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4,62 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,9B
Bénéfice brut 11,2B 70,19 %
Résultat opérationnel 5,2B 32,64 %
Résultat net 3,4B 21,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 168,4B
Total des passifs 147,4B
Capitaux propres 21,0B
Ratio dette/capitaux propres 7,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,9B
Flux de trésorerie libre -2,9B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oracle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 57,4B 53,0B 50,0B 42,4B 40,5B
Coût des marchandises vendues i 16,9B 15,1B 13,6B 8,9B 7,9B
Bénéfice brut i 40,5B 37,8B 36,4B 33,6B 32,6B
Marge brute % i 70,5% 71,4% 72,8% 79,1% 80,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 9,9B 8,9B 8,6B 7,2B 6,5B
Ventes, générales et administratives i 10,3B 9,8B 10,4B 9,4B 8,9B
Autres charges opérationnelles i - - 103,0M 4,7B 129,0M
Total des charges opérationnelles i 20,1B 18,7B 19,1B 21,3B 15,6B
Résultat opérationnel i 18,1B 16,1B 13,8B 15,8B 15,8B
Marge opérationnelle % i 31,5% 30,3% 27,6% 37,3% 39,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 578,0M 451,0M 285,0M 94,0M 101,0M
Charges d'intérêts i 3,6B 3,5B 3,5B 2,8B 2,5B
Autres revenus non opérationnels -892,0M -1,3B -1,4B -5,5B -388,0M
Bénéfice avant impôts i 14,2B 11,7B 9,1B 7,6B 13,0B
Impôt sur le revenu i 1,7B 1,3B 623,0M 932,0M -747,0M
Taux d'imposition effectif % i 12,1% 10,9% 6,8% 12,2% -5,7%
Résultat net i 12,4B 10,5B 8,5B 6,7B 13,7B
Marge nette % i 21,7% 19,8% 17,0% 15,8% 34,0%
Métriques clés
EBITDA i 24,7B 22,6B 20,0B 18,8B 18,8B
BPA (de base) i $4,46 $3,82 $3,15 $2,49 $4,67
BPA (dilué) i $4,34 $3,71 $3,07 $2,41 $4,55
Actions ordinaires en circulation i 2789000000 2744000000 2696000000 2700000000 2945000000
Actions diluées en circulation i 2789000000 2744000000 2696000000 2700000000 2945000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oracle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,8B 10,5B 9,8B 21,4B 30,1B
Placements à court terme i 417,0M 207,0M 422,0M 519,0M 16,5B
Créances clients i 8,6B 7,9B 6,9B 6,0B 5,4B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 4,8B 4,0B 3,9B 3,8B 3,6B
Total des actifs courants i 24,6B 22,6B 21,0B 31,6B 55,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 129,0B 131,4B 134,4B 89,1B 90,3B
Actifs incorporels i 4,6B 6,9B 9,8B 1,4B 2,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 33,5B 27,8B 24,2B 22,7B 22,1B
Total des actifs non courants i 143,8B 118,4B 113,4B 77,7B 75,5B
Total des actifs i 168,4B 141,0B 134,4B 109,3B 131,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,1B 2,4B 1,2B 1,3B 745,0M
Dette à court terme i 7,3B 10,6B 4,1B 3,7B 8,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,6B 7,4B 6,8B 4,1B 4,4B
Total des passifs courants i 32,6B 31,5B 23,1B 19,5B 24,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 96,8B 76,3B 86,4B 72,1B 76,0B
Passifs d'impôts différés i - 3,7B 5,8B 6,0B 7,9B
Autres passifs non courants 7,6B 9,4B 6,5B 5,2B 4,8B
Total des passifs non courants i 114,7B 100,2B 109,7B 95,6B 101,0B
Total des passifs i 147,4B 131,7B 132,8B 115,1B 125,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,1B 32,8B 30,2B 26,8B 26,5B
Bénéfices non distribués i -15,5B -22,6B -27,6B -31,3B -20,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 21,0B 9,2B 1,6B -5,8B 6,0B
Métriques clés
Dette totale i 104,1B 86,9B 90,5B 75,9B 84,2B
Fonds de roulement i -8,1B -9,0B -2,1B 12,1B 31,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oracle de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,4B 10,5B 8,5B 6,7B 13,7B
Dépréciation et amortissement i 6,2B 6,1B 6,1B 3,1B 2,9B
Rémunération basée sur les actions i 4,7B 4,0B 3,5B 2,6B 1,8B
Variations du fonds de roulement i -1,1B -903,0M 349,0M -1,6B 715,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,2B 18,3B 17,0B 9,9B 16,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -63,0M -27,7B -148,0M -41,0M
Achats de placements i -1,3B -1,0B -1,2B -10,3B -38,0B
Ventes de placements i 776,0M 572,0M 1,1B 26,2B 27,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -496,0M -494,0M -27,8B 15,7B -11,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,5B -3,2B -2,5B -17,3B -21,6B
Dividendes versés i -4,7B -4,4B -3,7B -3,5B -3,1B
Émission de dette i 19,5B 0 33,5B 0 14,9B
Remboursement de dette i -15,8B -3,5B -21,0B -8,2B -2,6B
Flux de trésorerie de financement i 1,1B -10,6B 7,9B -29,1B -10,4B
Flux de trésorerie libre i -394,0M 11,8B 8,5B 5,0B 13,8B
Variation nette de trésorerie i 21,8B 7,2B -2,9B -3,5B -4,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oracle

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,65
P/E prospectif 22,08
Cours/valeur comptable 15,11
Cours/ventes 7,91
Ratio PEG 1,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,30 %
Marge opérationnelle 32,68 %
Rendement des capitaux propres 57,57 %
Rendement de l'actif 6,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,35
Ratio dette/capitaux propres 415,27
Bêta 1,60

Données par action

BPA (TTM) $5,57
Valeur comptable par action $11,67
Chiffre d'affaires par action $22,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORCL 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Palantir 342,2B 221,20 45,83 25,98 % 36,31 % 3,06
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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