 157,3M 37,96 %
Résultat opérationnel 7,8M 1,88 %
Résultat net -26,3M -6,36 %
BPA (dilué) $-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 116,5M
Ratio dette/capitaux propres 12,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,1M
Flux de trésorerie libre 43,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Infinera de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,4B1,6B1,6B1,4B1,4B
Coût des marchandises vendues i873,9M991,2M1,0B927,2M946,8M
Bénéfice brut i544,6M622,9M535,8M498,0M408,8M
Marge brute % i38,4%38,6%34,1%34,9%30,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i300,4M316,9M306,2M299,9M265,6M
Ventes, générales et administratives i291,5M291,8M265,0M254,2M241,8M
Autres charges opérationnelles i--194,0K545,0K213,0K
Total des charges opérationnelles i592,0M608,7M571,4M554,7M507,7M
Résultat opérationnel i-56,4M1,9M-50,0M-73,6M-117,5M
Marge opérationnelle % i-4,0%0,1%-3,2%-5,2%-8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,4M2,7M893,0K455,0K118,0K
Charges d'intérêts i32,3M30,6M26,0M49,1M46,7M
Autres revenus non opérationnels-47,7M8,6M19,6M-36,5M-36,6M
Bénéfice avant impôts i-133,0M-17,4M-55,5M-158,8M-200,7M
Impôt sur le revenu i17,3M7,8M20,5M12,0M6,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-150,3M-25,2M-76,0M-170,8M-206,7M
Marge nette % i-10,6%-1,6%-4,8%-12,0%-15,2%
Métriques clés
EBITDA i-11,2M98,7M48,9M-12,2M-16,1M
BPA (de base) i-$-0,11$-0,35$-0,82$-1,10
BPA (dilué) i-$-0,11$-0,35$-0,82$-1,10
Actions ordinaires en circulation i-226726000216376000207377000188216000
Actions diluées en circulation i-226726000216376000207377000188216000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Infinera de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i145,8M172,5M178,7M190,6M298,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i336,6M382,0M419,7M359,0M319,4M
Stocks i308,2M431,2M374,9M291,4M269,3M
Autres actifs courants155,2M129,2M152,5M148,0M171,8M
Total des actifs courants i945,8M1,1B1,1B991,8M1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i416,8M394,1M331,8M333,2M402,8M
Goodwill i464,3M506,0M513,1M598,2M671,7M
Actifs incorporels i15,8M24,8M47,8M86,6M124,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants62,1M51,5M48,2M47,5M50,3M
Total des actifs non courants i587,9M563,9M536,2M595,5M670,6M
Total des actifs i1,5B1,7B1,7B1,6B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i285,0M299,0M304,9M216,4M175,8M
Dette à court terme i14,1M38,4M12,2M18,3M118,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--28,8M19,4M18,8M
Total des passifs courants i626,8M674,0M703,9M612,5M633,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i709,5M706,2M713,6M531,1M522,1M
Passifs d'impôts différés i3,0M1,8M2,3M2,4M4,2M
Autres passifs non courants36,4M43,4M29,6M85,9M116,2M
Total des passifs non courants i790,5M788,7M785,6M651,0M672,3M
Total des passifs i1,4B1,5B1,5B1,3B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i237,0K231,0K220,0K211,0K201,0K
Bénéfices non distribués i-1,9B-1,7B-1,7B-1,7B-1,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i116,5M216,6M179,6M323,8M426,3M
Métriques clés
Dette totale i723,6M744,6M725,8M549,4M640,1M
Fonds de roulement i319,1M441,4M429,0M379,3M428,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Infinera de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-150,3M-25,2M-76,0M-170,8M-206,7M
Dépréciation et amortissement i62,3M78,8M83,8M83,6M100,1M
Rémunération basée sur les actions i50,9M62,2M61,0M51,8M49,5M
Variations du fonds de roulement i142,5M-47,5M-55,2M-33,7M32,1M
Flux de trésorerie opérationnel i118,3M79,9M36,4M-10,7M31,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-75,0M-62,3M-46,1M-41,4M-39,0M
Acquisitions i---00
Achats de placements i----0
Ventes de placements i---00
Flux de trésorerie d'investissement i-75,0M-62,3M-46,1M-41,4M-39,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i50,0M148,8M453,8M0194,5M
Remboursement de dette i-69,8M-135,0M-362,7M-79,0M-9,8M
Flux de trésorerie de financement i-32,2M13,7M162,3M-178,5M334,2M
Flux de trésorerie libre i5,7M-12,8M-83,6M-13,3M-151,3M
Variation nette de trésorerie i11,0M31,3M152,7M-230,7M326,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Infinera

Ratios de valorisation

P/E prospectif 23,71
Cours/valeur comptable 13,52
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG 23,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,60 %
Marge opérationnelle 1,86 %
Rendement des capitaux propres -90,26 %
Rendement de l'actif -2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 609,38

Données par action

BPA (TTM) $-0,64
Valeur comptable par action $0,49
Chiffre d'affaires par action $6,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
infn1,6B-13,52-90,26 %-10,60 %609,38
Cisco Systems 265,4B25,685,6322,58 %18,45 %59,63
Motorola Solutions 76,9B37,1139,05151,52 %19,08 %419,96
Viasat 3,5B-5,880,77-11,50 %-13,11 %153,97
CommScope Holding 3,5B57,81-2,8917,08 %16,62 %-6,26
Digi International 1,2B28,881,977,21 %10,14 %8,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.