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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 184,3M
Résultat net 67,8M 36,82 %
BPA (dilué) $1,28

Métriques du bilan

Total des actifs 19,4B
Total des passifs 17,2B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 7,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -202,4M
Flux de trésorerie libre -403,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Merchants Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 677,2M 667,0M 559,3M 439,8M 427,7M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 198,3M 156,9M 121,8M 92,5M 88,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 198,3M 156,9M 121,8M 92,5M 88,4M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 263,8M 422,6M 347,9M 291,1M 304,9M
Impôt sur le revenu i 45,0M 102,3M 68,7M 71,4M 77,8M
Taux d'imposition effectif % i 17,1% 24,2% 19,7% 24,5% 25,5%
Résultat net i 218,8M 320,4M 279,2M 219,7M 227,1M
Marge nette % i 32,3% 48,0% 49,9% 50,0% 53,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $3,78 $6,32 $5,66 $4,49 $4,78
BPA (dilué) i $3,78 $6,30 $5,64 $4,47 $4,76
Actions ordinaires en circulation i 45871698 44855100 43224042 43164477 43180078
Actions diluées en circulation i 45871698 44855100 43224042 43164477 43180078

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Merchants Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 212,2M 476,6M 584,4M 226,2M 1,0B
Placements à court terme i 660,2M 90,0M 1,1B 323,3M 310,6M
Créances clients i 81,8M 83,4M 91,3M 56,3M 24,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 233,5M 206,0M 190,9M 179,1M 143,7M
Actifs incorporels i 217,5M 190,0M 159,2M 147,4M 112,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 19,4B 18,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - 30,0M 300,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,8B 4,3B 964,1M 910,4M 874,0M
Passifs d'impôts différés i 33,9M 25,3M 19,9M 19,6M 19,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 17,2B 16,6B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 243,3M 240,3M 140,4M 137,8M 137,6M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,3B 1,1B 832,9M 657,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,2B 1,7B 1,5B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 3,8B 4,3B 964,1M 940,4M 1,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Merchants Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 218,8M 320,4M 279,2M 219,7M 227,1M
Dépréciation et amortissement i 3,5M 3,0M 2,9M 2,5M 2,2M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -28,7M -33,8M -43,7M -16,5M -2,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -181,8M -479,8M -392,0M 607,6M 287,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,9M -18,4M -7,5M -6,8M -3,6M
Acquisitions i 0 -170,6M 0 0 -464,0K
Achats de placements i -1,0B -992,8M -1,6B -1,3B -232,4M
Ventes de placements i 1,3B 1,1B 699,2M 159,1M 176,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 197,2M -174,0M -919,7M -1,2B -18,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -177,0M 0 -3,9M -41,6M
Dividendes versés i -59,4M -51,2M -48,5M -38,1M -31,2M
Émission de dette i 323,6B 166,3B 95,8B 65,8B 31,5B
Remboursement de dette i -324,1B -162,9B -95,8B -65,9B -31,8B
Flux de trésorerie de financement i -606,1M 3,5B -15,4M -8,1M -196,1M
Flux de trésorerie libre i -376,7M -853,7M -363,9M 967,0M -52,9M
Variation nette de trésorerie i -590,7M 2,9B -1,3B -571,9M 73,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Merchants Bancorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,08
P/E prospectif 8,58
Cours/valeur comptable 1,31
Cours/ventes 4,03
Ratio PEG -0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 38,81 %
Marge opérationnelle 52,01 %
Rendement des capitaux propres 9,67 %
Rendement de l'actif 1,14 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 1,69
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $3,78
Valeur comptable par action $37,69
Chiffre d'affaires par action $12,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MBIN 2,3B 13,08 1,31 9,67 % 38,81 % 1,69
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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