Navitas Semiconductor Corporation | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,0M
Bénéfice brut 5,3M 37,86 %
Résultat opérationnel -23,8M -170,03 %
Résultat net -16,8M -120,05 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 370,8M
Total des passifs 29,0M
Capitaux propres 341,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -13,6M
Flux de trésorerie libre -13,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Navitas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i83,3M79,5M37,9M23,7M11,8M
Coût des marchandises vendues i55,0M48,4M26,0M13,0M8,1M
Bénéfice brut i28,3M31,1M11,9M10,7M3,7M
Marge brute % i34,0%39,1%31,5%45,0%31,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i76,0M68,8M50,3M27,5M13,0M
Ventes, générales et administratives i62,9M61,6M78,4M51,4M9,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i138,9M130,4M128,7M78,8M22,5M
Résultat opérationnel i-129,5M-118,1M-123,6M-68,5M-18,8M
Marge opérationnelle % i-155,4%-148,7%-325,8%-288,6%-158,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-5,4M1,4M--
Charges d'intérêts i150,0K----
Autres revenus non opérationnels40,8M-33,7M172,3M-83,9M-
Bénéfice avant impôts i-88,8M-146,5M50,1M-152,6M-19,0M
Impôt sur le revenu i-342,0K-517,0K-22,8M47,0K5,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%-45,6%0,0%0,0%
Résultat net i-84,6M-146,0M72,9M-152,7M-19,0M
Marge nette % i-101,6%-183,7%192,1%-643,3%-160,7%
Métriques clés
EBITDA i-107,5M-63,4M-289,3M16,0M-18,3M
BPA (de base) i$-0,46$-0,86$0,56$-3,90$-1,17
BPA (dilué) i$-0,46$-0,86$0,51$-3,90$-1,17
Actions ordinaires en circulation i1837230001689270001336680003916700016246000
Actions diluées en circulation i1837230001689270001336680003916700016246000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Navitas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i86,7M152,8M110,3M268,3M38,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i14,0M25,9M9,1M8,3M4,2M
Stocks i15,5M23,2M19,1M12,0M3,4M
Autres actifs courants4,1M6,6M3,6M2,9M522,0K
Total des actifs courants i120,3M208,5M142,1M291,4M46,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,9M8,3M6,4M00
Goodwill i398,6M417,5M428,7M170,0K515,0K
Actifs incorporels i72,2M91,1M105,6M170,0K515,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants12,0M5,3M3,1M1,6M102,0K
Total des actifs non courants i269,7M277,1M283,1M4,2M1,6M
Total des actifs i390,0M485,5M425,3M295,6M48,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,8M26,6M14,7M4,9M3,7M
Dette à court terme i1,8M1,9M1,3M3,2M1,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--486,0K29,0K-
Total des passifs courants i21,1M50,4M20,4M10,7M6,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,6M6,7M5,3M3,7M5,0M
Passifs d'impôts différés i441,0K1,0M1,8M0-
Autres passifs non courants14,8M46,9M13,1M134,2M88,0K
Total des passifs non courants i20,8M54,5M20,2M219,3M114,6M
Total des passifs i42,0M104,9M40,5M230,1M120,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i21,0K21,0K18,0K15,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-384,8M-300,2M-154,8M-228,7M-76,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i348,0M380,6M384,8M65,5M-72,4M
Métriques clés
Dette totale i7,3M8,5M6,6M6,9M6,0M
Fonds de roulement i99,1M158,1M121,8M280,6M40,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navitas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-84,6M-146,0M72,9M-152,7M-19,0M
Dépréciation et amortissement i21,9M21,0M7,8M755,0K511,0K
Rémunération basée sur les actions i43,0M54,0M63,3M41,4M1,0M
Variations du fonds de roulement i-4,0M-1,3M2,6M-12,5M-2,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-66,9M-37,1M7,2M-85,0M-20,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,8M-4,8M-4,6M-2,1M-223,0K
Acquisitions i-0-101,6M-724,0K-
Achats de placements i-2,5M-1,0M-1,5M00
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-9,3M-5,8M-107,6M-3,5M-215,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-550,0K0-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--02,0M6,0M
Remboursement de dette i-0-6,9M-1,1M-4,8M
Flux de trésorerie de financement i086,5M-7,5M274,5M53,6M
Flux de trésorerie libre i-65,6M-44,9M-49,1M-43,8M-20,8M
Variation nette de trésorerie i-76,1M43,6M-107,9M186,1M33,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navitas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,08
P/E prospectif -30,62
Cours/valeur comptable 3,52
Cours/ventes 20,10
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -182,63 %
Marge opérationnelle -149,43 %
Rendement des capitaux propres -32,05 %
Rendement de l'actif -15,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,23
Ratio dette/capitaux propres 1,91
Bêta 3,01

Données par action

BPA (TTM) $-0,66
Valeur comptable par action $1,83
Chiffre d'affaires par action $0,36

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nvts1,4B13,083,52-32,05 %-182,63 %1,91
Nvidia 4,3T56,8451,09115,46 %51,69 %12,27
Broadcom 1,4T112,215,1718,98 %22,64 %166,03
nLIGHT 1,4B-20,026,33-20,63 %-21,66 %14,81
MaxLinear 1,2B24,442,52-37,97 %-55,53 %30,24
Alpha & Omega 795,2M57,170,97-11,32 %-13,93 %39,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.