MoonLake (MLTX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-47,5M
Résultat net
-40,6M
BPA (dilué)
$-0,63
Métriques du bilan
Total des actifs
511,3M
Total des passifs
98,7M
Capitaux propres
412,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-39,9M
Flux de trésorerie libre
-38,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de MoonLake de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 112,8M | 31,8M | 42,0M |
| Ventes, générales et administratives | 30,3M | 22,3M | 23,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 143,1M | 54,1M | 65,1M |
| Résultat opérationnel | -143,1M | -54,1M | -65,1M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 22,1M | 10,1M | 591,7K |
| Bénéfice avant impôts | -121,0M | -44,0M | -64,5M |
| Impôt sur le revenu | 282,2K | 94,4K | 36,4K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -121,2M | -44,1M | -64,5M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -141,7M | -54,1M | -65,0M |
| BPA (de base) | $-1,89 | $-0,73 | $-1,70 |
| BPA (dilué) | $-1,89 | $-0,73 | $-1,70 |
| Actions ordinaires en circulation | 62870237 | 49122534 | 29361353 |
| Actions diluées en circulation | 62870237 | 49122534 | 29361353 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de MoonLake de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 180,4M | 451,2M | 39,5M | 8,0M |
| Placements à court terme | 267,6M | 59,8M | 32,6M | 0 |
| Créances clients | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 474,3M | 514,2M | 76,5M | 9,6M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 722,2K | 3,9M | 332,0K | 45,7K |
| Goodwill | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 3,6M | 12,4M | 332,0K | 45,7K |
| Total des actifs | 477,9M | 526,5M | 76,8M | 9,7M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 8,7M | 553,5K | 66,0K | 1,2M |
| Dette à court terme | 1,4M | 1,3M | 153,6K | 15,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 22,5M | 10,0M | 7,7M | 21,1M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,5M | 2,5M | 129,0K | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,1M | 3,1M | 411,2K | 239,9K |
| Total des passifs | 24,5M | 13,0M | 8,1M | 21,3M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 6,4K | 6,3K | 5,3K | 38,5K |
| Bénéfices non distribués | -235,6M | -116,7M | -80,7M | -53,6M |
| Actions propres | - | - | 0 | 6,2K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 453,4M | 513,5M | 68,8M | -11,6M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 2,8M | 3,8M | 282,6K | 15,0M |
| Fonds de roulement | 451,8M | 504,2M | 68,8M | -11,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de MoonLake de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -121,2M | -44,1M | -64,5M |
| Dépréciation et amortissement | 1,4M | 13,2K | 12,4K |
| Rémunération basée sur les actions | 7,3M | 7,1M | 9,7M |
| Variations du fonds de roulement | -3,2M | -1,2M | -220,8K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -116,0M | -37,7M | -54,8M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -519,5K | -284,6K | -16,0K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | -350,3M | -175,7M | -42,2M |
| Ventes de placements | 145,2M | 150,8M | 9,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -205,6M | -25,2M | -32,3M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -50 | - | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -15,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 51,1M | 479,7M | 119,7M |
| Flux de trésorerie libre | -117,1M | -43,1M | -55,9M |
| Variation nette de trésorerie | -270,5M | 416,8M | 32,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de MoonLake
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-4,46
P/E prospectif
-3,36
Cours/valeur comptable
1,51
Ratio PEG
-0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-40,34 %
Rendement de l'actif
-24,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
16,65
Ratio dette/capitaux propres
21,17
Bêta
1,10
Données par action
BPA (TTM)
$-2,79
Valeur comptable par action
$5,57
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mltx | 535,3M | -4,46 | 1,51 | -40,34 % | 0,00 % | 21,17 |
| Vertex | 103,4B | 28,68 | 6,02 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 63,8B | 15,13 | 2,09 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Vera Therapeutics | 2,0B | -10,96 | 4,11 | -54,84 % | 0,00 % | 16,56 |
| Dyne Therapeutics | 2,0B | -3,88 | 2,61 | -61,32 % | 0,00 % | 21,19 |
| Liquidia | 1,9B | -13,51 | 126,72 | -389,13 % | 58,00 % | 1 319,26 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.