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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 456,1M
Bénéfice brut 49,4M 10,84 %
Résultat opérationnel -17,6M -3,86 %
Résultat net -15,0M -3,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 372,7M
Total des passifs 258,6M
Capitaux propres 114,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,2M
Flux de trésorerie libre 49,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Newegg Commerce de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,5B 1,7B 2,4B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,3B 1,5B 2,1B 1,8B
Bénéfice brut i 131,5M 167,6M 216,6M 326,0M 273,6M
Marge brute % i 10,6% 11,2% 12,6% 13,7% 12,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 172,3M 238,6M 266,2M 292,5M 250,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 172,3M 238,6M 266,2M 292,5M 250,2M
Résultat opérationnel i -51,5M -71,1M -49,5M 33,5M 23,4M
Marge opérationnelle % i -4,2% -4,7% -2,9% 1,4% 1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,7M 2,3M 1,2M 1,1M 1,1M
Charges d'intérêts i 952,0K 2,5M 685,0K 612,0K 664,0K
Autres revenus non opérationnels 5,2M 9,6M 5,7M -3,5M 8,5M
Bénéfice avant impôts i -44,6M -61,7M -43,3M 30,5M 32,4M
Impôt sur le revenu i -1,3M -2,7M 14,1M -5,8M 1,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -19,0% 6,0%
Résultat net i -43,3M -59,0M -57,4M 36,3M 30,4M
Marge nette % i -3,5% -3,9% -3,3% 1,5% 1,4%
Métriques clés
EBITDA i -34,6M -53,0M -32,1M 39,8M 42,1M
BPA (de base) i $-2,25 $-3,12 $-3,05 $0,10 $0,08
BPA (dilué) i $-2,25 $-3,12 $-3,05 $0,08 $0,08
Actions ordinaires en circulation i 19285000 18928000 18833003 366651000 368180113
Actions diluées en circulation i 19285000 18928000 18833003 366651000 368180113

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Newegg Commerce de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 96,3M 102,5M 122,6M 100,0M 156,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 64,4M 80,4M 83,5M 62,4M 64,8M
Stocks i 98,5M 136,2M 156,0M 245,1M 182,1M
Autres actifs courants 4,3M 4,8M 5,6M 7,9M 5,8M
Total des actifs courants i 283,6M 344,5M 390,8M 439,0M 428,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,6M 77,2M 84,2M 94,6M 46,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,9M 13,7M 10,8M 27,9M 11,2M
Total des actifs non courants i 123,7M 154,6M 151,3M 187,6M 128,9M
Total des actifs i 407,3M 499,0M 542,1M 626,6M 557,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 148,3M 206,6M 207,1M 220,8M 241,5M
Dette à court terme i 19,7M 21,3M 20,6M 21,1M 15,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 243,6M 296,5M 309,8M 356,3M 388,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 53,3M 69,2M 76,2M 86,2M 41,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,5M 1,7M 124,0K 1,1M 53,0K
Total des passifs non courants i 57,7M 72,9M 77,1M 88,0M 41,9M
Total des passifs i 301,2M 369,5M 386,9M 444,3M 430,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,5M 8,5M 8,2M 8,1M 7,9M
Bénéfices non distribués i -174,0M -130,7M -71,7M -14,3M -50,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 106,1M 129,6M 155,2M 182,3M 127,5M
Métriques clés
Dette totale i 73,0M 90,6M 96,8M 107,2M 56,4M
Fonds de roulement i 40,1M 47,9M 81,1M 82,7M 40,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Newegg Commerce de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -43,3M -59,0M -57,4M 36,3M 30,4M
Dépréciation et amortissement i 10,7M 13,0M 11,0M 10,8M 9,1M
Rémunération basée sur les actions i 27,3M 33,7M 33,9M 6,3M 1,6M
Variations du fonds de roulement i 9,0M 20,2M 43,8M -148,5M -2,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,4M 7,7M 43,8M -108,1M 38,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4M -30,1M -9,2M -13,8M -6,0M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 3,9M 15,8M 5,4M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 2,4M -14,3M -3,8M -13,8M -5,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,5M 0 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -73,8M -65,4M -46,0M -285,0K -21,7M
Flux de trésorerie de financement i -78,6M -64,7M -47,1M 11,9M -23,2M
Flux de trésorerie libre i -4,4M -34,1M 11,3M -67,1M 78,4M
Variation nette de trésorerie i -71,8M -71,3M -7,1M -110,0M 10,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Newegg Commerce

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -17,47
P/E prospectif -390,50
Cours/valeur comptable 6,67
Cours/ventes 0,62
Ratio PEG -390,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,72 %
Marge opérationnelle -1,08 %
Rendement des capitaux propres -19,72 %
Rendement de l'actif -4,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 66,13
Bêta 4,29

Données par action

BPA (TTM) $-1,18
Valeur comptable par action $5,85
Chiffre d'affaires par action $67,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NEGG 818,7M -17,47 6,67 -19,72 % -1,72 % 66,13
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
MercadoLibre 91,7B 47,17 13,93 35,99 % 6,91 % 169,24
Revolve Group 1,9B 30,76 3,15 12,87 % 5,04 % 6,33
Liquidity Services 1,1B 37,46 4,93 14,72 % 6,26 % 6,42
Atrenew 1,0B 23,65 1,79 8,75 % 1,60 % 11,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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