Ipg Photonics (IPGP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
227,8M
Bénéfice brut
89,8M
39,43 %
Résultat opérationnel
4,2M
1,86 %
Résultat net
3,8M
1,65 %
BPA (dilué)
$0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
2,3B
Total des passifs
256,9M
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,12
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
30,1M
Flux de trésorerie libre
-11,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ipg Photonics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 977,1M | 1,3B | 1,4B | 1,5B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 639,0M | 745,7M | 874,1M | 764,5M | 661,7M |
| Bénéfice brut | 338,2M | 541,7M | 555,4M | 696,4M | 539,0M |
| Marge brute % | 34,6% | 42,1% | 38,9% | 47,7% | 44,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 109,8M | 98,7M | 116,1M | 139,6M | 126,9M |
| Ventes, générales et administratives | 213,9M | 211,4M | 207,9M | 204,1M | 180,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 323,7M | 310,1M | 324,0M | 343,6M | 307,5M |
| Résultat opérationnel | 14,5M | 231,6M | 231,4M | 352,8M | 231,5M |
| Marge opérationnelle % | 1,5% | 18,0% | 16,2% | 24,1% | 19,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | 6,3M |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -221,8M | 1,6M | -60,7M | 15,6M | -32,1M |
| Bénéfice avant impôts | -161,9M | 274,9M | 183,4M | 366,5M | 205,7M |
| Impôt sur le revenu | 19,6M | 56,0M | 72,6M | 88,6M | 45,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 20,4% | 39,6% | 24,2% | 22,0% |
| Résultat net | -181,5M | 218,9M | 110,8M | 277,9M | 160,3M |
| Marge nette % | -18,6% | 17,0% | 7,7% | 19,0% | 13,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 298,7M | 300,8M | 383,9M | 434,0M | 358,9M |
| BPA (de base) | $-4,09 | $4,64 | $2,17 | $5,21 | $3,00 |
| BPA (dilué) | $-4,09 | $4,63 | $2,16 | $5,16 | $2,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 44335857 | 47154217 | 50761000 | 53410000 | 53186000 |
| Actions diluées en circulation | 44335857 | 47154217 | 50761000 | 53410000 | 53186000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ipg Photonics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 620,0M | 514,7M | 698,2M | 709,1M | 876,2M |
| Placements à court terme | 310,2M | 662,8M | 479,4M | 805,4M | 514,8M |
| Créances clients | 171,1M | 219,1M | 211,3M | 262,1M | 264,3M |
| Stocks | 284,8M | 453,9M | 509,4M | 460,7M | 365,0M |
| Autres actifs courants | 27,3M | 38,2M | 47,0M | 73,3M | 57,8M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 1,9B | 2,0B | 2,3B | 2,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 189,9M | 103,3M | 110,8M | 129,9M | 144,8M |
| Actifs incorporels | 55,4M | 26,2M | 34,1M | 52,7M | 62,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 147,3M | 117,2M | 104,0M | 96,3M | 86,6M |
| Total des actifs non courants | 858,3M | 784,2M | 757,0M | 822,9M | 787,6M |
| Total des actifs | 2,3B | 2,7B | 2,7B | 3,2B | 2,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 35,4M | 28,6M | 46,2M | 55,8M | 25,7M |
| Dette à court terme | 4,8M | 4,6M | 21,3M | 23,6M | 9,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 12,8M | 13,2M | 10,7M | 14,7M | - |
| Total des passifs courants | 205,0M | 214,9M | 274,6M | 313,4M | 214,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,1M | 13,7M | 16,8M | 34,6M | 34,2M |
| Passifs d'impôts différés | 14,2M | 1,5M | 1,5M | 1,6M | 92,9M |
| Autres passifs non courants | 5,6M | 5,4M | 4,9M | 4,8M | 92,9M |
| Total des passifs non courants | 59,8M | 68,7M | 83,3M | 109,9M | 127,0M |
| Total des passifs | 264,8M | 283,5M | 357,9M | 423,3M | 341,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 6,0K | 6,0K | 6,0K | 6,0K | 6,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,6B | 2,8B | 2,6B | 2,5B | 2,2B |
| Actions propres | 1,5B | 1,2B | 938,0M | 438,5M | 303,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,0B | 2,4B | 2,4B | 2,7B | 2,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 18,0M | 18,3M | 38,1M | 58,1M | 43,7M |
| Fonds de roulement | 1,2B | 1,7B | 1,7B | 2,0B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ipg Photonics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -181,5M | 218,9M | 110,8M | 277,9M | 160,3M |
| Dépréciation et amortissement | 61,4M | 69,6M | 90,6M | 96,3M | 94,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 37,1M | 39,5M | 38,3M | 37,9M | 35,5M |
| Variations du fonds de roulement | 93,0M | -24,9M | -167,1M | -120,8M | -54,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -11,7M | 294,5M | 51,2M | 290,4M | 231,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -69,9M | -79,2M | -83,3M | -121,7M | -86,8M |
| Acquisitions | -92,1M | 0 | 50,9M | 0 | -429,0K |
| Achats de placements | -713,2M | -1,2B | -1,1B | -1,9B | -1,1B |
| Ventes de placements | 1,1B | 1,1B | 1,4B | 1,6B | 1,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 208,7M | -237,6M | 297,0M | -416,3M | -99,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -343,8M | -223,5M | -499,5M | -134,9M | -37,9M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | -16,0M | -18,1M | -3,8M | -3,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -343,8M | -239,5M | -520,1M | -141,3M | -43,3M |
| Flux de trésorerie libre | 149,4M | 185,5M | 102,5M | 266,6M | 197,6M |
| Variation nette de trésorerie | -146,8M | -182,6M | -172,0M | -267,2M | 88,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ipg Photonics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
26,15
P/E prospectif
39,12
Cours/valeur comptable
1,65
Cours/ventes
3,67
Ratio PEG
-0,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-22,77 %
Marge opérationnelle
1,28 %
Rendement des capitaux propres
-9,89 %
Rendement de l'actif
-0,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,80
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Bêta
0,88
Données par action
BPA (TTM)
$-4,82
Valeur comptable par action
$49,72
Chiffre d'affaires par action
$22,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ipgp | 3,5B | 26,15 | 1,65 | -9,89 % | -22,77 % | 0,80 |
| Applied Materials | 130,4B | 19,39 | 6,64 | 35,63 % | 23,88 % | 34,67 |
| Lam Research | 126,7B | 24,12 | 12,88 | 58,24 % | 29,07 % | 48,23 |
| Nova | 7,3B | 33,54 | 6,63 | 24,23 % | 29,10 % | 19,08 |
| Amkor Technology | 6,0B | 19,75 | 1,42 | 7,35 % | 4,80 % | 42,84 |
| Onto Innovation | 5,2B | 26,10 | 2,63 | 10,53 % | 19,29 % | 0,68 |
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