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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,7M
Bénéfice brut 2,0M 54,44 %
Résultat opérationnel -129,9M -3 540,65 %
Résultat net -190,4M -5 190,40 %
BPA (dilué) $-787,50

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 847,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,29

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -67,9M
Flux de trésorerie libre -8,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MSP Recovery de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 7,7M 23,4M 14,6M 13,9M
Coût des marchandises vendues i 2,1M 2,1M 26,0K 47,0K
Bénéfice brut i 5,6M 21,4M 14,6M 13,8M
Marge brute % i 72,2% 91,2% 99,8% 99,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 83,7M 85,5M 21,3M 16,8M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 83,7M 85,5M 21,3M 16,8M
Résultat opérationnel i -559,9M -331,5M -7,2M -3,3M
Marge opérationnelle % i -7 266,3% -1 415,4% -49,0% -24,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 289,2M 121,0M 27,0M 20,9M
Autres revenus non opérationnels 13,9M 50,6M 1,1M -51,0K
Bénéfice avant impôts i -835,1M -401,9M -33,1M -24,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -835,1M -401,9M -33,1M -24,3M
Marge nette % i -10 839,0% -1 716,1% -226,2% -174,7%
Métriques clés
EBITDA i -73,8M -1,1M -5,5M -3,0M
BPA (de base) i $-158,00 $-75,00 $-2 374,13 $-1 739,58
BPA (dilué) i $-158,00 $-75,00 $-2 374,13 $-1 739,58
Actions ordinaires en circulation i 356590 98920 13939 13939
Actions diluées en circulation i 356590 98920 13939 13939

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MSP Recovery de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,6M 3,7M 1,7M 74,4M 11,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 217,0K 6,2M 0 116,5M -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 8,9M 27,7M 13,3M - 54,0K
Total des actifs courants i 21,9M 51,4M 19,0M 235,3M 16,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 342,0K 0 0 24,7M 0
Goodwill i 3,1B 3,4B 84,2M 453,8M 427,0K
Actifs incorporels i - 3,4B 84,2M 20,2M 427,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 3,2M -
Total des actifs non courants i 3,1B 3,4B 85,0M 285,4M 1,0M
Total des actifs i 3,2B 3,4B 104,0M 520,6M 17,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,2M 8,4M 4,6M 16,0M 398,0K
Dette à court terme i - - - 10,2M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 19,6M 86,9M 3,5M 19,2M 2,0M
Total des passifs courants i 46,5M 115,7M 54,1M 45,4M 42,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 679,2M 324,2M 106,8M 63,7M 24,0M
Passifs d'impôts différés i - - - 18,4M -
Autres passifs non courants 941,3M 787,9M 106,8M 8,1M 24,0M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,1B 201,4M 71,8M 91,6M
Total des passifs i 1,7B 1,2B 255,4M 117,2M 133,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,0K 1,8M 0 646,0K -
Bénéfices non distribués i -85,6M -29,2M 0 367,2M -
Actions propres i - - - 520,8M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 2,2B -151,4M 360,5M -115,8M
Métriques clés
Dette totale i 679,2M 324,2M 106,8M 73,9M 24,0M
Fonds de roulement i -24,6M -64,4M -35,0M 189,9M -25,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MSP Recovery de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -835,1M -401,9M -33,1M -24,3M
Dépréciation et amortissement i 263,0K 424,0K 343,0K 235,0K
Rémunération basée sur les actions i 830,0K 20,1M 0 0
Variations du fonds de roulement i 15,3M -7,0M 2,8M -2,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -54,8M 23,3M -2,7M -5,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7M -3,0M -481,0K -330,0K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i 0 0 -5,8M -1,3M
Ventes de placements i 0 0 4,4M 2,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7M -3,0M -1,9M 986,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -11,4M 0 0 -
Dividendes versés i 0 0 -2,7M 0
Émission de dette i 44,0M 125,8M 0 1,1M
Remboursement de dette i -2,6M 0 0 -
Flux de trésorerie de financement i 29,0M 99,7M -10,5M 9,6M
Flux de trésorerie libre i -42,5M -86,3M 1,6M -344,0K
Variation nette de trésorerie i -27,5M 120,0M -15,0M 4,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MSP Recovery

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,60
P/E prospectif 0,39
Cours/valeur comptable 0,17
Cours/ventes 2,98
Ratio PEG 0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 72,16 %
Marge opérationnelle -40 036,80 %
Rendement des capitaux propres -59,11 %
Rendement de l'actif -10,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,14
Ratio dette/capitaux propres 70,91
Bêta -2,29

Données par action

BPA (TTM) $-141,50
Valeur comptable par action $18,58
Chiffre d'affaires par action $0,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LIFW 22,4M 3,60 0,17 -59,11 % 72,16 % 70,91
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Tempus AI 9,4B 39,30 18,89 -89,48 % -19,27 % 270,11
Doximity 4,4B 20,29 4,56 23,82 % 37,54 % 1,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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