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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -140,0M
Bénéfice brut -54,5M
Résultat opérationnel -59,6M
Résultat net 81,7M
BPA (dilué) $2,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 779,5M
Capitaux propres 705,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,6M
Flux de trésorerie libre 36,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trimas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 645,7M 925,0M 893,6M 883,8M 857,1M
Coût des marchandises vendues i 507,6M 725,6M 692,2M 675,5M 639,9M
Bénéfice brut i 138,2M 199,5M 201,3M 208,3M 217,2M
Marge brute % i 21,4% 21,6% 22,5% 23,6% 25,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 129,3M 153,0M 134,6M 131,2M 122,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 129,3M 153,0M 134,6M 131,2M 122,0M
Résultat opérationnel i 8,8M 46,4M 66,7M 77,1M 95,2M
Marge opérationnelle % i 1,4% 5,0% 7,5% 8,7% 11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 18,0M 19,6M 15,9M 14,1M 14,5M
Autres revenus non opérationnels 33,4M 3,2M -230,0K 24,7M -1,1M
Bénéfice avant impôts i 24,3M 30,0M 50,6M 87,7M 69,1M
Impôt sur le revenu i -48,0M 5,8M 10,2M 21,5M 11,8M
Taux d'imposition effectif % i -198,1% 19,3% 20,2% 24,5% 17,1%
Résultat net i 120,1M 24,2M 40,4M 66,2M 57,3M
Marge nette % i 18,6% 2,6% 4,5% 7,5% 6,7%
Métriques clés
EBITDA i 66,9M 113,8M 125,4M 133,0M 137,2M
BPA (de base) i $2,97 $0,60 $0,97 $1,57 $1,33
BPA (dilué) i $2,95 $0,59 $0,97 $1,56 $1,32
Actions ordinaires en circulation i 40384270 40725714 41439027 42249244 43006922
Actions diluées en circulation i 40384270 40725714 41439027 42249244 43006922

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trimas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,0M 23,1M 34,9M 112,1M 129,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 111,3M 164,8M 148,0M 132,4M 125,6M
Stocks i 108,7M 209,2M 192,4M 163,4M 152,4M
Autres actifs courants 36,4M 29,6M 22,0M 14,8M 13,0M
Total des actifs courants i 462,7M 426,6M 397,4M 422,7M 431,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 31,8M 40,5M 43,2M 47,3M 50,6M
Goodwill i 677,1M 873,8M 908,6M 867,7M 827,7M
Actifs incorporels i 76,6M 161,1M 181,0M 188,1M 196,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 366,3M 21,0M 26,3M 29,4M 43,4M
Total des actifs non courants i 1,0B 897,5M 944,3M 882,3M 871,9M
Total des actifs i 1,5B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 72,3M 91,0M 91,9M 85,2M 87,8M
Dette à court terme i 4,1M 8,0M 7,9M 8,3M 8,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 47,6M - 6,5M - -
Total des passifs courants i 183,7M 159,4M 159,4M 140,2M 154,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 501,0M 434,8M 435,4M 435,7M 437,6M
Passifs d'impôts différés i 17,7M 20,1M 23,3M 20,9M 21,3M
Autres passifs non courants 65,8M 42,5M 40,6M 56,3M 59,0M
Total des passifs non courants i 595,8M 497,4M 499,3M 513,0M 517,9M
Total des passifs i 779,5M 656,9M 658,7M 653,2M 672,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 380,0K 410,0K 410,0K 420,0K 430,0K
Bénéfices non distribués i 127,4M 21,7M 4,2M -36,1M -102,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 705,6M 667,3M 683,0M 651,8M 630,8M
Métriques clés
Dette totale i 505,1M 442,8M 443,2M 444,0M 445,7M
Fonds de roulement i 279,0M 267,2M 237,9M 282,5M 276,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trimas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 120,1M 24,2M 40,4M 66,2M 57,3M
Dépréciation et amortissement i 57,0M 64,9M 57,6M 53,2M 53,4M
Rémunération basée sur les actions i 11,5M 7,0M 9,7M 9,8M 9,5M
Variations du fonds de roulement i 4,0M -32,9M -12,6M -13,6M -12,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 121,5M 67,3M 94,2M 117,5M 126,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 22,0M 4,0M 480,0K 28,8M 220,0K
Acquisitions i -37,7M 0 -77,3M -64,1M -34,3M
Achats de placements i 0 -3,8M -3,4M - -
Ventes de placements i 0 3,8M - 26,2M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -15,7M 4,0M -80,2M -9,1M -34,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -103,3M -19,3M -21,5M -39,3M -24,3M
Dividendes versés i -6,6M -6,6M -6,7M -6,9M -1,7M
Émission de dette i 356,3M 308,9M 118,0M 12,0M 400,0M
Remboursement de dette i -289,8M -307,6M -117,4M -12,0M -348,6M
Flux de trésorerie de financement i -44,4M -26,9M -30,4M -46,2M -36,9M
Flux de trésorerie libre i 69,1M 12,8M 34,0M 26,6M 89,2M
Variation nette de trésorerie i 61,4M 44,4M -16,4M 62,3M 56,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trimas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,34
P/E prospectif 17,40
Cours/valeur comptable 1,93
Cours/ventes 2,11
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,61 %
Marge opérationnelle -3,38 %
Rendement des capitaux propres 10,53 %
Rendement de l'actif 0,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,52
Ratio dette/capitaux propres 74,17
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $1,78
Valeur comptable par action $18,75
Chiffre d'affaires par action $15,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRS 1,4B 20,34 1,93 10,53 % 18,61 % 74,17
Smurfit WestRock plc 21,2B 29,84 1,13 3,91 % 2,24 % 81,01
Packaging 19,2B 24,51 4,06 17,20 % 8,61 % 94,93
O-I Glass 1,6B 6,01 1,26 -7,77 % -2,01 % 359,52
Myers Industries 798,3M 22,95 2,71 12,22 % 4,23 % 130,62
Karat Packaging 581,1M 18,34 3,82 20,48 % 6,73 % 50,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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