Innovative Solutions (ISSC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
21,9M
Bénéfice brut
11,3M
51,36 %
Résultat opérationnel
7,0M
31,84 %
Résultat net
5,3M
24,33 %
BPA (dilué)
$0,30
Métriques du bilan
Total des actifs
89,9M
Total des passifs
36,4M
Capitaux propres
53,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,68
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
2,3M
Flux de trésorerie libre
-267,7K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Innovative Solutions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 47,2M | 34,8M | 27,7M | 23,0M | 21,6M |
| Coût des marchandises vendues | 21,3M | 13,5M | 11,1M | 10,3M | 9,8M |
| Bénéfice brut | 25,9M | 21,3M | 16,7M | 12,8M | 11,8M |
| Marge brute % | 54,9% | 61,2% | 60,1% | 55,5% | 54,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 4,1M | 3,1M | 2,7M | 2,6M | 3,0M |
| Ventes, générales et administratives | 12,1M | 10,8M | 6,8M | 6,3M | 6,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 16,3M | 14,0M | 9,5M | 8,9M | 9,1M |
| Résultat opérationnel | 9,7M | 7,4M | 7,2M | 3,9M | 2,7M |
| Marge opérationnelle % | 20,5% | 21,1% | 26,0% | 16,9% | 12,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 127,3K | 518,2K | 61,1K | 1,2K | 155,0K |
| Charges d'intérêts | 937,3K | 393,3K | 0 | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | 151,3K | 65,2K | 74,9K | 60,5K |
| Bénéfice avant impôts | 8,9M | 7,6M | 7,3M | 4,0M | 3,0M |
| Impôt sur le revenu | 1,9M | 1,6M | 1,8M | -1,1M | -308,9K |
| Taux d'imposition effectif % | 20,9% | 21,1% | 24,8% | -27,4% | -10,4% |
| Résultat net | 7,0M | 6,0M | 5,5M | 5,1M | 3,3M |
| Marge nette % | 14,8% | 17,3% | 19,9% | 22,0% | 15,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 11,9M | 8,7M | 7,7M | 4,3M | 3,2M |
| BPA (de base) | $0,40 | $0,35 | $0,32 | $0,29 | $0,19 |
| BPA (dilué) | $0,40 | $0,35 | $0,32 | $0,29 | $0,19 |
| Actions ordinaires en circulation | 17459823 | 17411684 | 17256750 | 17225423 | 16939302 |
| Actions diluées en circulation | 17459823 | 17411684 | 17256750 | 17225423 | 16939302 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Innovative Solutions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 539,0K | 3,1M | 17,3M | 8,3M | 12,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 12,6M | 9,7M | 4,3M | 4,0M | 4,4M |
| Stocks | 12,7M | 6,1M | 5,3M | 4,5M | 4,3M |
| Autres actifs courants | 1,1M | 449,8K | 365,2K | 514,9K | 338,8K |
| Total des actifs courants | 34,7M | 34,7M | 28,2M | 17,7M | 33,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 15,2M | 9,6M | 5,7M | 5,6M | 5,8M |
| Goodwill | 37,4M | 23,3M | 60,3K | 62,5K | 112,9K |
| Actifs incorporels | 27,0M | 16,2M | 60,3K | 62,5K | 112,9K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,1M | 633,0K | 121,8K | 1,1M | 91,6K |
| Total des actifs non courants | 47,7M | 28,3M | 6,5M | 9,4M | 8,4M |
| Total des actifs | 82,4M | 63,0M | 34,7M | 27,1M | 41,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,3M | 1,3M | 708,8K | 623,6K | 790,9K |
| Dette à court terme | 2,1K | 2,0M | 13,6K | 14,3K | 45,1K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 7,3M | 6,4M | 3,9M | 2,5M | 13,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 28,0M | 17,5M | 15,1K | 28,7K | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 129,7K |
| Autres passifs non courants | 451,4K | 421,5K | 15,1K | 28,7K | - |
| Total des passifs non courants | 28,5M | 17,9M | 15,1K | 28,7K | 129,7K |
| Total des passifs | 35,7M | 24,3M | 4,0M | 2,5M | 13,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 19,6K | 19,5K | 19,4K | 19,3K | 19,3K |
| Bénéfices non distribués | 12,7M | 5,7M | -359,0K | -5,9M | -2,3M |
| Actions propres | 21,4M | 21,4M | 21,4M | 21,4M | 21,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 46,6M | 38,6M | 30,7M | 24,6M | 27,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 28,0M | 19,5M | 28,7K | 43,0K | 45,1K |
| Fonds de roulement | 27,4M | 28,3M | 24,3M | 15,2M | 19,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Innovative Solutions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 7,0M | 6,0M | 5,5M | 5,1M | 3,3M |
| Dépréciation et amortissement | 2,1M | 697,9K | 368,5K | 432,2K | 433,5K |
| Rémunération basée sur les actions | 1,0M | 1,5M | 339,9K | 341,3K | 177,3K |
| Variations du fonds de roulement | -5,5M | -6,2M | -1,2M | 106,0K | -1,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,4M | 2,0M | 6,1M | 4,7M | 2,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 1,6M | -298,4K | 2,6M | -340,7K | -118,8K |
| Acquisitions | -14,2M | -35,9M | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -16,9M | -36,2M | 2,6M | -340,7K | -118,8K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -19,8M | 0 |
| Émission de dette | 52,4M | 20,0M | 0 | - | - |
| Remboursement de dette | -43,8M | -500,0K | 0 | 0 | -1,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 8,5M | 19,5M | 0 | -19,8M | -880,5K |
| Flux de trésorerie libre | 5,1M | 1,8M | 5,9M | 4,3M | 2,1M |
| Variation nette de trésorerie | -4,9M | -14,6M | 8,6M | -15,5M | 1,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Innovative Solutions
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,83
P/E prospectif
32,73
Cours/valeur comptable
4,06
Cours/ventes
2,98
Ratio PEG
0,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,11 %
Marge opérationnelle
14,56 %
Rendement des capitaux propres
23,40 %
Rendement de l'actif
14,06 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,53
Ratio dette/capitaux propres
40,96
Bêta
0,99
Données par action
BPA (TTM)
$0,66
Valeur comptable par action
$3,22
Chiffre d'affaires par action
$4,42
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| issc | 230,8M | 19,83 | 4,06 | 23,40 % | 15,11 % | 40,96 |
| General Electric | 284,7B | 38,30 | 14,88 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 205,7B | 33,77 | 3,30 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Virgin Galactic | 172,2M | -0,22 | 0,63 | -91,98 % | -1 179,48 % | 183,65 |
| Ammo | 153,4M | -1,15 | 0,69 | -20,72 % | -125,70 % | 10,55 |
| Servotronics | 120,0M | 211,20 | 5,04 | -4,18 % | -2,41 % | 15,72 |
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