Virgin Galactic (SPCE) | Analyse financière et états financiers
Virgin Galactic Holdings Inc. Micro-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
312,0K
Bénéfice brut
-17,9M
-5 746,15 %
Résultat opérationnel
-60,8M
-19 483,01 %
Résultat net
-62,7M
-20 103,53 %
BPA (dilué)
$-0,98
Métriques du bilan
Total des actifs
803,2M
Total des passifs
529,2M
Capitaux propres
274,0M
Ratio dette/capitaux propres
1,93
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-51,8M
Flux de trésorerie libre
-94,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Virgin Galactic de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5M | 7,0M | 6,8M | 2,3M | 3,3M |
| Coût des marchandises vendues | 72,8M | 90,0M | 50,5M | 1,9M | 272,0K |
| Bénéfice brut | -71,2M | -83,0M | -43,7M | 406,0K | 3,0M |
| Marge brute % | -4 613,0% | -1 179,5% | -643,2% | 17,6% | 91,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 80,5M | 152,7M | 295,1M | 314,2M | 144,2M |
| Ventes, générales et administratives | 117,2M | 125,5M | 174,9M | 175,1M | 166,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 197,6M | 278,2M | 470,0M | 489,3M | 311,0M |
| Résultat opérationnel | -285,3M | -376,6M | -527,1M | -500,0M | -319,5M |
| Marge opérationnelle % | -18 480,8% | -5 352,9% | -7 751,6% | -21 625,6% | -9 706,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 21,8M | 42,4M | 42,2M | 12,5M | 1,2M |
| Charges d'intérêts | 12,8M | 12,9M | 12,9M | 12,1M | 25,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -2,6M | 538,0K | -4,1M | 58,0K | -34,5M |
| Bénéfice avant impôts | -278,9M | -346,7M | -501,9M | -499,6M | -352,8M |
| Impôt sur le revenu | 52,0K | 74,0K | 453,0K | 598,0K | 79,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -278,9M | -346,7M | -502,3M | -500,2M | -352,9M |
| Marge nette % | -18 063,9% | -4 928,1% | -7 387,3% | -21 632,9% | -10 719,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -246,8M | -318,3M | -471,2M | -476,3M | -306,6M |
| BPA (de base) | - | $-13,89 | $-29,80 | $-37,80 | $-28,60 |
| BPA (dilué) | - | $-13,89 | $-29,80 | $-37,80 | $-28,60 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 24955000 | 16863100 | 13197350 | 12380927 |
| Actions diluées en circulation | - | 24955000 | 16863100 | 13197350 | 12380927 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Virgin Galactic de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 144,7M | 178,6M | 216,8M | 302,3M | 524,5M |
| Placements à court terme | 162,3M | 384,6M | 657,2M | 606,7M | 79,4M |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | 16,3M | 24,0M | 29,7M |
| Autres actifs courants | 34,9M | 32,4M | 23,7M | 28,2M | 19,5M |
| Total des actifs courants | 372,9M | 627,9M | 950,8M | 1,0B | 678,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 41,6M | 62,9M | 63,3M | 54,3M | 41,3M |
| Total des actifs non courants | 430,3M | 333,3M | 228,7M | 138,3M | 390,2M |
| Total des actifs | 803,2M | 961,2M | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 15,2M | 3,7M | 32,4M | 16,3M | 9,2M |
| Dette à court terme | 47,8M | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 26,2M | 12,3M | 4,5M | 3,2M | 2,6M |
| Total des passifs courants | 209,3M | 150,0M | 185,7M | 184,1M | 131,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 276,4M | 420,1M | 417,9M | 415,7M | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 43,5M | 68,8M | 70,5M | 59,9M | 43,0M |
| Total des passifs non courants | 319,9M | 488,9M | 488,4M | 475,7M | 43,0M |
| Total des passifs | 529,2M | 638,9M | 674,0M | 659,7M | 174,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,0K | 3,0K | 40,0K | 28,0K | 26,0K |
| Bénéfices non distribués | -2,8B | -2,5B | -2,1B | -1,6B | -1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 274,0M | 322,3M | 505,5M | 480,2M | 894,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 324,2M | 420,1M | 417,9M | 415,7M | 0 |
| Fonds de roulement | 163,6M | 477,9M | 765,2M | 817,6M | 547,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Virgin Galactic de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -278,9M | -346,7M | -502,3M | -500,2M | -352,9M |
| Dépréciation et amortissement | 16,5M | 15,5M | 13,4M | 11,1M | 11,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 18,7M | 29,8M | 44,3M | 45,7M | 61,8M |
| Variations du fonds de roulement | 7,4M | -38,2M | 10,3M | 15,2M | 6,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -234,1M | -336,1M | -445,8M | -415,4M | -273,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -313,0M | -543,4M | -1,0B | -704,6M | -382,9M |
| Ventes de placements | 601,9M | 840,3M | 937,9M | 434,9M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 288,9M | 297,5M | -72,0M | -269,7M | -382,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 212,5M | - | 0 | 425,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -320,8M | -193,0K | -235,0K | -544,0K | -450,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 51,1M | 134,3M | 475,4M | 459,0M | 469,4M |
| Flux de trésorerie libre | -438,2M | -474,6M | -492,5M | -396,7M | -235,4M |
| Variation nette de trésorerie | 106,0M | 95,8M | -42,4M | -226,1M | -186,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Virgin Galactic
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-7,53
Cours/valeur comptable
0,73
Cours/ventes
165,72
Ratio PEG
-7,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-4 613,02 %
Marge opérationnelle
-19 483,01 %
Rendement des capitaux propres
-93,56 %
Rendement de l'actif
-20,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,78
Ratio dette/capitaux propres
136,99
Bêta
2,20
Données par action
BPA (TTM)
$-5,44
Valeur comptable par action
$3,74
Chiffre d'affaires par action
$0,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCE | 243,6M | - | 0,73 | -93,56 % | -4 613,02 % | 136,99 |
| General Electric | 297,4B | 35,35 | 15,98 | 45,43 % | 17,86 % | 116,53 |
| RTX | 234,7B | 33,64 | 3,69 | 11,57 % | 8,03 % | 57,23 |
| Ammo | 232,2M | -1,73 | 0,97 | -10,87 % | -32,00 % | 4,74 |
| Draganfly | 214,2M | -4,03 | 2,43 | -45,41 % | -297,25 % | 0,28 |
| Coda Octopus | 138,8M | 32,49 | 2,25 | 7,32 % | 14,78 % | 0,67 |
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