Inspirato Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 65,9M
Bénéfice brut 25,5M 38,77 %
Résultat opérationnel 1,6M 2,48 %
Résultat net 1,6M 2,46 %
BPA (dilué) $0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 252,6M
Total des passifs 382,3M
Capitaux propres -129,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,7M
Flux de trésorerie libre -7,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Inspirato de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i279,9M329,1M345,5M234,7M165,6M
Coût des marchandises vendues i160,6M274,8M229,3M152,7M100,6M
Bénéfice brut i119,2M54,3M116,2M82,0M65,0M
Marge brute % i42,6%16,5%33,6%34,9%39,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i7,4M11,3M14,2M4,9M2,8M
Ventes, générales et administratives i88,1M104,3M105,2M77,8M40,7M
Autres charges opérationnelles i22,2M28,1M42,4M27,3M18,8M
Total des charges opérationnelles i117,7M143,8M161,8M110,0M62,3M
Résultat opérationnel i-4,0M-93,9M-48,8M-30,6M-212,0K
Marge opérationnelle % i-1,4%-28,5%-14,1%-13,1%-0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i500,0K----
Charges d'intérêts i2,1M---542,0K
Autres revenus non opérationnels-2,7M1,9M-1,3M9,1M214,0K
Bénéfice avant impôts i-8,2M-93,1M-50,3M-22,2M-540,0K
Impôt sur le revenu i595,0K721,0K799,0K00
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-8,8M-93,9M-51,1M-22,2M-540,0K
Marge nette % i-3,1%-28,5%-14,8%-9,5%-0,3%
Métriques clés
EBITDA i63,5M1,9M46,5M-35,4M4,2M
BPA (de base) i$-0,91$-15,31$-9,20$-9,47$-0,23
BPA (dilué) i$-0,91$-15,31$-9,20$-9,47$-0,23
Actions ordinaires en circulation i59250003380000261550023465942346594
Actions diluées en circulation i59250003380000261550023465942346594

Tendance du compte de résultat

Bilan de Inspirato de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i21,8M36,6M80,3M80,2M62,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,6M3,3M3,1M2,4M3,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,9M1,7M302,0K762,0K908,0K
Total des actifs courants i58,4M74,8M116,9M114,8M89,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i175,2M209,7M271,7M00
Goodwill i42,5M42,5M42,5M42,5M42,5M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,0M5,4M2,3M1,1M1,1M
Total des actifs non courants i215,5M255,9M313,5M31,0M31,3M
Total des actifs i273,9M330,7M430,4M145,8M120,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i--30,6M33,1M16,1M
Dette à court terme i53,5M62,0M74,3M13,3M14,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i211,9M245,2M278,1M229,7M160,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i152,6M220,7M208,2M09,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants3,2M2,4M---
Total des passifs non courants i191,9M240,2M227,2M105,7M123,2M
Total des passifs i403,7M485,4M505,4M335,5M283,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0K13,0K12,0K00
Bénéfices non distribués i-291,2M-285,8M-233,9M-211,2M-184,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-129,9M-154,7M-75,0M-189,7M-163,2M
Métriques clés
Dette totale i206,1M282,7M282,5M13,3M23,6M
Fonds de roulement i-153,5M-170,4M-161,2M-114,9M-71,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Inspirato de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-8,8M-93,9M-51,1M-22,2M-540,0K
Dépréciation et amortissement i66,6M98,2M93,5M4,3M4,6M
Rémunération basée sur les actions i18,4M13,7M8,8M3,3M2,8M
Variations du fonds de roulement i-65,3M-106,1M-95,6M59,9M3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-16,2M-86,3M-44,3M45,2M10,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,5M-6,3M-8,8M-3,0M-1,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-5,5M-6,3M-8,8M-3,0M-1,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-7,8M0
Dividendes versés i00-184,0K-120,0K0
Émission de dette i025,0M14,0M037,6M
Remboursement de dette i00-27,3M-765,0K-21,0M
Flux de trésorerie de financement i14,4M23,1M43,8M-9,6M33,1M
Flux de trésorerie libre i-21,8M-63,5M-60,0M24,7M7,7M
Variation nette de trésorerie i-7,3M-69,5M-9,4M32,7M41,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Inspirato

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,70
P/E prospectif -2,08
Cours/valeur comptable -0,30
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,63 %
Marge opérationnelle -7,00 %
Rendement des capitaux propres 4,15 %
Rendement de l'actif -4,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,26
Ratio dette/capitaux propres -1,54
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) $0,82
Valeur comptable par action $-10,40
Chiffre d'affaires par action $20,95

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ispo37,7M3,70-0,304,15 %-0,63 %-1,54
Booking Holdings 180,6B38,90-26,41-146,32 %19,23 %-2,89
Airbnb 75,8B30,059,7533,26 %22,67 %29,32
Tripadvisor 225,8M36,753,268,76 %3,48 %201,28
Vacasa 123,3M-0,852,49-110,52 %-10,46 %217,07
NextTrip 31,6M-1,814,65-321,56 %0,66 %35,17

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.