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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 906,0M
Bénéfice brut 397,0M 43,82 %
Résultat opérationnel 98,0M 10,82 %
Résultat net 153,0M 16,89 %

Métriques du bilan

Total des actifs 12,0B
Total des passifs 5,2B
Capitaux propres 6,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 66,0M
Flux de trésorerie libre 17,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Grab Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,4B 2,8B 2,4B 1,4B 675,0M
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,6B 1,5B 1,4B 1,1B
Bénéfice brut i 1,5B 1,2B 860,0M 77,0M -395,0M
Marge brute % i 43,2% 42,0% 36,5% 5,4% -58,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 428,0M 410,0M 421,0M 465,0M 356,0M
Ventes, générales et administratives i 826,0M 836,0M 843,0M 924,0M 785,0M
Autres charges opérationnelles i -20,0M -17,0M -17,0M -17,0M -12,0M
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B 1,1B
Résultat opérationnel i 222,0M -55,0M -387,0M -1,3B -1,5B
Marge opérationnelle % i 6,6% -2,0% -16,4% -90,4% -225,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 167,0M 187,0M 197,0M 107,0M 26,0M
Charges d'intérêts i 71,0M 41,0M 99,0M 165,0M 1,7B
Autres revenus non opérationnels -80,0M -186,0M -177,0M -381,0M 1,0M
Bénéfice avant impôts i 269,0M -95,0M -466,0M -1,7B -3,6B
Impôt sur le revenu i 69,0M 63,0M 19,0M 6,0M 3,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 200,0M -158,0M -485,0M -1,7B -3,6B
Marge nette % i 5,9% -5,6% -20,6% -121,4% -526,7%
Métriques clés
EBITDA i 593,0M 267,0M -56,0M -1,1B -1,5B
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Grab Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,4B 3,0B 3,1B 2,0B 4,8B
Placements à court terme i 3,4B 2,7B 1,9B 3,1B 3,2B
Créances clients i 136,0M 138,0M 119,0M 100,0M 95,0M
Stocks i 87,0M 59,0M 49,0M 48,0M 4,0M
Autres actifs courants 11,0M 95,0M 27,0M 24,0M 23,0M
Total des actifs courants i 8,1B 6,6B 5,8B 5,7B 8,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 2,0B 1,8B 1,7B 1,7B 1,3B
Actifs incorporels i 155,0M 130,0M 109,0M 97,0M 28,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 85,0M 67,0M 56,0M 20,0M 5,0M
Total des actifs non courants i 3,9B 2,7B 3,0B 3,5B 2,5B
Total des actifs i 12,0B 9,3B 8,8B 9,2B 11,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 260,0M 208,0M 185,0M 189,0M 167,0M
Dette à court terme i 1,7B 123,0M 125,0M 117,0M 144,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 98,0M - - -
Total des passifs courants i 4,6B 2,6B 1,5B 1,1B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 373,0M 241,0M 668,0M 1,2B 2,0B
Passifs d'impôts différés i 35,0M 25,0M 20,0M 18,0M 3,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 599,0M 352,0M 846,0M 1,4B 2,1B
Total des passifs i 5,2B 2,9B 2,3B 2,5B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 22,7B 22,3B 0
Bénéfices non distribués i -17,5B -17,3B -16,8B -16,3B -14,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,8B 6,4B 6,5B 6,7B 8,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 364,0M 793,0M 1,4B 2,2B
Fonds de roulement i 3,5B 4,0B 4,3B 4,6B 7,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grab Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 269,0M -95,0M -466,0M -1,7B -3,6B
Dépréciation et amortissement i 177,0M 147,0M 145,0M 150,0M 345,0M
Rémunération basée sur les actions i 241,0M 279,0M 304,0M 412,0M 357,0M
Variations du fonds de roulement i -431,0M 563,0M 503,0M -20,0M -144,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 87,0M 813,0M 387,0M -1,1B -968,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -81,0M -51,0M -43,0M -46,0M -48,0M
Acquisitions i -244,0M -66,0M 0 -372,0M -8,0M
Achats de placements i - - - -683,0M -2,7B
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -325,0M -24,0M -43,0M -1,1B -2,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i -274,0M -226,0M - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 1,7B 120,0M 116,0M 109,0M 2,0B
Remboursement de dette i -312,0M -681,0M -804,0M -1,1B -200,0M
Flux de trésorerie de financement i 1,1B -762,0M -706,0M -970,0M 6,6B
Flux de trésorerie libre i -44,0M 739,0M -6,0M -872,0M -1,0B
Variation nette de trésorerie i 859,0M 27,0M -362,0M -3,2B 2,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grab Holdings

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 0,06
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,95 %
Marge opérationnelle 6,84 %
Rendement des capitaux propres 3,05 %
Rendement de l'actif 0,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,75
Ratio dette/capitaux propres 23,58
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $-12,73
Valeur comptable par action $1,64
Chiffre d'affaires par action $0,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GRABW 0 - 0,06 3,05 % 7,95 % 23,58
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
CS Disco 249,5M - 2,19 -32,20 % -28,29 % 5,44
Blaize Holdings 246,7M -1,01 6,28 -530,52 % 16,03 % 7,56
Similarweb 226,9M - 9,66 -129,58 % -11,66 % 185,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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