J.B. Hunt Transport (JBHT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,1B
Bénéfice brut
2,1B
17,07 %
Résultat d'exploitation
831,2M
6,88 %
Bénéfice net
570,9M
4,72 %
Métriques du bilan
Total des actifs
8,3B
Total des passifs
4,3B
Capitaux propres
4,0B
Dette sur capitaux propres
1,07
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
1,5B
Flux de trésorerie disponible
617,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat J.B. Hunt Transport de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,1B | 12,8B | 14,8B | 12,2B | 9,6B |
| Coût des marchandises vendues | 10,0B | 10,6B | 12,3B | 10,3B | 8,2B |
| Bénéfice brut | 2,1B | 2,2B | 2,5B | 1,9B | 1,4B |
| Charges d'exploitation | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 764,8M | 682,4M |
| Résultat d'exploitation | 831,2M | 993,2M | 1,3B | 1,0B | 713,1M |
| Bénéfice avant impôts | 759,5M | 934,9M | 1,3B | 999,8M | 666,0M |
| Impôt sur le revenu | 188,6M | 206,6M | 312,0M | 239,0M | 160,0M |
| Bénéfice net | 570,9M | 728,3M | 969,4M | 760,8M | 506,0M |
| BPA (dilué) | - | 6,97 $US | 9,21 $US | 7,14 $US | 4,74 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan J.B. Hunt Transport de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,8B | 2,1B | 2,2B | 2,3B | 1,8B |
| Actifs non courants | 6,5B | 6,5B | 5,6B | 4,5B | 4,1B |
| Total des actifs | 8,3B | 8,5B | 7,8B | 6,8B | 5,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 1,7B | 1,8B | 1,6B | 1,7B | 1,1B |
| Passifs non courants | 2,6B | 2,7B | 2,6B | 1,9B | 2,2B |
| Total des passifs | 4,3B | 4,4B | 4,1B | 3,7B | 3,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 4,0B | 4,1B | 3,7B | 3,1B | 2,6B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie J.B. Hunt Transport de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 570,9M | 728,3M | 969,4M | 760,8M | 506,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,5B | 1,9B | 1,8B | 1,2B | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -674,4M | -1,6B | -1,4B | -877,0M | -600,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -663,7M | -1,7B | -1,6B | -877,0M | -613,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -175,5M | -173,9M | -166,7M | -124,4M | -114,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -825,8M | -58,0M | -212,9M | -304,6M | -451,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 617,8M | -117,8M | 236,1M | 276,3M | 384,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés J.B. Hunt Transport
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
27,76
P/E prévisionnel
21,26
Prix sur valeur comptable
3,92
Prix sur ventes
1,26
Ratio PEG
21,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,65 %
Marge d'exploitation
6,12 %
Rendement des capitaux propres
13,97 %
Rendement des actifs
6,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,89
Dette sur capitaux propres
49,66
Bêta
1,30
Données par action
BPA (12 derniers mois)
5,50 $US
Valeur comptable par action
38,98 $US
Chiffre d'affaires par action
119,32 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jbht | 15,2B | 27,76 | 3,92 | 13,97 % | 4,65 % | 49,66 |
| United Parcel | 86,5B | 14,91 | 5,52 | 35,91 % | 6,44 % | 163,19 |
| FedEx | 57,2B | 14,20 | 2,02 | 14,71 % | 4,65 % | 1,39 |
| Expeditors | 16,1B | 19,47 | 7,01 | 37,70 % | 7,64 % | 25,72 |
| C.H. Robinson | 11,7B | 23,47 | 6,74 | 32,11 % | 2,93 % | 99,66 |
| GXO Logistics | 5,7B | 80,91 | 2,04 | 2,72 % | 0,61 % | 182,82 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.