$37,88
-0,16 %
Compare
Liquidity Services vs Amazon.comLiquidity Services vs MercadoLibreLiquidity Services vs Revolve GroupLiquidity Services vs AtrenewLiquidity Services vs D-Market ElectronicLiquidity Services vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 118,1M
Bénéfice brut 56,5M 47,81 %
Résultat opérationnel 11,0M 9,28 %
Résultat net 7,8M 6,62 %

Métriques du bilan

Total des actifs 375,1M
Total des passifs 171,9M
Capitaux propres 203,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,9M
Flux de trésorerie libre 36,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Liquidity Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 476,7M 363,3M 314,5M 280,0M 257,5M
Coût des marchandises vendues i 267,9M 178,2M 142,3M 119,4M 107,7M
Bénéfice brut i 208,8M 185,2M 172,1M 160,6M 149,9M
Marge brute % i 43,8% 51,0% 54,7% 57,4% 58,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 55,5M 47,7M
Ventes, générales et administratives i 93,7M 86,8M 77,5M 71,5M 66,6M
Autres charges opérationnelles i 69,6M 62,8M 57,3M 55,9M 49,1M
Total des charges opérationnelles i 163,3M 149,6M 134,8M 182,9M 163,4M
Résultat opérationnel i 35,1M 23,4M 26,1M 22,9M 27,2M
Marge opérationnelle % i 7,4% 6,4% 8,3% 8,2% 10,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,4M 3,9M 2,9M 248,0K 411,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - 24,5M -1,5M
Bénéfice avant impôts i 39,4M 27,3M 29,0M 47,7M 27,6M
Impôt sur le revenu i 11,3M 7,3M 8,0M 7,3M -23,4M
Taux d'imposition effectif % i 28,8% 26,7% 27,7% 15,4% -84,7%
Résultat net i 28,1M 20,0M 21,0M 40,3M 50,9M
Marge nette % i 5,9% 5,5% 6,7% 14,4% 19,8%
Métriques clés
EBITDA i 45,5M 35,5M 37,4M 8,7M 34,1M
BPA (de base) i $0,91 $0,66 $0,68 $1,25 $1,53
BPA (dilué) i $0,87 $0,63 $0,65 $1,20 $1,45
Actions ordinaires en circulation i 30932459 30496306 31075648 32292978 33333557
Actions diluées en circulation i 30932459 30496306 31075648 32292978 33333557

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Liquidity Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 174,6M 153,2M 110,3M 96,1M 106,3M
Placements à court terme i 11,2M 2,3M 7,9M 1,8M 0
Créances clients i 11,2M 11,5M 7,8M 11,8M 5,9M
Stocks i 14,2M 17,1M 11,1M 11,7M 12,5M
Autres actifs courants 11,9M 13,6M 7,3M 6,6M 5,5M
Total des actifs courants i 224,8M 199,2M 146,3M 129,6M 131,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 20,9M 22,2M 19,2M 21,7M 19,9M
Goodwill i 219,1M 209,5M 191,2M 194,1M 123,2M
Actifs incorporels i 13,3M 13,9M 12,5M 16,2M 3,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,3M 6,0M 13,8M 21,1M 29,3M
Total des actifs non courants i 150,3M 147,7M 142,7M 158,5M 123,7M
Total des actifs i 375,1M 346,9M 289,0M 288,1M 255,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,9M 116,9M 88,1M 91,2M 74,3M
Dette à court terme i 5,1M 5,2M 4,1M 4,5M 4,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 161,6M 155,2M 120,7M 123,5M 109,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,7M 9,1M 6,6M 9,7M 10,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - 1,3M
Autres passifs non courants 1,5M 115,0K 136,0K 378,0K 1,3M
Total des passifs non courants i 10,2M 9,2M 6,7M 10,1M 11,4M
Total des passifs i 171,9M 164,3M 127,4M 133,6M 120,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,0K 37,0K 36,0K 36,0K 35,0K
Bénéfices non distribués i 38,1M 10,0M -10,0M -30,9M -71,4M
Actions propres i 110,0M 93,9M 84,0M 62,6M 36,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 203,2M 182,6M 161,5M 154,5M 135,0M
Métriques clés
Dette totale i 13,8M 14,2M 10,7M 14,2M 14,3M
Fonds de roulement i 63,2M 44,1M 25,6M 6,1M 22,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Liquidity Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 28,1M 20,0M 21,0M 40,3M 50,9M
Dépréciation et amortissement i 10,4M 12,1M 11,3M 10,3M 7,0M
Rémunération basée sur les actions i 14,5M 11,1M 8,2M 8,5M 6,9M
Variations du fonds de roulement i 6,0M 19,5M -1,5M 8,3M 19,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 61,9M 68,2M 46,6M 49,4M 59,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,8M -8,9M -5,4M -8,1M -5,4M
Acquisitions i -6,5M -13,2M 0 -11,2M 0
Achats de placements i -19,0M -2,3M -8,0M -1,8M 0
Ventes de placements i 10,1M 8,2M 1,9M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -23,0M -16,1M -11,4M -21,1M -1,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -16,2M -9,4M -21,2M -25,4M -31,1M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -102,0K -89,0K -101,0K -99,0K -42,0K
Flux de trésorerie de financement i -22,0M -11,8M -22,6M -31,9M -35,1M
Flux de trésorerie libre i 59,0M 61,3M 41,6M 36,7M 60,0M
Variation nette de trésorerie i 16,9M 40,3M 12,6M -3,6M 23,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Liquidity Services

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,46
P/E prospectif 22,52
Cours/valeur comptable 4,93
Cours/ventes 2,25
Ratio PEG 1,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,26 %
Marge opérationnelle 7,73 %
Rendement des capitaux propres 14,72 %
Rendement de l'actif 6,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,53
Ratio dette/capitaux propres 6,42
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $0,92
Valeur comptable par action $6,99
Chiffre d'affaires par action $15,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LQDT 1,1B 37,46 4,93 14,72 % 6,26 % 6,42
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
MercadoLibre 91,7B 47,17 13,93 35,99 % 6,91 % 169,24
Revolve Group 1,9B 30,76 3,15 12,87 % 5,04 % 6,33
Atrenew 1,0B 23,65 1,79 8,75 % 1,60 % 11,44
D-Market Electronic 1,0B 120,00 1,06 -213,73 % -6,73 % 120,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.