Moderna (MRNA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
107,0M
Bénéfice brut
17,0M
15,89 %
Résultat opérationnel
-1,0B
-981,31 %
Résultat net
-971,0M
-907,48 %
BPA (dilué)
$-2,52
Métriques du bilan
Total des actifs
12,7B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
10,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,26
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-691,0M
Flux de trésorerie libre
-1,2B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Moderna de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 6,8B | 18,9B | 17,7B | 274,0M |
| Coût des marchandises vendues | 1,5B | 4,7B | 5,4B | 2,6B | 8,0M |
| Bénéfice brut | 1,7B | 2,1B | 13,5B | 15,1B | 266,0M |
| Marge brute % | 54,2% | 30,5% | 71,3% | 85,2% | 97,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 4,5B | 4,8B | 3,3B | 2,0B | 1,4B |
| Ventes, générales et administratives | 1,2B | 1,5B | 1,1B | 567,0M | 188,0M |
| Autres charges opérationnelles | -37,0M | -94,0M | -388,0M | -735,0M | -529,0M |
| Total des charges opérationnelles | 5,7B | 6,3B | 4,0B | 1,8B | 1,0B |
| Résultat opérationnel | -3,9B | -4,2B | 9,4B | 13,3B | -763,0M |
| Marge opérationnelle % | -123,3% | -62,8% | 49,9% | 75,0% | -278,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 425,0M | 421,0M | 200,0M | 18,0M | 25,0M |
| Charges d'intérêts | 24,0M | 38,0M | 29,0M | 18,0M | 9,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -63,0M | -86,0M | -16,0M | -29,0M | -6,0M |
| Bénéfice avant impôts | -3,6B | -3,9B | 9,6B | 13,3B | -744,0M |
| Impôt sur le revenu | -46,0M | 772,0M | 1,2B | 1,1B | 3,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 12,7% | 8,2% | 0,0% |
| Résultat net | -3,6B | -4,7B | 8,4B | 12,2B | -747,0M |
| Marge nette % | -111,3% | -69,8% | 44,3% | 68,8% | -272,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -3,3B | -3,2B | 10,0B | 13,5B | -732,0M |
| BPA (de base) | $-9,28 | $-12,33 | $21,26 | $30,31 | $-1,96 |
| BPA (dilué) | $-9,28 | $-12,33 | $20,12 | $28,29 | $-1,96 |
| Actions ordinaires en circulation | 384000000 | 382000000 | 394000000 | 403000000 | 381333059 |
| Actions diluées en circulation | 384000000 | 382000000 | 394000000 | 403000000 | 381333059 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Moderna de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,9B | 2,9B | 3,2B | 6,8B | 2,6B |
| Placements à court terme | 5,1B | 5,7B | 6,7B | 3,9B | 2,0B |
| Créances clients | 358,0M | 892,0M | 1,4B | 3,2B | 1,4B |
| Stocks | 117,0M | 202,0M | 949,0M | 1,4B | 47,0M |
| Autres actifs courants | 58,0M | 88,0M | 44,0M | 26,0M | 11,0M |
| Total des actifs courants | 8,1B | 10,3B | 13,4B | 16,1B | 6,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | 1,6B | 2,0B | 1,2B | 267,0M |
| Goodwill | 144,0M | 148,0M | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | 40,0M | 44,0M | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 349,0M | 262,0M | 1,9B | 372,0M | 13,0M |
| Total des actifs non courants | 6,0B | 8,1B | 12,4B | 8,6B | 1,0B |
| Total des actifs | 14,1B | 18,4B | 25,9B | 24,7B | 7,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 405,0M | 520,0M | 487,0M | 302,0M | 18,0M |
| Dette à court terme | 37,0M | 25,0M | 196,0M | 211,0M | 30,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 181,0M | 41,0M | 53,0M | 14,0M | 4,0M |
| Total des passifs courants | 2,2B | 3,0B | 4,9B | 9,1B | 4,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 710,0M | 1,2B | 1,0B | 705,0M | 207,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 36,0M | 256,0M | 135,0M | 76,0M | 3,0M |
| Total des passifs non courants | 1,0B | 1,6B | 1,8B | 1,4B | 387,0M |
| Total des passifs | 3,2B | 4,6B | 6,7B | 10,5B | 4,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | 10,0B | 13,6B | 18,3B | 10,0B | -2,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,9B | 13,9B | 19,1B | 14,1B | 2,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 747,0M | 1,2B | 1,2B | 916,0M | 237,0M |
| Fonds de roulement | 5,9B | 7,3B | 8,5B | 6,9B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Moderna de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -3,6B | -4,7B | 8,4B | 12,2B | -747,0M |
| Dépréciation et amortissement | 189,0M | 621,0M | 348,0M | 232,0M | 31,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 429,0M | 305,0M | 226,0M | 142,0M | 93,0M |
| Variations du fonds de roulement | 162,0M | -788,0M | -1,5B | -68,0M | 2,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,7B | -3,7B | 6,9B | 12,2B | 1,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,1B | -707,0M | -400,0M | -284,0M | -68,0M |
| Acquisitions | 0 | -85,0M | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | -6,5B | -3,8B | -11,4B | -12,7B | -3,0B |
| Ventes de placements | 9,5B | 8,8B | 6,7B | 4,4B | 1,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,9B | 4,2B | -5,2B | -8,5B | -1,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,2B | -3,3B | -857,0M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | - | -140,0M | -6,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 66,0M | -1,1B | -3,3B | -873,0M | 2,0B |
| Flux de trésorerie libre | -4,1B | -3,8B | 4,6B | 13,3B | 2,0B |
| Variation nette de trésorerie | -706,0M | -642,0M | -1,6B | 2,8B | 2,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Moderna
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,97
P/E prospectif
-2,95
Cours/valeur comptable
1,06
Cours/ventes
3,24
Ratio PEG
-2,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-94,31 %
Marge opérationnelle
-638,73 %
Rendement des capitaux propres
-27,50 %
Rendement de l'actif
-14,77 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,93
Ratio dette/capitaux propres
7,88
Bêta
1,83
Données par action
BPA (TTM)
$-7,51
Valeur comptable par action
$24,16
Chiffre d'affaires par action
$7,97
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mrna | 10,0B | 24,97 | 1,06 | -27,50 % | -94,31 % | 7,88 |
| Vertex | 100,4B | 27,85 | 5,84 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 59,0B | 14,03 | 1,94 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| BridgeBio Pharma | 9,8B | -17,82 | -5,50 | 36,76 % | 98,25 % | -1,04 |
| Blueprint Medicines | 8,4B | -120,99 | 24,43 | -47,71 % | -27,70 % | 208,50 |
| Madrigal | 8,0B | -17,02 | 11,46 | -36,30 % | -54,68 % | 17,81 |
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