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4,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 162,3M
Bénéfice brut 34,8M 21,46 %
Résultat opérationnel -13,6M -8,36 %
Résultat net -13,3M -8,19 %
BPA (dilué) $-0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 183,5M
Capitaux propres 818,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,2M
Flux de trésorerie libre -23,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alpha & Omega de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 696,2M 657,3M 691,3M 777,6M 656,9M
Coût des marchandises vendues i 535,2M 485,4M 491,8M 509,0M 452,4M
Bénéfice brut i 161,0M 171,9M 199,5M 268,6M 204,5M
Marge brute % i 23,1% 26,2% 28,9% 34,5% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 94,3M 89,9M 88,1M 71,3M 63,0M
Ventes, générales et administratives i 95,2M 85,7M 88,9M 95,3M 77,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 189,4M 175,7M 177,0M 166,5M 140,5M
Résultat opérationnel i -28,4M -3,8M 22,5M 102,0M 64,1M
Marge opérationnelle % i -4,1% -0,6% 3,3% 13,1% 9,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,3M - - - -
Charges d'intérêts i 2,6M - 1,1M 3,9M 6,3M
Autres revenus non opérationnels -1,0M -73,0K -1,7M 397,0M 2,5M
Bénéfice avant impôts i -27,8M -2,6M 19,7M 495,1M 60,2M
Impôt sur le revenu i -8,6M 3,6M 5,9M 39,3M 3,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 30,1% 7,9% 6,5%
Résultat net i -97,0M -11,1M 12,4M 453,2M 56,3M
Marge nette % i -13,9% -1,7% 1,8% 58,3% 8,6%
Métriques clés
EBITDA i 37,2M 50,0M 65,7M -254,2M 119,2M
BPA (de base) i $-3,30 $-0,39 $0,45 $16,93 $2,25
BPA (dilué) i $-3,30 $-0,39 $0,42 $16,07 $2,13
Actions ordinaires en circulation i 29405000 28236000 27552000 26764000 25786000
Actions diluées en circulation i 29405000 28236000 27552000 26764000 25786000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alpha & Omega de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 153,1M 175,1M 195,2M 314,4M 202,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 34,8M 12,5M 22,4M 65,7M 35,8M
Stocks i 189,7M 195,8M 183,2M 158,0M 154,3M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 396,2M 398,0M 423,9M 549,6M 407,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 59,2M 61,3M 57,1M 51,7M 61,7M
Goodwill i 538,0K 3,8M 7,0M 10,3M 23,0M
Actifs incorporels i - 3,2M 6,5M 9,8M 22,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,1M 844,0K 3,9M 2,1M 8,1M
Total des actifs non courants i 638,1M 747,0M 775,8M 749,0M 511,3M
Total des actifs i 1,0B 1,1B 1,2B 1,3B 918,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 60,0M 45,1M 50,8M 87,4M 80,7M
Dette à court terme i 17,8M 17,7M 16,7M 30,2M 80,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 154,5M 154,2M 172,6M 267,7M 233,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,1M 49,5M 62,1M 67,3M 121,1M
Passifs d'impôts différés i 13,2M 26,4M 27,3M 28,8M 3,7M
Autres passifs non courants - - 4,6M 8,3M 904,0K
Total des passifs non courants i 57,5M 99,2M 143,3M 176,8M 169,0M
Total des passifs i 212,0M 253,4M 315,8M 444,5M 402,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 74,0K 72,0K 70,0K 68,0K 66,0K
Bénéfices non distribués i 533,9M 631,1M 642,3M 630,0M 176,9M
Actions propres i 79,1M 79,2M 79,4M 66,0M 66,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 822,3M 891,6M 883,9M 854,1M 516,3M
Métriques clés
Dette totale i 50,9M 67,2M 78,8M 97,5M 201,6M
Fonds de roulement i 241,7M 243,8M 251,4M 281,9M 174,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alpha & Omega de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -97,0M -11,1M 12,4M 453,2M 56,3M
Dépréciation et amortissement i 62,4M 53,8M 43,2M 42,9M 52,7M
Rémunération basée sur les actions i 29,6M 21,6M 37,5M 31,3M 15,3M
Variations du fonds de roulement i -5,9M -8,6M -12,1M -73,2M -47,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -24,2M 54,8M 79,5M 485,8M 78,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -37,1M -36,7M -110,3M -137,9M -72,7M
Acquisitions i - 0 0 5,6M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -36,4M -35,7M -109,6M -130,8M -72,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -13,4M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 8,6M 64,3M 65,9M
Remboursement de dette i -12,6M -12,3M -27,4M -39,9M -83,0M
Flux de trésorerie de financement i -23,3M -20,0M -38,6M 15,7M -24,1M
Flux de trésorerie libre i -7,5M -11,4M -90,0M 80,9M 56,0M
Variation nette de trésorerie i -83,9M -915,0K -68,7M 370,7M -18,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alpha & Omega

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,17
P/E prospectif -84,25
Cours/valeur comptable 1,44
Cours/ventes 1,73
Ratio PEG 0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,06 %
Marge opérationnelle -8,36 %
Rendement des capitaux propres -12,00 %
Rendement de l'actif -2,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,44
Ratio dette/capitaux propres 3,82
Bêta 1,94

Données par action

BPA (TTM) $-3,51
Valeur comptable par action $27,68
Chiffre d'affaires par action $23,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AOSL 1,3B 57,17 1,44 -12,00 % -15,06 % 3,82
Nvidia 4,9T 40,83 30,85 101,49 % 55,60 % 7,26
Broadcom 2,0T 78,09 23,85 33,37 % 36,57 % 82,70
SkyWater Technology 1,6B 13,70 8,65 95,94 % 26,89 % 127,85
Wolfspeed 1,3B -2,42 1,21 -137,04 % -91,64 % 330,38
Arteris 1,2B -32,57 -79,79 237,47 % -49,23 % -0,41
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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