Oculis Holding AG | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -26,1M
Résultat net -31,9M
BPA (dilué) $-0,49

Métriques du bilan

Total des actifs 228,2M
Total des passifs 48,4M
Capitaux propres 179,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -18,7M
Flux de trésorerie libre -21,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Oculis Holding AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i65,4M29,2M22,2M9,6M9,3M
Ventes, générales et administratives i23,8M14,7M6,7M4,1M3,5M
Autres charges opérationnelles i2,6M1,8M3,3M-482,0K-555,0K
Total des charges opérationnelles i91,8M45,8M32,3M13,2M12,3M
Résultat opérationnel i-92,0M-45,9M-32,4M-13,2M-12,3M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,7M1,4M126,0K21,0K10,0K
Charges d'intérêts i802,8K1,3M6,4M5,1M2,6M
Autres revenus non opérationnels-17,9M-43,0M49,0K-193,0K163,0K
Bénéfice avant impôts i-108,0M-88,7M-38,6M-18,5M-14,8M
Impôt sur le revenu i-201,0K107,0K55,0K27,0K83,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-107,8M-88,8M-38,7M-18,6M-14,9M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-88,7M-44,1M-32,0M-13,0M-12,1M
BPA (de base) i$-2,12$-2,97$-1,18$-0,57$-0,45
BPA (dilué) i$-2,12$-2,97$-1,18$-0,57$-0,45
Actions ordinaires en circulation i5076719426410372294109362941093629410936
Actions diluées en circulation i5076719426410372294109362941093629410936

Tendance du compte de résultat

Bilan de Oculis Holding AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i34,8M38,3M19,8M46,3M5,0M
Placements à court terme i89,1M53,3M0--
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants----1,0K
Total des actifs courants i131,8M101,0M23,7M48,0M6,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,4M1,4M1,4M1,4M1,5M
Goodwill i16,7M12,2M12,2M8,7M8,7M
Actifs incorporels i16,7M12,2M12,2M8,7M-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants598,1K89,0K98,0K-1,0K6,0K
Total des actifs non courants i19,4M13,3M13,4M10,1M10,2M
Total des actifs i151,2M114,4M37,1M58,0M16,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,4M7,6M3,9M824,0K790,0K
Dette à court terme i395,8K174,0K142,0K193,0K188,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants24,9M5,4M1,0K--1,0K
Total des passifs courants i55,6M19,1M12,0M4,1M4,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,1M431,0K491,0K577,0K645,0K
Passifs d'impôts différés i--011,0K0
Autres passifs non courants--122,4M113,5M54,0M
Total des passifs non courants i3,4M1,5M123,0M114,9M55,7M
Total des passifs i59,0M20,6M135,1M119,0M60,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i560,4K366,0K39,0K335,0K297,0K
Bénéfices non distribués i-358,8M-199,8M-111,0M-72,3M-53,7M
Actions propres i12,6K01,0K100,0K100,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i92,2M93,7M-98,0M-61,0M-43,7M
Métriques clés
Dette totale i1,5M605,0K633,0K770,0K833,0K
Fonds de roulement i76,2M81,9M11,6M43,9M1,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oculis Holding AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-108,0M-88,7M-38,6M-18,5M-14,8M
Dépréciation et amortissement i510,1K287,0K299,0K235,0K228,0K
Rémunération basée sur les actions i12,3M3,6M804,0K328,0K328,0K
Variations du fonds de roulement i4,3M-1,8M1,1M-439,0K-240,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-94,2M-47,0M-30,6M-12,4M-11,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-289,0K-48,0K-65,0K-28,0K-19,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-21,8M-54,2M00-
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-22,1M-54,2M-65,0K-28,0K-19,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-344,3K-158,0K-159,0K-98,0K-98,0K
Flux de trésorerie de financement i63,3M127,9M1,6M55,2M4,9M
Flux de trésorerie libre i-60,0M-53,9M-28,6M-13,9M-12,0M
Variation nette de trésorerie i-53,0M26,7M-29,0M42,7M-7,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oculis Holding AG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 63,63
P/E prospectif -7,84
Cours/valeur comptable 6,43
Cours/ventes 1 203,59
Ratio PEG -16,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -7 957,09 %
Rendement des capitaux propres -83,96 %
Rendement de l'actif -29,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,55
Ratio dette/capitaux propres 0,72
Bêta 0,13

Données par action

BPA (TTM) $-2,91
Valeur comptable par action $2,73
Chiffre d'affaires par action $0,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ocs919,5M63,636,43-83,96 %0,00 %0,72
Vertex 103,4B28,686,0222,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,8B15,132,0915,34 %31,37 %9,04
Vera Therapeutics 2,0B-10,964,11-54,84 %0,00 %16,56
Dyne Therapeutics 2,0B-3,882,61-61,32 %0,00 %21,19
Liquidia 1,9B-13,51126,72-389,13 %58,00 %1 319,26

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.