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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 317,0M
Bénéfice brut 198,8M 62,72 %
Résultat opérationnel 116,7M 36,81 %
Résultat net -17,7M -5,58 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 639,1M
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,6M
Flux de trésorerie libre 93,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bio-Techne de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B 931,0M
Coût des marchandises vendues i 429,4M 389,3M 366,9M 349,1M 298,2M
Bénéfice brut i 790,3M 769,7M 769,8M 756,5M 632,8M
Marge brute % i 64,8% 66,4% 67,7% 68,4% 68,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 99,5M 96,7M 92,5M 87,1M 70,6M
Ventes, générales et administratives i 415,1M 396,8M 352,4M 339,0M 289,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 514,6M 493,5M 444,9M 426,1M 360,5M
Résultat opérationnel i 242,8M 242,9M 291,0M 295,8M 242,7M
Marge opérationnelle % i 19,9% 21,0% 25,6% 26,8% 26,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 3,3M 3,4M 794,0K 473,0K
Charges d'intérêts i 8,5M 15,7M 11,2M 11,3M 14,0M
Autres revenus non opérationnels -139,7M -44,8M 55,5M 16,1M -81,0M
Bénéfice avant impôts i 98,5M 185,7M 338,7M 301,4M 148,2M
Impôt sur le revenu i 25,1M 17,6M 53,2M 38,3M 8,6M
Taux d'imposition effectif % i 25,5% 9,5% 15,7% 12,7% 5,8%
Résultat net i 73,4M 168,1M 285,4M 263,1M 139,6M
Marge nette % i 6,0% 14,5% 25,1% 23,8% 15,0%
Métriques clés
EBITDA i 357,6M 351,4M 401,0M 399,2M 331,8M
BPA (de base) i $0,47 $1,07 $1,81 $1,73 $0,91
BPA (dilué) i $0,46 $1,05 $1,76 $1,66 $0,87
Actions ordinaires en circulation i 157521000 157708000 157179000 156876000 154988000
Actions diluées en circulation i 157521000 157708000 157179000 156876000 154988000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bio-Techne de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 162,2M 151,8M 180,6M 172,6M 199,1M
Placements à court terme i 0 1,1M 23,7M 74,5M 32,5M
Créances clients i 206,9M 241,4M 218,5M 194,5M 145,4M
Stocks i 189,4M 179,7M 171,6M 141,1M 116,7M
Autres actifs courants 37,5M 33,7M 27,1M 22,9M 16,9M
Total des actifs courants i 608,3M 617,4M 621,5M 605,6M 510,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 73,4M 91,3M 98,3M 65,6M 73,8M
Goodwill i 2,3B 2,5B 2,3B 2,2B 2,3B
Actifs incorporels i 365,6M 507,1M 534,6M 531,5M 616,0M
Placements à long terme 2,8M 9,8M 16,9M - -
Autres actifs non courants 30,1M 12,1M 12,6M 46,8M 11,6M
Total des actifs non courants i 1,9B 2,1B 2,0B 1,7B 1,8B
Total des actifs i 2,6B 2,7B 2,6B 2,3B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,3M 38,0M 25,7M 33,9M 29,4M
Dette à court terme i 14,1M 12,9M 11,2M 24,4M 24,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,6M 2,2M 1,4M 1,2M 3,9M
Total des passifs courants i 175,8M 159,4M 128,5M 176,0M 152,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 430,0M 406,6M 443,8M 301,5M 396,5M
Passifs d'impôts différés i 6,2M 55,9M 89,0M 99,0M 93,1M
Autres passifs non courants 27,1M 13,2M 10,9M 12,2M 24,5M
Total des passifs non courants i 463,2M 475,6M 543,7M 417,8M 539,4M
Total des passifs i 639,1M 635,0M 672,2M 593,8M 691,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M 390,0K
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,1B 2,0B 1,7B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 444,1M 419,5M 455,0M 326,0M 420,6M
Fonds de roulement i 432,5M 458,0M 493,0M 429,5M 358,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bio-Techne de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 73,4M 168,1M 285,4M 263,1M 139,6M
Dépréciation et amortissement i 109,9M 111,7M 107,2M 101,1M 87,7M
Rémunération basée sur les actions i 40,8M 38,0M 39,2M 42,2M 49,0M
Variations du fonds de roulement i 10,5M -9,0M -58,9M -76,9M -3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 185,6M 269,0M 334,2M 313,7M 251,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -31,0M -62,9M -38,2M -44,9M -44,3M
Acquisitions i -15,0M -169,7M -83,4M 0 -225,9M
Achats de placements i 0 -5,5M -20,5M -78,0M -39,7M
Ventes de placements i 1,1M 28,1M 108,5M 26,1M 66,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -42,5M -210,0M -33,6M -96,9M -243,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -275,7M -80,0M -19,6M -161,0M -43,2M
Dividendes versés i -50,4M -50,4M -50,3M -50,2M -49,6M
Émission de dette i 104,0M 225,0M 619,7M 90,0M -
Remboursement de dette i -77,0M -256,0M -525,7M -175,5M -271,5M
Flux de trésorerie de financement i -305,6M -183,3M 612,5M -405,5M -127,6M
Flux de trésorerie libre i 256,6M 236,1M 216,1M 280,4M 307,9M
Variation nette de trésorerie i -162,5M -124,4M 913,0M -188,7M -119,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bio-Techne

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 117,16
P/E prospectif 26,21
Cours/valeur comptable 4,55
Cours/ventes 7,35
Ratio PEG -0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,41 %
Marge opérationnelle 14,51 %
Rendement des capitaux propres 3,80 %
Rendement de l'actif 6,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,22
Ratio dette/capitaux propres 20,07
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $0,49
Valeur comptable par action $12,62
Chiffre d'affaires par action $7,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TECH 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Vaxcyte 8,8B -10,79 2,97 -25,59 % 0,00 % 4,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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