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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -3,0M
Résultat opérationnel -45,8M
Résultat net 71,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 12,4B
Total des passifs 10,1B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 4,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 112,4M
Flux de trésorerie libre -2,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de NextDecade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 12,1M 1,9M 168,0K 162,0K 184,0K
Bénéfice brut i -12,1M -1,9M -168,0K -162,0K -184,0K
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 8,0M 8,3M 4,9M 4,1M 1,6M
Ventes, générales et administratives i 202,3M 160,9M 117,6M 50,2M 17,7M
Autres charges opérationnelles i 3,5M - - - -
Total des charges opérationnelles i 213,8M 169,1M 122,5M 54,3M 19,3M
Résultat opérationnel i -225,9M -171,1M -122,7M -54,5M -19,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 2,0K
Charges d'intérêts i 89,5M 22,2M 50,3M 0 -
Autres revenus non opérationnels -33,7M 536,1M -48,7M -5,6M -2,5M
Bénéfice avant impôts i -429,6M 277,4M -221,6M -60,1M -22,0M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -429,6M 277,4M -221,6M -60,1M -22,0M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -286,8M -230,9M -112,0M -53,4M -16,2M
BPA (de base) i - $-0,24 $-0,94 $-0,65 $-0,34
BPA (dilué) i - $-0,24 $-0,94 $-0,65 $-0,34
Actions ordinaires en circulation i - 258535000 194595000 130136000 119201000
Actions diluées en circulation i - 258535000 194595000 130136000 119201000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NextDecade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 143,8M 148,1M 38,2M 62,8M 25,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 11,0M 2,9M 2,1M 1,1M 314,0K
Total des actifs courants i 718,0M 412,6M 314,5M 63,9M 26,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 170,7M 178,8M 7,5M 22,5M 21,0M
Goodwill i - - - - 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 532,2M 472,1M - - -
Autres actifs non courants 444,7M 333,3M 393,2M 28,4M 42,2M
Total des actifs non courants i 11,7B 6,0B 3,0B 248,5M 195,7M
Total des actifs i 12,4B 6,4B 3,3B 312,4M 222,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 443,9M 244,6M 243,1M 1,1M 281,0K
Dette à court terme i 3,9M 2,9M 3,1M 1,1M 596,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 6,9M 182,0K 1,6M
Total des passifs courants i 1,3B 595,1M 552,4M 25,4M 8,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,7B 4,1B 2,0B 465,0K 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 1,8M 29,8M 25,6M
Total des passifs non courants i 8,8B 4,1B 2,0B 232,7M 194,0M
Total des passifs i 10,1B 4,7B 2,6B 258,1M 202,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 26,0K 26,0K 26,0K 14,0K 12,0K
Bénéfices non distribués i -760,0M -453,5M -391,8M -230,1M -170,1M
Actions propres i 37,9M 20,9M 14,2M 4,6M 1,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 1,7B 740,4M 54,4M 19,9M
Métriques clés
Dette totale i 8,7B 4,1B 2,0B 1,6M 596,0K
Fonds de roulement i -618,0M -182,5M -237,9M 38,6M 18,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NextDecade de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -429,6M 277,4M -221,6M -60,1M -22,0M
Dépréciation et amortissement i 12,1M 6,7M 3,1M 918,0K 735,0K
Rémunération basée sur les actions i 39,2M 19,9M 26,6M 7,5M -4,3M
Variations du fonds de roulement i -5,5M -4,3M 3,9M 6,0K -574,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -274,1M 365,7M -120,2M -51,3M -24,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,8B -2,6B -1,7B -33,8M -12,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -4,9B -2,6B -1,8B -40,9M -18,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 0 -53,0K -75,0K -67,0K
Émission de dette i 4,7B 3,5B 2,1B 0 -
Remboursement de dette i 0 -1,3B -233,0M 0 -
Flux de trésorerie de financement i 5,4B 2,8B 2,1B 121,5M 39,7M
Flux de trésorerie libre i -5,0B -2,7B -1,8B -73,8M -30,1M
Variation nette de trésorerie i 226,6M 566,2M 194,7M 29,3M -3,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NextDecade

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,21
P/E prospectif 46,94
Cours/valeur comptable 20,86
Ratio PEG 46,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -21,24 %
Rendement de l'actif -1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,54
Ratio dette/capitaux propres 379,95
Bêta 1,69

Données par action

BPA (TTM) $-1,17
Valeur comptable par action $0,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NEXT 2,0B 57,21 20,86 -21,24 % 0,00 % 379,95
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Expro Group Holdings 2,0B 39,47 1,31 3,42 % 3,22 % 10,98
Innovex 1,9B 23,25 1,82 8,26 % 8,52 % 7,50
ProPetro Holding 1,9B 1 508,00 1,90 0,10 % 0,07 % 25,70
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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