Oculis Holding AG (OCS) | Analyse financière et états financiers
Oculis Holding AG Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-20,6M
Résultat net
-23,5M
BPA (dilué)
$-0,42
Métriques du bilan
Total des actifs
236,0M
Total des passifs
39,9M
Capitaux propres
196,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,20
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-19,9M
Flux de trésorerie libre
-16,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Oculis Holding AG de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 57,1M | 52,1M | 29,2M | 22,2M | 9,6M |
| Ventes, générales et administratives | 23,2M | 18,9M | 14,7M | 6,7M | 4,1M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2M | 2,1M | 1,8M | 3,3M | -482,0K |
| Total des charges opérationnelles | 81,5M | 73,1M | 45,8M | 32,3M | 13,2M |
| Résultat opérationnel | -81,7M | -73,2M | -45,9M | -32,4M | -13,2M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,8M | 2,2M | 1,4M | 126,0K | 21,0K |
| Charges d'intérêts | 833,0K | 639,0K | 1,3M | 6,4M | 5,1M |
| Autres revenus non opérationnels | -18,4M | -14,3M | -43,0M | 49,0K | -193,0K |
| Bénéfice avant impôts | -99,1M | -85,9M | -88,7M | -38,6M | -18,5M |
| Impôt sur le revenu | -186,0K | -160,0K | 107,0K | 55,0K | 27,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -99,0M | -85,8M | -88,8M | -38,7M | -18,6M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -79,4M | -70,6M | -44,1M | -32,0M | -13,0M |
| BPA (de base) | $-1,89 | $-2,12 | $-2,97 | $-1,18 | $-0,57 |
| BPA (dilué) | $-1,89 | $-2,12 | $-2,97 | $-1,18 | $-0,57 |
| Actions ordinaires en circulation | 52358201 | 40406551 | 26410372 | 29410936 | 29410936 |
| Actions diluées en circulation | 52358201 | 40406551 | 26410372 | 29410936 | 29410936 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Oculis Holding AG de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 81,3M | 27,7M | 38,3M | 19,8M | 46,3M |
| Placements à court terme | 131,7M | 71,0M | 53,3M | 0 | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 218,9M | 104,9M | 101,0M | 23,7M | 48,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,2M | 1,9M | 1,4M | 1,4M | 1,4M |
| Goodwill | 13,3M | 13,3M | 12,2M | 12,2M | 8,7M |
| Actifs incorporels | 13,3M | 13,3M | 12,2M | 12,2M | 8,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 785,0K | 476,0K | 89,0K | 98,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 17,1M | 15,5M | 13,3M | 13,4M | 10,1M |
| Total des actifs | 236,0M | 120,4M | 114,4M | 37,1M | 58,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,8M | 5,9M | 7,6M | 3,9M | 824,0K |
| Dette à court terme | 502,0K | 315,0K | 174,0K | 142,0K | 193,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 14,5M | 19,9M | 5,4M | 1,0K | - |
| Total des passifs courants | 36,7M | 44,2M | 19,1M | 12,0M | 4,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,8M | 865,0K | 431,0K | 491,0K | 577,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 11,0K |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 122,4M | 113,5M |
| Total des passifs non courants | 3,1M | 2,7M | 1,5M | 123,0M | 114,9M |
| Total des passifs | 39,9M | 47,0M | 20,6M | 135,1M | 119,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 587,0K | 446,0K | 366,0K | 39,0K | 335,0K |
| Bénéfices non distribués | -384,5M | -285,6M | -199,8M | -111,0M | -72,3M |
| Actions propres | 7,0K | 10,0K | 0 | 1,0K | 100,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 196,1M | 73,4M | 93,7M | -98,0M | -61,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,3M | 1,2M | 605,0K | 633,0K | 770,0K |
| Fonds de roulement | 182,1M | 60,7M | 81,9M | 11,6M | 43,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oculis Holding AG de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -99,1M | -85,9M | -88,7M | -38,6M | -18,5M |
| Dépréciation et amortissement | 546,0K | 406,0K | 287,0K | 299,0K | 235,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 16,0M | 9,8M | 3,6M | 804,0K | 328,0K |
| Variations du fonds de roulement | -74,0K | 3,4M | -1,8M | 1,1M | -439,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -78,6M | -75,0M | -47,0M | -30,6M | -12,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -301,0K | -230,0K | -48,0K | -65,0K | -28,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -60,8M | -17,3M | -54,2M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -61,1M | -17,6M | -54,2M | -65,0K | -28,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -373,0K | -274,0K | -158,0K | -159,0K | -98,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 165,3M | 50,4M | 127,9M | 1,6M | 55,2M |
| Flux de trésorerie libre | -67,7M | -47,7M | -53,9M | -28,6M | -13,9M |
| Variation nette de trésorerie | 25,5M | -42,2M | 26,7M | -29,0M | 42,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oculis Holding AG
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
63,63
P/E prospectif
-12,86
Cours/valeur comptable
6,45
Cours/ventes
1 346,84
Ratio PEG
-1,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-5 020,20 %
Rendement des capitaux propres
-73,45 %
Rendement de l'actif
-28,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,96
Ratio dette/capitaux propres
1,18
Bêta
0,21
Données par action
BPA (TTM)
$-2,43
Valeur comptable par action
$4,32
Chiffre d'affaires par action
$0,02
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCS | 1,6B | 63,63 | 6,45 | -73,45 % | 0,00 % | 1,18 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Recursion | 1,9B | -2,44 | 1,64 | -59,54 % | 4,45 % | 6,89 |
| Capricor | 2,0B | -15,61 | 6,62 | -46,56 % | 0,00 % | 4,75 |
| Zymeworks | 2,0B | 3,79 | 7,32 | -26,72 % | -76,56 % | 6,80 |
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