Matterport (MTTR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
43,8M
Bénéfice brut
22,2M
50,76 %
Résultat opérationnel
-43,9M
-100,27 %
Résultat net
-40,5M
-92,44 %
BPA (dilué)
$-0,12
Métriques du bilan
Total des actifs
543,7M
Total des passifs
146,5M
Capitaux propres
397,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,37
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-165,0K
Flux de trésorerie libre
-5,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Matterport de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 169,7M | 157,7M | 136,1M | 111,2M | 85,9M |
| Coût des marchandises vendues | 86,8M | 87,3M | 84,3M | 51,2M | 37,9M |
| Bénéfice brut | 82,9M | 70,5M | 51,8M | 60,0M | 47,9M |
| Marge brute % | 48,9% | 44,7% | 38,1% | 53,9% | 55,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 60,9M | 67,3M | 85,0M | 55,4M | 17,7M |
| Ventes, générales et administratives | 200,8M | 217,4M | 242,3M | 152,4M | 41,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 261,8M | 284,7M | 327,3M | 207,7M | 59,5M |
| Résultat opérationnel | -178,9M | -214,2M | -275,5M | -147,8M | -11,6M |
| Marge opérationnelle % | -105,4% | -135,8% | -202,4% | -132,9% | -13,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,6M | 6,4M | 6,3M | 1,8M | 19,0K |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 0 | 676,0K | 1,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -89,3M | 8,9M | 159,1M | -191,6M | -900,0K |
| Bénéfice avant impôts | -256,5M | -198,9M | -110,1M | -338,3M | -13,9M |
| Impôt sur le revenu | 107,0K | 184,0K | 1,2M | -217,0K | 77,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -256,6M | -199,1M | -111,3M | -338,1M | -14,0M |
| Marge nette % | -151,2% | -126,2% | -81,8% | -304,1% | -16,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -59,8M | -180,0M | -259,9M | -142,4M | -7,7M |
| BPA (de base) | $-0,80 | $-0,66 | $-0,39 | $-2,58 | $-0,06 |
| BPA (dilué) | $-0,80 | $-0,66 | $-0,39 | $-2,58 | $-0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 319015000 | 300697000 | 283585000 | 131278000 | 241956549 |
| Actions diluées en circulation | 319015000 | 300697000 | 283585000 | 131278000 | 241956549 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Matterport de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 57,2M | 82,9M | 117,1M | 139,5M | 51,8M |
| Placements à court terme | 189,4M | 305,3M | 355,8M | 264,9M | 0 |
| Créances clients | 13,2M | 16,9M | 20,8M | 10,9M | 3,9M |
| Stocks | 5,6M | 9,1M | 11,1M | 5,6M | 3,6M |
| Autres actifs courants | 8,7M | 8,6M | 13,1M | 16,3M | 2,5M |
| Total des actifs courants | 370,4M | 422,8M | 517,9M | 437,7M | 62,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 91,0K | 625,0K | 2,5M | 0 | 0 |
| Goodwill | 146,5M | 148,3M | 150,1M | 0 | - |
| Actifs incorporels | 7,4M | 9,1M | 10,9M | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 8,9M | 7,7M | 4,9M | 3,7M | 1,4M |
| Total des actifs non courants | 173,3M | 154,3M | 122,5M | 281,5M | 9,6M |
| Total des actifs | 543,7M | 577,2M | 640,4M | 719,2M | 71,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 9,3M | 7,6M | 8,3M | 12,2M | 3,4M |
| Dette à court terme | 206,0K | 1,3M | 1,3M | - | 8,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,9M | 6,3M | 11,0M | 5,5M | 2,5M |
| Total des passifs courants | 143,7M | 44,2M | 49,0M | 33,3M | 23,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | 4,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 206,0K | 5,5M | 377,8M | 335,0K |
| Total des passifs non courants | 2,8M | 3,6M | 7,5M | 417,7M | 5,1M |
| Total des passifs | 146,5M | 47,9M | 56,5M | 451,0M | 28,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 33,0K | 31,0K | 29,0K | 25,0K | 4,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,0B | -778,5M | -579,4M | -468,1M | -130,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 397,1M | 529,3M | 583,9M | 268,2M | 43,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 206,0K | 1,3M | 1,3M | 0 | 12,7M |
| Fonds de roulement | 226,7M | 378,6M | 469,0M | 404,4M | 39,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Matterport de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -256,6M | -199,1M | -111,3M | -338,1M | -14,0M |
| Dépréciation et amortissement | 23,2M | 19,4M | 13,3M | 5,8M | 4,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 113,1M | 118,8M | 148,5M | 100,6M | 2,5M |
| Variations du fonds de roulement | 11,3M | 7,2M | -15,3M | 7,3M | -1,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -108,6M | -53,0M | -101,1M | -83,7M | -8,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -246,0K | -139,0K | -1,7M | -810,0K | -30,0K |
| Acquisitions | 0 | -4,1M | -51,9M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -210,8M | -444,7M | -137,6M | -533,8M | 0 |
| Ventes de placements | 310,1M | 478,3M | 299,0M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 99,1M | 29,3M | 107,8M | -534,6M | -30,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -438,0K |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 14,7M |
| Remboursement de dette | - | 0 | 0 | -13,1M | -8,0M |
| Flux de trésorerie de financement | - | -329,0K | -34,3M | 589,8M | 49,9M |
| Flux de trésorerie libre | -30,9M | -68,6M | -132,9M | -46,8M | -8,5M |
| Variation nette de trésorerie | -9,5M | -24,0M | -27,7M | -28,5M | 41,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Matterport
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-6,73
P/E prospectif
269,00
Cours/valeur comptable
4,43
Cours/ventes
10,39
Ratio PEG
269,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-151,22 %
Marge opérationnelle
-91,79 %
Rendement des capitaux propres
-55,40 %
Rendement de l'actif
-18,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,58
Ratio dette/capitaux propres
0,05
Bêta
1,05
Données par action
BPA (TTM)
$-0,80
Valeur comptable par action
$1,22
Chiffre d'affaires par action
$0,53
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mttr | 1,8B | -6,73 | 4,43 | -55,40 % | -151,22 % | 0,05 |
| Salesforce | 236,3B | 34,94 | 3,74 | 11,20 % | 16,87 % | 19,26 |
| ServiceNow | 194,2B | 115,20 | 17,32 | 16,95 % | 13,78 % | 22,04 |
| Grab Holdings | 0 | - | 0,31 | 0,88 % | 3,61 % | 30,07 |
| Diebold Nixdorf | 2,1B | -132,30 | 1,96 | -0,95 % | -0,35 % | 96,20 |
| Eplus | 2,0B | 17,49 | 1,89 | 11,42 % | 5,45 % | 12,68 |
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