Landstar System (LSTR) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,8B
Bénéfice brut
624,5M
12,96 %
Résultat d'exploitation
234,1M
4,86 %
Bénéfice net
195,9M
4,07 %
BPA (dilué)
5,51 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,8B
Total des passifs
840,9M
Capitaux propres
972,4M
Dette sur capitaux propres
0,86
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
269,9M
Flux de trésorerie disponible
255,6M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Landstar System de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,8B | 5,3B | 7,4B | 6,5B | 4,1B |
| Coût des marchandises vendues | 4,2B | 4,6B | 6,5B | 5,7B | 3,6B |
| Bénéfice brut | 624,5M | 714,2M | 960,2M | 866,1M | 553,5M |
| Charges d'exploitation | 390,4M | 380,2M | 392,3M | 363,3M | 285,9M |
| Résultat d'exploitation | 234,1M | 334,0M | 567,9M | 502,8M | 267,6M |
| Bénéfice avant impôts | 254,3M | 348,1M | 567,5M | 501,7M | 249,0M |
| Impôt sur le revenu | 58,4M | 83,7M | 136,5M | 120,2M | 56,9M |
| Bénéfice net | 195,9M | 264,4M | 430,9M | 381,5M | 192,1M |
| BPA (dilué) | 5,51 $US | 7,36 $US | 11,76 $US | 9,98 $US | 4,98 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Landstar System de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,5B | 1,2B |
| Actifs non courants | 493,4M | 449,1M | 492,5M | 522,6M | 445,6M |
| Total des actifs | 1,8B | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 1,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 673,2M | 675,2M | 878,1M | 1,0B | 806,1M |
| Passifs non courants | 167,7M | 142,7M | 166,5M | 173,5M | 155,8M |
| Total des passifs | 840,9M | 817,9M | 1,0B | 1,2B | 962,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 972,4M | 983,9M | 887,2M | 862,0M | 691,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Landstar System de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 195,9M | 264,4M | 430,9M | 381,5M | 192,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 269,9M | 384,2M | 613,4M | 272,8M | 311,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -21,3M | -17,4M | -20,8M | -20,3M | -22,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -10,5M | -6,5M | -24,8M | -73,3M | -28,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -120,5M | -117,1M | -115,7M | -112,0M | -109,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -237,8M | -248,0M | -475,8M | -233,1M | -252,8M |
| Flux de trésorerie disponible | 255,6M | 368,0M | 596,7M | 253,5M | 180,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Landstar System
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
28,35
P/E prévisionnel
21,08
Prix sur valeur comptable
5,38
Prix sur ventes
1,04
Ratio PEG
21,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,71 %
Marge d'exploitation
3,34 %
Rendement des capitaux propres
18,34 %
Rendement des actifs
8,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,03
Dette sur capitaux propres
16,58
Bêta
0,89
Données par action
BPA (12 derniers mois)
5,05 $US
Valeur comptable par action
26,63 $US
Chiffre d'affaires par action
136,03 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lstr | 5,0B | 28,35 | 5,38 | 18,34 % | 3,71 % | 16,58 |
| United Parcel | 86,5B | 14,91 | 5,52 | 35,91 % | 6,44 % | 163,19 |
| FedEx | 57,2B | 14,20 | 2,02 | 14,71 % | 4,65 % | 1,39 |
| GXO Logistics | 5,7B | 80,91 | 2,04 | 2,72 % | 0,61 % | 182,82 |
| Hub | 2,2B | 20,80 | 1,31 | 6,28 % | 2,69 % | 28,62 |
| Pitney Bowes | 2,0B | 19,51 | -3,78 | 35,20 % | -8,27 % | -3,81 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.