Madrigal (MDGL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
137,2M
Bénéfice brut
132,7M
96,71 %
Résultat opérationnel
-79,3M
-57,79 %
Résultat net
-73,2M
-53,36 %
BPA (dilué)
$-3,32
Métriques du bilan
Total des actifs
996,6M
Total des passifs
286,0M
Capitaux propres
710,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,40
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-81,8M
Flux de trésorerie libre
-88,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Madrigal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 180,1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 6,2M | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | 173,9M | - | - | - | - |
| Marge brute % | 96,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 236,7M | 272,4M | 245,4M | 205,2M | 184,8M |
| Ventes, générales et administratives | 435,1M | 108,1M | 48,1M | 37,3M | 21,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 671,8M | 380,5M | 293,6M | 242,5M | 206,7M |
| Résultat opérationnel | -497,9M | -380,5M | -293,6M | -242,5M | -206,7M |
| Marge opérationnelle % | -276,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 46,7M | 19,6M | 2,2M | 363,0K | 4,3M |
| Charges d'intérêts | 14,7M | 12,7M | 4,0M | 0 | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | 273,0K | 100,0K |
| Bénéfice avant impôts | -465,9M | -373,6M | -295,4M | -241,8M | -202,2M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -465,9M | -373,6M | -295,4M | -241,8M | -202,2M |
| Marge nette % | -258,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -450,1M | -360,4M | -290,9M | -241,4M | -206,2M |
| BPA (de base) | $-21,90 | $-19,99 | $-17,23 | $-14,63 | $-13,09 |
| BPA (dilué) | $-21,90 | $-19,99 | $-17,23 | $-14,63 | $-13,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 21272962 | 18687774 | 17137201 | 16535188 | 15446638 |
| Actions diluées en circulation | 21272962 | 18687774 | 17137201 | 16535188 | 15446638 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Madrigal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 100,0M | 99,9M | 331,5M | 36,3M | 54,0M |
| Placements à court terme | 826,2M | 534,2M | 27,2M | 234,1M | 230,1M |
| Créances clients | 53,8M | - | - | - | - |
| Stocks | 34,1M | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 13,8M | 3,2M | 2,6M | 1,3M | 1,0M |
| Total des actifs courants | 1,0B | 637,3M | 361,4M | 271,7M | 285,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,6M | 3,3M | 1,2M | 1,6M | 1,8M |
| Goodwill | 4,7M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 9,3M | 3,3M | 1,2M | 1,6M | 1,8M |
| Total des actifs | 1,0B | 640,5M | 362,6M | 273,3M | 287,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 43,6M | 28,0M | 23,8M | 21,4M | 1,0M |
| Dette à court terme | 983,0K | 527,0K | 602,0K | 410,0K | 318,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 169,3M | 118,5M | 115,9M | 76,8M | 46,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 118,6M | 116,7M | 49,3M | 387,0K | 468,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 118,6M | 116,7M | 49,3M | 387,0K | 468,0K |
| Total des passifs | 287,9M | 235,2M | 165,2M | 77,2M | 47,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 2,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,8B | -1,3B | -962,7M | -667,3M | -425,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 754,4M | 405,3M | 197,4M | 196,1M | 240,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 119,6M | 117,2M | 49,9M | 797,0K | 786,0K |
| Fonds de roulement | 863,6M | 518,7M | 245,5M | 194,8M | 238,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Madrigal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -465,9M | -373,6M | -295,4M | -241,8M | -202,2M |
| Dépréciation et amortissement | 1,1M | 527,0K | 467,0K | 405,0K | 471,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 79,9M | 49,7M | 31,6M | 26,9M | 20,7M |
| Variations du fonds de roulement | -72,3M | 4,2M | 2,5M | 20,4M | -161,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -455,6M | -316,7M | -260,0M | -194,2M | -181,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,5M | -1,5M | -217,0K | -209,0K | -334,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,1B | -834,4M | -143,5M | -394,1M | -329,3M |
| Ventes de placements | 863,3M | 333,4M | 350,4M | 389,3M | 489,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -269,4M | -502,5M | 206,7M | -5,1M | 159,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 65,0M | 50,0M | 0 | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 397,5M | 324,8M | 304,5M | 170,2M | 4,4M |
| Flux de trésorerie libre | -462,0M | -325,7M | -225,1M | -184,1M | -157,9M |
| Variation nette de trésorerie | -327,5M | -494,4M | 251,2M | -29,1M | -17,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Madrigal
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-19,95
P/E prospectif
-31,25
Cours/valeur comptable
13,93
Cours/ventes
19,12
Ratio PEG
0,27
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-54,68 %
Marge opérationnelle
-22,18 %
Rendement des capitaux propres
-36,30 %
Rendement de l'actif
-18,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,11
Ratio dette/capitaux propres
17,81
Bêta
-1,03
Données par action
BPA (TTM)
$-12,65
Valeur comptable par action
$31,32
Chiffre d'affaires par action
$23,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdgl | 9,9B | -19,95 | 13,93 | -36,30 % | -54,68 % | 17,81 |
| Vertex | 108,0B | 29,16 | 6,12 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Alnylam | 60,2B | -209,88 | 240,24 | -257,83 % | -12,96 % | 1 093,31 |
| Bio-Techne | 9,8B | 136,85 | 5,08 | 3,68 % | 6,02 % | 23,14 |
| Corcept Therapeutics | 9,5B | 80,64 | 14,96 | 21,70 % | 18,67 % | 1,04 |
| Revolution Medicines | 9,0B | -13,36 | 4,67 | -46,61 % | 0,00 % | 7,12 |
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