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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 411,0M
Bénéfice brut 376,0M 91,48 %
Résultat opérationnel -1,7M -0,41 %
Résultat net -38,0M -9,25 %
BPA (dilué) $-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 645,0M
Ratio dette/capitaux propres 3,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -53,0M
Flux de trésorerie libre -122,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tripadvisor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,8B 1,5B 902,0M
Coût des marchandises vendues i 145,0M 131,0M 149,0M 116,0M 74,0M
Bénéfice brut i 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B 828,0M
Marge brute % i 92,3% 92,9% 91,7% 92,2% 91,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,4B 1,4B 1,1B 956,0M 636,0M
Autres charges opérationnelles i 99,0M 91,0M 273,0M 222,0M 212,0M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B 848,0M
Résultat opérationnel i 122,6M 113,0M 148,0M 101,0M -131,0M
Marge opérationnelle % i 6,5% 6,2% 8,3% 6,8% -14,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 40,0M 48,0M 47,0M 15,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 63,0M 46,0M 44,0M 44,0M 45,0M
Autres revenus non opérationnels -55,0M -28,0M -26,0M -5,0M -10,0M
Bénéfice avant impôts i 45,0M 87,0M 125,0M 67,0M -185,0M
Impôt sur le revenu i 5,0M 82,0M 115,0M 47,0M -37,0M
Taux d'imposition effectif % i 11,1% 94,3% 92,0% 70,1% 0,0%
Résultat net i 40,0M 5,0M 10,0M 20,0M -148,0M
Marge nette % i 2,1% 0,3% 0,6% 1,3% -16,4%
Métriques clés
EBITDA i 252,4M 243,0M 283,0M 213,0M -25,0M
BPA (de base) i $0,32 $0,04 $0,07 $0,14 $-1,08
BPA (dilué) i $0,31 $0,04 $0,07 $0,14 $-1,08
Actions ordinaires en circulation i 125000000 139000000 139000000 140000000 137000000
Actions diluées en circulation i 125000000 139000000 139000000 140000000 137000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tripadvisor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 1,1B 1,1B 1,0B 723,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 180,0M 187,0M 177,0M 173,0M 105,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 47,0M 49,0M 38,0M 44,0M 26,0M
Total des actifs courants i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 940,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 149,0M 131,0M 129,0M 141,0M 156,0M
Goodwill i 1,9B 1,8B 1,7B 1,7B 1,8B
Actifs incorporels i 189,0M 151,0M 43,0M 51,0M 65,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 184,0M 144,0M 130,0M 171,0M 148,0M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 2,6B 2,6B 2,5B 2,6B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,0M 49,0M 28,0M 39,0M 27,0M
Dette à court terme i 367,0M 18,0M 16,0M 20,0M 26,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 68,0M 66,0M 66,0M 54,0M 51,0M
Total des passifs courants i 998,0M 628,0M 572,0M 533,0M 357,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 884,0M 885,0M 896,0M 909,0M 927,0M
Passifs d'impôts différés i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Autres passifs non courants 4,0M 3,0M 4,0M 6,0M 5,0M
Total des passifs non courants i 982,0M 990,0M 1,1B 1,2B 1,1B
Total des passifs i 2,0B 1,6B 1,7B 1,7B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 316,0M 276,0M 271,0M 261,0M 241,0M
Actions propres i 90,0M 847,0M 822,0M 722,0M 722,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 645,0M 943,0M 871,0M 861,0M 789,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 903,0M 912,0M 929,0M 953,0M
Fonds de roulement i 293,0M 692,0M 725,0M 737,0M 583,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tripadvisor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 40,0M 5,0M 10,0M 20,0M -148,0M
Dépréciation et amortissement i 92,0M 85,0M 87,0M 97,0M 111,0M
Rémunération basée sur les actions i 108,0M 120,0M 96,0M 88,0M 120,0M
Variations du fonds de roulement i -19,0M -69,0M 52,0M 201,0M 47,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 237,0M 136,0M 229,0M 394,0M 105,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0M 1,0M - 4,0M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i -501,0M -25,0M -100,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 341,0M 493,0M 0 0 340,0M
Remboursement de dette i -17,0M -509,0M -7,0M -7,0M -6,0M
Flux de trésorerie de financement i -197,0M -63,0M -127,0M -27,0M 255,0M
Flux de trésorerie libre i 163,0M 70,0M 172,0M 344,0M 54,0M
Variation nette de trésorerie i 38,0M 74,0M 102,0M 371,0M 360,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tripadvisor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,10
P/E prospectif 6,64
Cours/valeur comptable 1,99
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,12 %
Marge opérationnelle -1,22 %
Rendement des capitaux propres 5,04 %
Rendement de l'actif 2,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 193,95
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $0,31
Valeur comptable par action $5,64
Chiffre d'affaires par action $15,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRIP 1,3B 36,10 1,99 5,04 % 2,12 % 193,95
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Despegar.com 1,6B 242,75 - 54,03 % 3,61 % 140,22
Lindblad Expeditions 1,2B -29,24 -6,64 22,57 % -3,86 % -4,37
Pursuit Attractions 1,2B 46,97 1,99 6,03 % 5,01 % 29,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.