Karat Packaging Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$25,75
3,17 %
| Comparaison de l'action Karat Packaging :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 103,6M
Bénéfice brut 40,8M 39,34 %
Résultat opérationnel 7,8M 7,53 %
Résultat net 6,8M 6,58 %
BPA (dilué) $0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 312,2M
Total des passifs 152,0M
Capitaux propres 160,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,8M
Flux de trésorerie libre 6,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Karat Packaging de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i422,6M405,7M423,0M364,2M295,5M
Coût des marchandises vendues i258,3M252,6M290,9M256,4M206,4M
Bénéfice brut i164,3M153,0M132,1M107,8M89,1M
Marge brute % i38,9%37,7%31,2%29,6%30,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i119,6M108,4M102,1M84,7M61,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i119,6M108,4M102,1M84,7M61,4M
Résultat opérationnel i40,5M44,6M30,0M23,1M27,7M
Marge opérationnelle % i9,6%11,0%7,1%6,4%9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,3M1,8M2,2M1,5M-
Charges d'intérêts i2,1M2,0M2,0M2,9M5,5M
Autres revenus non opérationnels6,0K-1,4M2,3M5,8M-278,0K
Bénéfice avant impôts i40,7M43,0M32,5M27,5M21,9M
Impôt sur le revenu i9,9M9,8M6,7M5,1M5,3M
Taux d'imposition effectif % i24,3%22,8%20,5%18,5%24,0%
Résultat net i30,8M33,2M25,8M22,4M16,7M
Marge nette % i7,3%8,2%6,1%6,2%5,6%
Métriques clés
EBITDA i63,3M63,2M47,2M35,9M36,7M
BPA (de base) i$1,50$1,63$1,19$1,13$0,87
BPA (dilué) i$1,49$1,63$1,19$1,12$0,87
Actions ordinaires en circulation i2000221119904698198249111840924319117000
Actions diluées en circulation i2000221119904698198249111840924319117000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Karat Packaging de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,6M23,1M16,0M6,5M448,0K
Placements à court terme i28,3M26,3M0--
Créances clients i26,7M27,8M29,9M32,8M23,8M
Stocks i70,7M71,5M71,2M58,5M49,0M
Autres actifs courants3,6M6,2M6,6M5,1M6,5M
Total des actifs courants i161,0M154,9M123,8M102,9M79,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,6M20,7M15,7M01,6M
Goodwill i7,3M7,3M7,4M7,4M6,2M
Actifs incorporels i300,0K327,0K353,0K380,0K-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,1M619,0K818,0K477,0K225,0K
Total des actifs non courants i133,5M121,5M128,4M104,7M101,3M
Total des actifs i294,5M276,4M252,2M207,6M181,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i17,8M18,4M18,6M18,5M20,1M
Dette à court terme i10,2M5,9M5,5M1,2M11,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants968,0K3,2M---
Total des passifs courants i46,4M44,4M39,3M30,8M43,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i82,7M65,1M53,2M35,3M86,9M
Passifs d'impôts différés i426,0K4,2M5,2M5,6M6,2M
Autres passifs non courants2,7M26,0K2,7M3,8M5,0M
Total des passifs non courants i85,9M69,3M61,0M44,8M98,1M
Total des passifs i132,3M113,7M100,2M75,6M141,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i20,0K20,0K20,0K20,0K15,0K
Bénéfices non distribués i66,3M67,7M56,1M39,4M18,7M
Actions propres i248,0K248,0K248,0K248,0K248,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i162,2M162,7M151,9M132,0M39,9M
Métriques clés
Dette totale i92,9M71,0M58,6M36,5M98,6M
Fonds de roulement i114,6M110,5M84,5M72,1M36,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Karat Packaging de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i30,8M33,2M25,8M22,4M16,7M
Dépréciation et amortissement i18,3M15,8M14,2M10,0M8,6M
Rémunération basée sur les actions i2,1M770,0K2,0M2,0M0
Variations du fonds de roulement i-7,7M-3,2M-17,9M-20,7M-16,4M
Flux de trésorerie opérationnel i39,4M45,4M23,8M13,3M12,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,9M-8,5M-14,7M-12,4M-36,5M
Acquisitions i04,0M-4,0M-900,0K-893,0K
Achats de placements i-50,8M-49,2M0--
Ventes de placements i48,9M23,0M825,0K0-
Flux de trésorerie d'investissement i-5,9M-30,2M-17,8M-13,3M-37,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-248,0K
Dividendes versés i-31,0M-23,2M-7,0M0-606,0K
Émission de dette i08,0M27,5M17,5M31,0M
Remboursement de dette i-1,1M-1,0M-42,7M-74,5M-7,7M
Flux de trésorerie de financement i-34,3M-16,3M-23,2M-22,6M28,9M
Flux de trésorerie libre i43,9M44,0M14,7M-3,7M-21,9M
Variation nette de trésorerie i-829,0K-1,0M-17,3M-22,6M4,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Karat Packaging

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,07
P/E prospectif 12,65
Cours/valeur comptable 3,29
Cours/ventes 1,16
Ratio PEG 0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,25 %
Marge opérationnelle 13,12 %
Rendement des capitaux propres 20,21 %
Rendement de l'actif 8,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,68
Ratio dette/capitaux propres 60,31
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $1,59
Valeur comptable par action $7,76
Chiffre d'affaires par action $22,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
krt513,4M16,073,2920,21 %7,25 %60,31
Smurfit WestRock plc 25,5B59,571,424,23 %1,98 %79,49
International Paper 24,7B41,771,33-0,20 %-0,12 %57,16
Trimas 1,5B40,412,095,36 %3,83 %69,14
Myers Industries 603,0M62,002,123,43 %1,20 %144,74
Ranpak Holdings 365,3M-17,080,68-6,75 %-9,80 %80,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.