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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3M
Résultat net 677,0K 53,63 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 19,8M
Total des passifs 269,7K
Capitaux propres 19,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,01

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 339,7K
Flux de trésorerie libre -3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mill City Ventures de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 3,6M 2,0M 3,3M 5,2M 3,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 992,3K 1,7M 2,2M 722,3K 365,9K
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 992,3K 1,7M 2,2M 722,3K 365,9K
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,6M -1,6M 116,6K 3,9M 2,5M
Impôt sur le revenu i 425,4K -454,6K 9,6K 1,1M 288,4K
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 0,0% 8,3% 27,1% 11,5%
Résultat net i 1,2M -1,2M 107,0K 2,8M 2,2M
Marge nette % i 32,7% -57,7% 3,2% 54,1% 68,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,18 $-0,18 $0,02 $0,59 $0,45
BPA (dilué) i $0,18 $-0,18 $0,02 $0,59 $0,45
Actions ordinaires en circulation i 6385255 6249913 5333028 4795242 4830690
Actions diluées en circulation i 6385255 6249913 5333028 4795242 4830690

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mill City Ventures de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,0M 376,0K 1,1M 1,9M 5,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 20,5M - - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,1K 71,7K 136,5K 2,0M 572,2K
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 9,3K 16,6K 5,7K 26,1K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 715,4K - - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,4K 6,4K 6,2K 10,8K 10,8K
Bénéfices non distribués i -1,3M -2,2M -2,2M -3,0M -3,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 19,8M 18,6M 17,9M 13,4M 11,6M
Métriques clés
Dette totale i 0 9,3K 16,6K 5,7K 26,1K
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mill City Ventures de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2M -1,2M 107,0K 2,8M 2,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 322,5K -83,7K 143,6K -239,1K -78,7K
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5M -345,0K 313,3K 2,4M 2,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -162,9K
Dividendes versés i - - 0 -1,6M 0
Émission de dette i 0 2,8M 9,8M 0 -
Remboursement de dette i 0 -2,8M -9,8M 0 -
Flux de trésorerie de financement i 0 424,0K 4,0M -1,6M -162,9K
Flux de trésorerie libre i 5,7M -1,1M -4,9M -1,9M -2,5M
Variation nette de trésorerie i 1,5M 79,0K 4,4M 776,0K 2,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mill City Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,46
Cours/valeur comptable 7,67
Cours/ventes 589,78
Ratio PEG 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres 5,91 %
Rendement de l'actif 5,70 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) $0,18
Valeur comptable par action $3,34
Chiffre d'affaires par action $0,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCVT 2,1B 25,46 7,67 5,91 % 0,00 % 0,00
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
FirstCash Holdings 9,4B 27,71 3,97 15,26 % 9,02 % 112,82
OneMain Holdings 6,9B 8,98 2,03 23,76 % 26,34 % 671,07
Credit Acceptance 5,7B 14,33 3,65 25,90 % 34,24 % 417,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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