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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 947,7M 72,31 %
Résultat opérationnel 261,2M 19,93 %
Résultat net 28,9M 2,20 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 13,8B
Total des passifs 9,8B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,9M
Flux de trésorerie libre 124,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Open Text de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,2B5,8B4,5B3,5B3,4B
Coût des marchandises vendues i1,4B1,6B1,3B1,1B1,0B
Bénéfice brut i3,7B4,2B3,2B2,4B2,4B
Marge brute % i72,3%72,6%70,6%69,6%69,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i755,9M893,9M680,6M440,4M421,4M
Ventes, générales et administratives i1,5B1,7B1,4B994,2M885,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,2B2,6B2,0B1,4B1,3B
Résultat opérationnel i1,0B1,0B685,5M691,6M742,7M
Marge opérationnelle % i20,1%17,7%15,3%19,8%21,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i49,6M49,1M53,5M4,6M3,9M
Charges d'intérêts i377,4M565,3M382,9M162,5M155,4M
Autres revenus non opérationnels-228,7M223,1M-134,7M-17,8M59,7M
Bénéfice avant impôts i482,1M729,3M221,3M516,0M650,8M
Impôt sur le revenu i46,0M264,0M70,8M118,8M339,9M
Taux d'imposition effectif % i9,5%36,2%32,0%23,0%52,2%
Résultat net i436,1M465,3M150,6M397,3M310,9M
Marge nette % i8,4%8,1%3,4%11,4%9,2%
Métriques clés
EBITDA i1,7B1,9B1,4B1,3B1,3B
BPA (de base) i-$1,71$0,56$1,46$1,14
BPA (dilué) i-$1,71$0,56$1,46$1,14
Actions ordinaires en circulation i-271548000270299000271271000272533000
Actions diluées en circulation i-271548000270299000271271000272533000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Open Text de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,2B1,3B1,2B1,7B1,6B
Placements à court terme i-----
Créances clients i659,7M626,2M682,5M426,7M438,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants148,8M192,1M175,9M87,2M72,9M
Total des actifs courants i2,2B2,3B2,3B2,3B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i198,0M219,8M285,7M198,1M234,5M
Goodwill i17,0B17,5B21,4B11,6B10,6B
Actifs incorporels i2,0B2,5B4,1B1,1B1,2B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,3B1,2B1,2B951,2M926,9M
Total des actifs non courants i11,6B11,9B14,8B7,9B7,4B
Total des actifs i13,8B14,2B17,1B10,2B9,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i136,2M151,2M162,7M114,0M57,5M
Dette à court terme i111,8M112,3M412,3M66,4M68,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants275,8M159,2M161,2M892,0K-
Total des passifs courants i2,7B2,8B3,2B1,5B1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i6,5B6,6B8,8B4,4B3,8B
Passifs d'impôts différés i141,5M148,6M424,0M65,9M108,2M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i7,1B7,2B9,8B4,7B4,1B
Total des passifs i9,8B10,0B13,1B6,1B5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,2B2,3B2,2B2,0B1,9B
Bénéfices non distribués i1,9B2,1B2,0B2,2B2,2B
Actions propres i138,2M123,3M151,6M160,0M69,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,9B4,2B4,0B4,0B4,1B
Métriques clés
Dette totale i6,6B6,7B9,2B4,5B3,9B
Fonds de roulement i-545,6M-523,2M-944,4M817,1M840,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Open Text de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i436,1M465,3M150,6M397,3M310,9M
Dépréciation et amortissement i641,2M807,9M657,4M504,0M520,6M
Rémunération basée sur les actions i104,8M140,1M130,3M69,6M52,0M
Variations du fonds de roulement i-329,2M85,7M-57,3M86,5M-95,2M
Flux de trésorerie opérationnel i736,3M1,4B748,1M1,0B865,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-143,2M-159,3M-123,8M-93,1M-63,7M
Acquisitions i-11,7M2,2B-5,7B-873,9M-527,0K
Achats de placements i-10,4M----
Ventes de placements i04,5M131,2M00
Flux de trésorerie d'investissement i-158,7M2,1B-5,7B-971,0M-68,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-543,9M-203,1M-21,9M-288,6M-184,0M
Dividendes versés i-271,5M-267,4M-259,5M-237,7M-210,7M
Émission de dette i004,9B1,5B0
Remboursement de dette i-35,9M-2,6B-202,9M-860,0M-610,0M
Flux de trésorerie de financement i-870,1M-3,0B4,4B71,2M-1,0B
Flux de trésorerie libre i687,4M808,4M655,4M888,7M812,4M
Variation nette de trésorerie i-292,4M408,5M-539,6M126,9M-207,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Open Text

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,87
P/E prospectif 9,09
Cours/valeur comptable 2,40
Cours/ventes 1,86
Ratio PEG 9,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,43 %
Marge opérationnelle 19,66 %
Rendement des capitaux propres 10,73 %
Rendement de l'actif 4,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 169,09
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $1,65
Valeur comptable par action $15,71
Chiffre d'affaires par action $19,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
otex9,4B22,872,4010,73 %8,43 %169,09
Salesforce 237,9B36,343,8911,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 204,0B16,859,1367,49 %26,68 %52,23
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23
Elastic N.V 9,5B168,809,56-9,65 %-5,38 %61,17
Paylocity Holding 9,1B41,807,5420,04 %14,24 %14,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.