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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 549,0M
Bénéfice brut 391,0M 71,21 %
Résultat opérationnel -53,6M -9,75 %
Résultat net -37,6M -6,85 %
BPA (dilué) $-0,46

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 591,5M
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 135,8M
Flux de trésorerie libre 108,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de MongoDB de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,0B1,7B1,3B873,8M590,4M
Coût des marchandises vendues i535,3M424,5M349,3M259,5M177,1M
Bénéfice brut i1,5B1,3B934,7M614,3M413,3M
Marge brute % i73,3%74,8%72,8%70,3%70,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i596,8M515,9M421,7M308,8M205,2M
Ventes, générales et administratives i1,1B976,3M859,7M594,8M417,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,7B1,5B1,3B903,7M622,6M
Résultat opérationnel i-216,1M-233,7M-346,7M-289,4M-209,3M
Marge opérationnelle % i-10,8%-13,9%-27,0%-33,1%-35,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i95,7M80,2M24,9M926,0K4,6M
Charges d'intérêts i8,1M9,4M9,8M11,3M56,1M
Autres revenus non opérationnels-3,1M-635,0K-1,8M-3,1M-1,9M
Bénéfice avant impôts i-131,6M-163,5M-333,3M-302,9M-262,7M
Impôt sur le revenu i-2,5M13,1M12,1M4,0M4,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-129,1M-176,6M-345,4M-306,9M-266,9M
Marge nette % i-6,4%-10,5%-26,9%-35,1%-45,2%
Métriques clés
EBITDA i-96,5M-122,0M-294,3M-267,1M-182,1M
BPA (de base) i$-1,73$-2,48$-5,03$-4,75$-4,53
BPA (dilué) i$-1,73$-2,48$-5,03$-4,75$-4,53
Actions ordinaires en circulation i7455500171248982686282676456303258984604
Actions diluées en circulation i7455500171248982686282676456303258984604

Tendance du compte de résultat

Bilan de MongoDB de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i490,1M803,0M455,8M473,9M429,7M
Placements à court terme i1,8B1,2B1,4B1,4B528,0M
Créances clients i393,1M325,6M285,2M195,4M135,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants81,2M50,1M31,2M32,6M12,4M
Total des actifs courants i2,9B2,5B2,2B2,1B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i54,1M60,9M68,7M73,2M70,0M
Goodwill i164,0M143,3M127,0M136,2M137,9M
Actifs incorporels i24,6M4,0M11,4M20,6M26,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants331,5M222,0M184,1M149,4M86,6M
Total des actifs non courants i506,8M386,0M352,3M332,2M265,6M
Total des actifs i3,4B2,9B2,6B2,4B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,5M9,9M8,3M5,2M4,1M
Dette à court terme i9,1M9,8M8,7M8,1M2,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i562,0M564,2M588,5M526,7M354,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i27,4M1,2B1,2B1,2B976,8M
Passifs d'impôts différés i262,0K285,0K225,0K81,0K773,0K
Autres passifs non courants33,0M41,7M53,0M57,7M59,1M
Total des passifs non courants i86,1M1,2B1,3B1,3B1,1B
Total des passifs i648,1M1,8B1,8B1,8B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i78,0K73,0K70,0K67,0K61,0K
Bénéfices non distribués i-1,8B-1,7B-1,5B-1,2B-935,4M
Actions propres i1,3M1,3M1,3M1,3M1,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,8B1,1B739,5M666,7M-319,0K
Métriques clés
Dette totale i36,5M1,2B1,2B1,2B979,2M
Fonds de roulement i2,4B1,9B1,6B1,6B787,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MongoDB de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-129,1M-176,6M-345,4M-306,9M-266,9M
Dépréciation et amortissement i27,0M32,1M29,2M24,5M24,5M
Rémunération basée sur les actions i493,9M456,9M381,5M251,1M149,3M
Variations du fonds de roulement i-200,8M-176,3M-60,6M-11,5M-38,1M
Flux de trésorerie opérationnel i176,7M138,0M7,5M-41,5M-82,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-29,6M-6,1M-7,2M-8,1M-11,8M
Acquisitions i0-15,0M0-4,5M0
Achats de placements i-1,4B-1,2B-1,5B-1,4B-990,9M
Ventes de placements i797,6M1,4B1,4B550,0M740,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-657,4M188,0M-33,3M-852,1M-262,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--00856,0K
Remboursement de dette i-6,2M-5,5M-4,5M-33,2M-4,6M
Flux de trésorerie de financement i164,0M-5,5M-4,5M856,0M-7,9M
Flux de trésorerie libre i120,6M115,4M-20,2M-1,1M-54,4M
Variation nette de trésorerie i-316,7M320,5M-30,4M-37,6M-353,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MongoDB

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -123,16
P/E prospectif 67,47
Cours/valeur comptable 5,89
Cours/ventes 8,49
Ratio PEG 2,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,09 %
Marge opérationnelle -9,48 %
Rendement des capitaux propres -4,00 %
Rendement de l'actif -3,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,89
Ratio dette/capitaux propres 2,38
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $-1,09
Valeur comptable par action $37,12
Chiffre d'affaires par action $27,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mdb17,9B-123,165,89-4,00 %-4,09 %2,38
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Palo Alto Networks 117,7B110,1116,2221,16 %13,95 %11,15
Synopsys 111,4B69,719,4215,55 %34,77 %108,34
CrowdStrike Holdings 103,2B716,5529,89-5,74 %-4,17 %22,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.