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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 822,2M 66,79 %
Résultat opérationnel -41,4M -3,36 %
Résultat net -2,9B -236,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 22,6B
Total des passifs 12,7B
Capitaux propres 9,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,6B
Flux de trésorerie libre 193,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Liberty Global plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9B 4,3B 7,5B 7,2B 10,3B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,5B 2,4B 2,1B 3,0B
Bénéfice brut i 3,2B 2,9B 5,1B 5,1B 7,3B
Marge brute % i 65,8% 66,6% 68,2% 71,0% 70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,2B 1,2B 1,8B 1,6B 2,2B
Autres charges opérationnelles i 866,2M 743,3M 1,2B 1,1B 1,5B
Total des charges opérationnelles i 2,1B 1,9B 3,0B 2,7B 3,6B
Résultat opérationnel i 66,7M -10,5M -176,6M 231,9M 1,3B
Marge opérationnelle % i 1,4% -0,2% -2,4% 3,2% 12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 98,1M 199,3M 212,7M 76,6M 13,9M
Charges d'intérêts i 497,5M 574,7M 907,9M 589,3M 882,1M
Autres revenus non opérationnels -6,8B 2,2B -2,9B 1,7B 13,6B
Bénéfice avant impôts i -7,2B 1,8B -3,7B 1,4B 14,0B
Impôt sur le revenu i -75,8M -30,8M 149,6M 318,9M 473,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -1,7% 0,0% 22,4% 3,4%
Résultat net i -7,1B 1,6B -3,9B 2,0B 13,6B
Marge nette % i -145,5% 37,9% -51,7% 27,6% 132,0%
Métriques clés
EBITDA i -2,0B 987,7M 344,8M 1,3B 14,6B
BPA (de base) i $-20,86 $4,33 $-9,52 $3,01 $24,16
BPA (dilué) i $-20,86 $4,23 $-9,52 $2,96 $23,59
Actions ordinaires en circulation i 342267353 366731510 425679037 489555582 555695224
Actions diluées en circulation i 342267353 366731510 425679037 489555582 555695224

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Liberty Global plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1B 1,8B 1,4B 1,7B 910,6M
Placements à court terme i 76,2M 335,6M 2,0B 2,6B 2,3B
Créances clients i 558,2M 449,8M 870,1M 830,6M 907,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 545,6M 411,6M 847,0M 736,3M 683,7M
Total des actifs courants i 3,4B 3,3B 5,6B 6,3B 5,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,2B 9,1B 16,1B 14,5B 15,1B
Goodwill i 8,4B 7,6B 23,0B 21,0B 21,4B
Actifs incorporels i 1,3B 1,3B 2,1B 2,3B 2,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4B 1,7B 3,2B 3,5B 2,4B
Total des actifs non courants i 19,2B 22,1B 36,4B 36,6B 41,0B
Total des actifs i 22,6B 25,4B 42,1B 42,9B 46,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 478,7M 371,2M 689,8M 610,1M 613,4M
Dette à court terme i 764,0M 898,5M 806,8M 799,7M 850,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 147,9M 426,8M 296,8M 423,1M
Total des passifs courants i 3,2B 3,1B 4,3B 3,9B 4,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,6B 8,9B 16,6B 14,6B 15,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 920,4M 881,5M 2,1B 1,8B 2,0B
Total des passifs non courants i 9,5B 9,8B 18,7B 16,4B 17,2B
Total des passifs i 12,7B 12,9B 23,1B 20,3B 21,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,3M 3,4M 3,8M 4,6M 5,3M
Bénéfices non distribués i 5,1B 12,2B 15,6B 19,6B 18,1B
Actions propres i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,9B 12,5B 19,0B 22,6B 25,6B
Métriques clés
Dette totale i 9,3B 9,8B 17,4B 15,4B 16,1B
Fonds de roulement i 237,3M 166,4M 1,3B 2,4B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Liberty Global plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,1B 1,9B -3,9B 1,1B 13,5B
Dépréciation et amortissement i 1,0B 1,0B 2,3B 2,2B 2,4B
Rémunération basée sur les actions i 169,4M 168,3M 231,0M 192,1M 308,1M
Variations du fonds de roulement i 216,6M 410,5M 1,3B 796,3M 707,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -5,7B 3,3B -42,9M 4,5B 17,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 212,6M -114,6M 2,3B 73,7M
Achats de placements i -599,1M -2,9B -8,1B -9,4B -7,3B
Ventes de placements i 1,0B 4,5B 7,0B 9,2B 6,2B
Flux de trésorerie d'investissement i 459,2M 1,8B -1,3B 2,1B -4,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i -192,1M -689,8M -2,5B -1,7B -1,6B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,1B 576,0M 3,2B 4,7M 2,6B
Remboursement de dette i -1,1B -508,8M -1,0B -1,0B -1,8B
Flux de trésorerie de financement i -226,1M -806,2M -692,4M -3,3B -1,5B
Flux de trésorerie libre i -132,0M 1,1B 779,9M 1,5B 2,1B
Variation nette de trésorerie i -5,5B 4,3B -2,0B 3,3B 11,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Liberty Global plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,05
P/E prospectif -3,44
Cours/valeur comptable 0,40
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG -3,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -146,32 %
Marge opérationnelle -2,55 %
Rendement des capitaux propres -63,11 %
Rendement de l'actif 0,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 97,24
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $-20,86
Valeur comptable par action $29,08
Chiffre d'affaires par action $14,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LBTYK 3,9B 2,05 0,40 -63,11 % -146,32 % 97,24
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Frontier 9,6B 262,45 2,05 -7,80 % -6,24 % 255,76
Lumen Technologies 9,3B - -8,36 155,68 % -14,02 % -16,85
Liberty Broadband 8,1B 6,44 1,42 -30,07 % 0,00 % 34,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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