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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 186,9M
Bénéfice brut 48,1M 25,73 %
Résultat opérationnel 17,7M 9,48 %
Résultat net 12,3M 6,58 %

Métriques du bilan

Total des actifs 381,1M
Total des passifs 185,5M
Capitaux propres 195,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 35,0M
Flux de trésorerie libre 27,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Limbach Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 646,8M 518,8M 516,4M 496,8M 490,4M
Coût des marchandises vendues i 477,5M 374,5M 397,1M 403,0M 404,4M
Bénéfice brut i 169,3M 144,3M 119,3M 93,7M 85,9M
Marge brute % i 26,2% 27,8% 23,1% 18,9% 17,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 109,5M 97,2M 87,4M 77,9M 71,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 109,5M 97,2M 87,4M 77,9M 71,4M
Résultat opérationnel i 51,4M 42,4M 30,0M 14,3M 14,0M
Marge opérationnelle % i 8,0% 8,2% 5,8% 2,9% 2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 815,0K 2,2M 1,2M 0 -
Charges d'intérêts i 3,1M 1,9M 2,0M 2,1M 2,6M
Autres revenus non opérationnels -492,0K -2,8M -1,1M -2,5M -1,9M
Bénéfice avant impôts i 48,6M 40,0M 28,1M 9,6M 9,5M
Impôt sur le revenu i 9,6M 9,1M 7,3M 2,8M 2,8M
Taux d'imposition effectif % i 19,7% 22,7% 26,1% 29,2% 29,2%
Résultat net i 39,1M 30,9M 20,8M 6,8M 6,7M
Marge nette % i 6,0% 6,0% 4,0% 1,4% 1,4%
Métriques clés
EBITDA i 70,4M 56,5M 39,5M 22,5M 19,9M
BPA (de base) i $3,37 $2,75 $1,93 $0,65 $0,67
BPA (dilué) i $3,23 $2,57 $1,76 $0,64 $0,66
Actions ordinaires en circulation i 11575083 11243714 10773467 10425119 10013117
Actions diluées en circulation i 11575083 11243714 10773467 10425119 10013117

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Limbach Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,3M 44,9M 59,8M 36,0M 14,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 133,2M 119,7M 97,8M 124,4M 89,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,0M 8,1M 7,6M 3,9M 5,0M
Total des actifs courants i 195,0M 220,3M 217,0M 226,0M 192,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 37,7M 35,6M 33,3M 30,5M 20,1M
Goodwill i 190,4M 107,3M 57,7M 38,1M 39,6M
Actifs incorporels i 49,2M 41,2M 25,0M 15,3M 16,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,2M 5,9M 5,5M 5,3M 4,6M
Total des actifs non courants i 186,1M 131,8M 87,4M 68,6M 74,6M
Total des actifs i 381,1M 352,1M 304,4M 294,6M 267,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 74,2M 60,8M 65,3M 75,1M 63,8M
Dette à court terme i 9,4M 7,4M 6,3M 13,1M 14,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 135,1M 151,0M 145,1M 159,1M 129,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 46,5M 41,3M 35,7M 37,2M 46,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,9M 6,3M 2,7M 2,9M 3,5M
Total des passifs non courants i 50,4M 47,6M 38,4M 40,0M 49,9M
Total des passifs i 185,5M 198,6M 183,5M 199,1M 179,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i 100,3M 61,3M 30,4M 9,6M 2,8M
Actions propres i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 195,7M 153,5M 120,9M 95,4M 87,8M
Métriques clés
Dette totale i 55,9M 48,7M 42,0M 50,3M 60,6M
Fonds de roulement i 60,0M 69,3M 71,9M 66,9M 63,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Limbach Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,1M 30,9M 20,8M 6,8M 6,7M
Dépréciation et amortissement i 18,1M 11,9M 8,2M 8,2M 5,9M
Rémunération basée sur les actions i 7,0M 5,8M 4,9M 2,7M 2,6M
Variations du fonds de roulement i -15,4M -20,5M 18,2M 12,5M -46,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 56,0M 33,4M 55,2M 37,2M -24,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -6,0M -1,8M -495,0K -324,0K
Acquisitions i -65,7M -36,6M -15,3M 0 -19,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -67,6M -42,6M -17,1M -495,0K -19,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -2,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 73,8M 0 10,0M 20,6M 40,0M
Remboursement de dette i -78,2M -3,0M -24,2M -31,4M -46,7M
Flux de trésorerie de financement i -12,4M -9,6M -16,9M -13,7M 13,6M
Flux de trésorerie libre i 41,9M 29,3M 55,1M 34,4M -25,0M
Variation nette de trésorerie i -23,9M -18,7M 21,2M 23,1M -30,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Limbach Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,89
P/E prospectif 20,10
Cours/valeur comptable 5,93
Cours/ventes 1,80
Ratio PEG 1,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,04 %
Marge opérationnelle 9,48 %
Rendement des capitaux propres 22,38 %
Rendement de l'actif 8,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,44
Ratio dette/capitaux propres 28,56
Bêta 1,43

Données par action

BPA (TTM) $3,23
Valeur comptable par action $16,83
Chiffre d'affaires par action $55,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LMB 1,2B 30,89 5,93 22,38 % 6,04 % 28,56
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Arlo Technologies 1,6B 101,21 11,64 13,05 % 2,82 % 6,77
Gibraltar Industries 1,2B 12,27 1,24 9,76 % -3,91 % 6,07
Quanex Building 940,4M 48,04 1,27 -28,19 % -13,00 % 122,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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