Newegg Commerce Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$79,98
34,55 %
| Comparaison de l'action Newegg Commerce :
Newegg Commerce contre Amazon.comNewegg Commerce contre MercadoLibreNewegg Commerce contre Revolve GroupNewegg Commerce contre ThredUpNewegg Commerce contre D-Market ElectronicNewegg Commerce contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 456,1M
Bénéfice brut 49,4M 10,84 %
Résultat opérationnel -17,6M -3,86 %
Résultat net -15,0M -3,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 407,3M
Total des passifs 301,2M
Capitaux propres 106,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,2M
Flux de trésorerie libre 49,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Newegg Commerce de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,5B1,7B2,4B2,1B
Coût des marchandises vendues i1,1B1,3B1,5B2,1B1,8B
Bénéfice brut i131,5M167,6M216,6M326,0M273,6M
Marge brute % i10,6%11,2%12,6%13,7%12,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i172,3M238,6M266,2M292,5M250,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i172,3M238,6M266,2M292,5M250,2M
Résultat opérationnel i-51,5M-71,1M-49,5M33,5M23,4M
Marge opérationnelle % i-4,2%-4,7%-2,9%1,4%1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,7M2,3M1,2M1,1M1,1M
Charges d'intérêts i952,0K2,5M685,0K612,0K664,0K
Autres revenus non opérationnels5,2M9,6M5,7M-3,5M8,5M
Bénéfice avant impôts i-44,6M-61,7M-43,3M30,5M32,4M
Impôt sur le revenu i-1,3M-2,7M14,1M-5,8M1,9M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%-19,0%6,0%
Résultat net i-43,3M-59,0M-57,4M36,3M30,4M
Marge nette % i-3,5%-3,9%-3,3%1,5%1,4%
Métriques clés
EBITDA i-34,6M-53,0M-32,1M39,8M42,1M
BPA (de base) i-$-3,12$-3,08$0,10$0,08
BPA (dilué) i-$-3,12$-3,08$0,08$0,08
Actions ordinaires en circulation i-1892800018653000366651000368180113
Actions diluées en circulation i-1892800018653000366651000368180113

Tendance du compte de résultat

Bilan de Newegg Commerce de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i96,3M102,5M122,6M100,0M156,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i64,4M80,4M83,5M62,4M64,8M
Stocks i98,5M136,2M156,0M245,1M182,1M
Autres actifs courants4,3M4,8M5,6M7,9M5,8M
Total des actifs courants i283,6M344,5M390,8M439,0M428,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i60,6M77,2M84,2M94,6M46,6M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants11,9M13,7M10,8M27,9M11,2M
Total des actifs non courants i123,7M154,6M151,3M187,6M128,9M
Total des actifs i407,3M499,0M542,1M626,6M557,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i148,3M206,6M207,1M220,8M241,5M
Dette à court terme i19,7M21,3M20,6M21,1M15,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i243,6M296,5M309,8M356,3M388,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i53,3M69,2M76,2M86,2M41,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants2,5M1,7M124,0K1,1M53,0K
Total des passifs non courants i57,7M72,9M77,1M88,0M41,9M
Total des passifs i301,2M369,5M386,9M444,3M430,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,5M8,5M8,2M8,1M7,9M
Bénéfices non distribués i-174,0M-130,7M-71,7M-14,3M-50,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i106,1M129,6M155,2M182,3M127,5M
Métriques clés
Dette totale i73,0M90,6M96,8M107,2M56,4M
Fonds de roulement i40,1M47,9M81,1M82,7M40,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Newegg Commerce de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-43,3M-59,0M-57,4M36,3M30,4M
Dépréciation et amortissement i10,7M13,0M11,0M10,8M9,1M
Rémunération basée sur les actions i27,3M33,7M33,9M6,3M1,6M
Variations du fonds de roulement i9,0M20,2M43,8M-148,5M-2,7M
Flux de trésorerie opérationnel i4,4M7,7M43,8M-108,1M38,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,4M-30,1M-9,2M-13,8M-6,0M
Acquisitions i---00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i3,9M15,8M5,4M00
Flux de trésorerie d'investissement i2,4M-14,3M-3,8M-13,8M-5,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,5M00--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---00
Remboursement de dette i-73,8M-65,4M-46,0M-285,0K-21,7M
Flux de trésorerie de financement i-78,6M-64,7M-47,1M11,9M-23,2M
Flux de trésorerie libre i-4,4M-34,1M11,3M-67,1M78,4M
Variation nette de trésorerie i-71,8M-71,3M-7,1M-110,0M10,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Newegg Commerce

Ratios de valorisation

P/E prospectif -548,10
Cours/valeur comptable 10,06
Cours/ventes 0,86
Ratio PEG -548,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,51 %
Marge opérationnelle -3,50 %
Rendement des capitaux propres -36,80 %
Rendement de l'actif -7,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 68,80
Bêta 4,28

Données par action

BPA (TTM) $-2,29
Valeur comptable par action $5,45
Chiffre d'affaires par action $64,07

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
negg1,1B-10,06-36,80 %-3,51 %68,80
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
MercadoLibre 121,5B58,8224,2749,11 %9,21 %155,02
Revolve Group 1,5B29,163,2111,69 %4,37 %9,83
ThredUp 1,2B-14,4520,42-39,28 %-20,48 %93,76
D-Market Electronic 893,2M120,000,30-61,57 %-3,39 %85,63

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.