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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 414,4M
Bénéfice brut 157,3M 37,96 %
Résultat opérationnel 7,8M 1,88 %
Résultat net -26,3M -6,36 %
BPA (dilué) $-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 116,5M
Ratio dette/capitaux propres 12,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,1M
Flux de trésorerie libre 43,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Infinera de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,6B 1,6B 1,4B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 873,9M 991,2M 1,0B 927,2M 946,8M
Bénéfice brut i 544,6M 622,9M 535,8M 498,0M 408,8M
Marge brute % i 38,4% 38,6% 34,1% 34,9% 30,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 300,4M 316,9M 306,2M 299,9M 265,6M
Ventes, générales et administratives i 291,5M 291,8M 265,0M 254,2M 241,8M
Autres charges opérationnelles i - - 194,0K 545,0K 213,0K
Total des charges opérationnelles i 592,0M 608,7M 571,4M 554,7M 507,7M
Résultat opérationnel i -56,4M 1,9M -50,0M -73,6M -117,5M
Marge opérationnelle % i -4,0% 0,1% -3,2% -5,2% -8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4M 2,7M 893,0K 455,0K 118,0K
Charges d'intérêts i 32,3M 30,6M 26,0M 49,1M 46,7M
Autres revenus non opérationnels -47,7M 8,6M 19,6M -36,5M -36,6M
Bénéfice avant impôts i -133,0M -17,4M -55,5M -158,8M -200,7M
Impôt sur le revenu i 17,3M 7,8M 20,5M 12,0M 6,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -150,3M -25,2M -76,0M -170,8M -206,7M
Marge nette % i -10,6% -1,6% -4,8% -12,0% -15,2%
Métriques clés
EBITDA i -11,2M 98,7M 48,9M -12,2M -16,1M
BPA (de base) i - $-0,11 $-0,35 $-0,82 $-1,10
BPA (dilué) i - $-0,11 $-0,35 $-0,82 $-1,10
Actions ordinaires en circulation i - 226726000 216376000 207377000 188216000
Actions diluées en circulation i - 226726000 216376000 207377000 188216000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Infinera de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 145,8M 172,5M 178,7M 190,6M 298,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 336,6M 382,0M 419,7M 359,0M 319,4M
Stocks i 308,2M 431,2M 374,9M 291,4M 269,3M
Autres actifs courants 155,2M 129,2M 152,5M 148,0M 171,8M
Total des actifs courants i 945,8M 1,1B 1,1B 991,8M 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 416,8M 394,1M 331,8M 333,2M 402,8M
Goodwill i 464,3M 506,0M 513,1M 598,2M 671,7M
Actifs incorporels i 15,8M 24,8M 47,8M 86,6M 124,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 62,1M 51,5M 48,2M 47,5M 50,3M
Total des actifs non courants i 587,9M 563,9M 536,2M 595,5M 670,6M
Total des actifs i 1,5B 1,7B 1,7B 1,6B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 285,0M 299,0M 304,9M 216,4M 175,8M
Dette à court terme i 14,1M 38,4M 12,2M 18,3M 118,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 28,8M 19,4M 18,8M
Total des passifs courants i 626,8M 674,0M 703,9M 612,5M 633,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 709,5M 706,2M 713,6M 531,1M 522,1M
Passifs d'impôts différés i 3,0M 1,8M 2,3M 2,4M 4,2M
Autres passifs non courants 36,4M 43,4M 29,6M 85,9M 116,2M
Total des passifs non courants i 790,5M 788,7M 785,6M 651,0M 672,3M
Total des passifs i 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 237,0K 231,0K 220,0K 211,0K 201,0K
Bénéfices non distribués i -1,9B -1,7B -1,7B -1,7B -1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 116,5M 216,6M 179,6M 323,8M 426,3M
Métriques clés
Dette totale i 723,6M 744,6M 725,8M 549,4M 640,1M
Fonds de roulement i 319,1M 441,4M 429,0M 379,3M 428,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Infinera de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -150,3M -25,2M -76,0M -170,8M -206,7M
Dépréciation et amortissement i 62,3M 78,8M 83,8M 83,6M 100,1M
Rémunération basée sur les actions i 50,9M 62,2M 61,0M 51,8M 49,5M
Variations du fonds de roulement i 142,5M -47,5M -55,2M -33,7M 32,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 118,3M 79,9M 36,4M -10,7M 31,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -75,0M -62,3M -46,1M -41,4M -39,0M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -75,0M -62,3M -46,1M -41,4M -39,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 50,0M 148,8M 453,8M 0 194,5M
Remboursement de dette i -69,8M -135,0M -362,7M -79,0M -9,8M
Flux de trésorerie de financement i -32,2M 13,7M 162,3M -178,5M 334,2M
Flux de trésorerie libre i 5,7M -12,8M -83,6M -13,3M -151,3M
Variation nette de trésorerie i 11,0M 31,3M 152,7M -230,7M 326,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Infinera

Ratios de valorisation

P/E prospectif 23,71
Cours/valeur comptable 13,52
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG 23,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,60 %
Marge opérationnelle 1,86 %
Rendement des capitaux propres -90,26 %
Rendement de l'actif -2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 609,38

Données par action

BPA (TTM) $-0,64
Valeur comptable par action $0,49
Chiffre d'affaires par action $6,04

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INFN 1,6B - 13,52 -90,26 % -10,60 % 609,38
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Viasat 8,5B -14,16 1,86 -6,39 % -7,34 % 146,49
CommScope Holding 3,9B 16,74 14,24 806,55 % 17,57 % 26,93
Digi International 2,1B 49,82 3,23 6,85 % 9,45 % 22,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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