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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -65,2M
Résultat net -63,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 424,4M
Total des passifs 120,0M
Capitaux propres 304,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -60,0M
Flux de trésorerie libre -58,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de MoonLake de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 202,9M 112,8M 31,8M 42,0M
Ventes, générales et administratives i 42,0M 30,3M 22,3M 23,0M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 244,8M 143,1M 54,1M 65,1M
Résultat opérationnel i -244,8M -143,1M -54,1M -65,1M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 7,2M - - -
Autres revenus non opérationnels 22,4M 22,1M 10,1M 591,7K
Bénéfice avant impôts i -229,7M -121,0M -44,0M -64,5M
Impôt sur le revenu i 611,0K 282,2K 94,4K 36,4K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -230,3M -121,2M -44,1M -64,5M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -219,8M -141,7M -54,1M -65,0M
BPA (de base) i $-3,53 $-1,89 $-0,73 $-1,70
BPA (dilué) i $-3,53 $-1,89 $-0,73 $-1,70
Actions ordinaires en circulation i 64463889 62870237 49122534 29361353
Actions diluées en circulation i 64463889 62870237 49122534 29361353

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MoonLake de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 334,5M 180,4M 451,2M 39,5M 8,0M
Placements à court terme i 59,5M 267,6M 59,8M 32,6M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 421,7M 474,3M 514,2M 76,5M 9,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 577,0K 722,2K 3,9M 332,0K 45,7K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 596,0K - - - -
Total des actifs non courants i 2,7M 3,6M 12,4M 332,0K 45,7K
Total des actifs i 424,4M 477,9M 526,5M 76,8M 9,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,4M 8,7M 553,5K 66,0K 1,2M
Dette à court terme i 1,2M 1,4M 1,3M 153,6K 15,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 45,5M 22,5M 10,0M 7,7M 21,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 74,5M 1,5M 2,5M 129,0K 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 74,5M 2,1M 3,1M 411,2K 239,9K
Total des passifs i 120,0M 24,5M 13,0M 8,1M 21,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 6,4K 6,3K 5,3K 38,5K
Bénéfices non distribués i -462,9M -235,6M -116,7M -80,7M -53,6M
Actions propres i - - - 0 6,2K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 304,5M 453,4M 513,5M 68,8M -11,6M
Métriques clés
Dette totale i 75,7M 2,8M 3,8M 282,6K 15,0M
Fonds de roulement i 376,2M 451,8M 504,2M 68,8M -11,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MoonLake de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -230,3M -121,2M -44,1M -64,5M
Dépréciation et amortissement i 2,6M 1,4M 13,2K 12,4K
Rémunération basée sur les actions i 12,9M 7,3M 7,1M 9,7M
Variations du fonds de roulement i -3,8M -3,2M -1,2M -220,8K
Flux de trésorerie opérationnel i -219,7M -116,0M -37,7M -54,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -35,0K -519,5K -284,6K -16,0K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -265,4M -350,3M -175,7M -42,2M
Ventes de placements i 468,4M 145,2M 150,8M 9,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 203,0M -205,6M -25,2M -32,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -50 - 0
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 73,0M - - -
Remboursement de dette i - 0 0 -15,0M
Flux de trésorerie de financement i 145,4M 51,1M 479,7M 119,7M
Flux de trésorerie libre i -196,0M -117,1M -43,1M -55,9M
Variation nette de trésorerie i 128,7M -270,5M 416,8M 32,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MoonLake

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,80
P/E prospectif -4,67
Cours/valeur comptable 3,97
Ratio PEG -4,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -60,78 %
Rendement de l'actif -33,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,27
Ratio dette/capitaux propres 24,87
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $-3,53
Valeur comptable par action $4,27
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLTX 1,2B -4,80 3,97 -60,78 % 0,00 % 24,87
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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