NextDecade Corporation | Mid-cap | Energy
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -3,1M
Résultat opérationnel -51,9M
Résultat net -245,2M
BPA (dilué) $-0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 5,2B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 3,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -218,5M
Flux de trésorerie libre -838,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de NextDecade de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i1,9M168,0K162,0K184,0K1,8M
Bénéfice brut i-1,9M-168,0K-162,0K-184,0K-1,8M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i8,3M4,9M4,1M1,6M0
Ventes, générales et administratives i160,9M117,6M50,2M17,7M20,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i169,1M122,5M54,3M19,3M20,2M
Résultat opérationnel i-171,1M-122,7M-54,5M-19,5M-22,0M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---2,0K243,0K
Charges d'intérêts i22,2M50,3M0--
Autres revenus non opérationnels536,1M-48,7M-5,6M-2,5M7,4M
Bénéfice avant impôts i277,4M-221,6M-60,1M-22,0M-14,3M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i277,4M-221,6M-60,1M-22,0M-14,3M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-230,9M-112,0M-53,4M-16,2M-28,0M
BPA (de base) i$-0,24$-0,94$-0,65$-0,34$-0,24
BPA (dilué) i$-0,24$-0,94$-0,65$-0,34$-0,24
Actions ordinaires en circulation i258535000194595000130136000119201000117524000
Actions diluées en circulation i258535000194595000130136000119201000117524000

Tendance du compte de résultat

Bilan de NextDecade de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i148,1M38,2M62,8M25,6M22,6M
Placements à court terme i----0
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants2,9M2,1M1,1M314,0K267,0K
Total des actifs courants i412,6M314,5M63,9M26,4M23,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i178,8M7,5M22,5M21,0M21,0M
Goodwill i---00
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme472,1M----
Autres actifs non courants333,3M393,2M28,4M42,2M30,8M
Total des actifs non courants i6,0B3,0B248,5M195,7M178,4M
Total des actifs i6,4B3,3B312,4M222,1M201,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i244,6M243,1M1,1M281,0K207,0K
Dette à court terme i2,9M3,1M1,1M596,0K432,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-6,9M182,0K1,6M3,3M
Total des passifs courants i595,1M552,4M25,4M8,2M5,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,1B2,0B465,0K00
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1,8M29,8M25,6M23,8M
Total des passifs non courants i4,1B2,0B232,7M194,0M136,1M
Total des passifs i4,7B2,6B258,1M202,2M141,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i26,0K26,0K14,0K12,0K12,0K
Bénéfices non distribués i-453,5M-391,8M-230,1M-170,1M-148,0M
Actions propres i20,9M14,2M4,6M1,3M1,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,7B740,4M54,4M19,9M60,4M
Métriques clés
Dette totale i4,1B2,0B1,6M596,0K432,0K
Fonds de roulement i-182,5M-237,9M38,6M18,2M18,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NextDecade de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i277,4M-221,6M-60,1M-22,0M-14,3M
Dépréciation et amortissement i6,7M3,1M918,0K735,0K1,4M
Rémunération basée sur les actions i19,9M26,6M7,5M-4,3M-341,0K
Variations du fonds de roulement i-4,3M3,9M6,0K-574,0K-1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i365,7M-120,2M-51,3M-24,8M-13,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,6B-1,7B-33,8M-12,1M-32,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i---0-188,0K
Ventes de placements i---062,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-2,6B-1,8B-40,9M-18,5M18,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----346,0K
Dividendes versés i0-53,0K-75,0K-67,0K-50,0K
Émission de dette i3,5B2,1B0--
Remboursement de dette i-1,3B-233,0M0--
Flux de trésorerie de financement i2,8B2,1B121,5M39,7M14,6M
Flux de trésorerie libre i-2,7B-1,8B-73,8M-30,1M-58,6M
Variation nette de trésorerie i566,2M194,7M29,3M-3,6M20,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NextDecade

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,21
P/E prospectif -10,88
Cours/valeur comptable 11,01
Ratio PEG -10,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -14,47 %
Rendement de l'actif -2,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 285,00
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) $-0,79
Valeur comptable par action $1,00
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
next2,9B57,2111,01-14,47 %0,00 %285,00
Schlumberger Limited 49,0B11,232,1819,22 %11,53 %63,58
Baker Hughes Company 42,8B14,192,4218,36 %11,04 %33,77
ChampionX 4,9B17,092,5816,83 %8,20 %34,38
Landbridge Co. LLC 4,7B77,085,368,02 %12,19 %54,17
Nov 4,4B9,830,687,38 %5,36 %36,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.