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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 192,6M
Bénéfice brut 159,3M 82,67 %
Résultat opérationnel 11,0M 5,69 %
Résultat net 996,0K 0,52 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 588,5M
Capitaux propres 857,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,2M
Flux de trésorerie libre 33,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Altair Engineering de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 665,8M 612,7M 572,2M 532,2M 469,9M
Coût des marchandises vendues i 124,8M 121,8M 122,9M 129,7M 121,3M
Bénéfice brut i 541,0M 490,9M 449,3M 402,5M 348,6M
Marge brute % i 81,3% 80,1% 78,5% 75,6% 74,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 221,2M 212,6M 202,5M 167,3M 126,1M
Ventes, générales et administratives i 274,4M 247,0M 236,2M 208,0M 197,9M
Autres charges opérationnelles i -5,3M 146,0K -10,0M -3,5M -3,4M
Total des charges opérationnelles i 490,3M 459,8M 428,8M 371,8M 320,5M
Résultat opérationnel i 17,7M 243,0K -6,9M 12,3M 11,7M
Marge opérationnelle % i 2,7% 0,0% -1,2% 2,3% 2,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,0M 16,9M 4,1M 541,0K -
Charges d'intérêts i 5,8M 6,1M 4,4M 12,1M 11,6M
Autres revenus non opérationnels -2,2M 1,6M -21,0M -1,1M 1,9M
Bénéfice avant impôts i 32,6M 12,6M -28,2M -288,0K 2,0M
Impôt sur le revenu i 18,5M 21,5M 15,2M 8,5M 12,5M
Taux d'imposition effectif % i 56,6% 170,7% 0,0% 0,0% 616,7%
Résultat net i 14,2M -8,9M -43,4M -8,8M -10,5M
Marge nette % i 2,1% -1,5% -7,6% -1,7% -2,2%
Métriques clés
EBITDA i 82,8M 56,2M 16,1M 38,5M 36,6M
BPA (de base) i - $-0,11 $-0,55 $-0,12 $-0,14
BPA (dilué) i - $-0,11 $-0,55 $-0,12 $-0,14
Actions ordinaires en circulation i - 80596000 79472000 76179000 73241000
Actions diluées en circulation i - 80596000 79472000 76179000 73241000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Altair Engineering de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 561,9M 467,5M 316,1M 413,7M 241,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 168,6M 185,3M 164,0M 133,7M 111,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 28,1M 26,1M 29,1M 27,5M 21,1M
Total des actifs courants i 785,0M 700,6M 526,8M 588,2M 386,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 31,1M 30,8M 33,6M 31,0M 36,2M
Goodwill i 997,9M 999,8M 1,0B 839,4M 605,1M
Actifs incorporels i 72,9M 83,6M 107,6M 99,1M 76,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 53,1M 50,6M 50,1M 36,8M 32,5M
Total des actifs non courants i 660,7M 662,9M 677,9M 575,1M 443,0M
Total des actifs i 1,4B 1,4B 1,2B 1,2B 829,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,3M 9,0M 10,4M 6,6M 8,6M
Dette à court terme i 235,0M 90,3M 10,4M 209,6M 40,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,7M 9,5M 19,6M 95,4M 8,3M
Total des passifs courants i 487,8M 324,1M 232,7M 474,0M 200,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,1M 248,6M 329,7M 19,6M 212,6M
Passifs d'impôts différés i 25,2M 29,1M 27,6M 15,4M 8,0M
Autres passifs non courants 6,7M 2,2M 1,3M 12,4M 5,2M
Total des passifs non courants i 100,7M 328,1M 402,3M 75,3M 249,8M
Total des passifs i 588,5M 652,2M 635,0M 549,3M 450,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 8,0K 8,0K 792,0K 791,0K
Bénéfices non distribués i -116,3M -130,5M -121,6M -102,1M -93,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 857,2M 711,3M 569,7M 614,0M 379,4M
Métriques clés
Dette totale i 259,1M 338,8M 340,1M 229,2M 252,9M
Fonds de roulement i 297,2M 376,5M 294,1M 114,2M 186,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altair Engineering de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,2M -8,9M -43,4M -8,8M -10,5M
Dépréciation et amortissement i 42,2M 39,1M 35,5M 25,6M 23,8M
Rémunération basée sur les actions i 67,7M 85,6M 84,8M 44,5M 21,4M
Variations du fonds de roulement i 21,1M -2,7M 13,4M -16,1M -7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 146,9M 118,4M 97,7M 56,5M 29,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -27,1M -3,2M -134,5M -54,0M -41,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,0M -5,7M -144,9M -54,6M -43,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -6,3M -19,7M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 224,3M 0 30,0M
Remboursement de dette i -81,7M 0 -192,4M -30,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -81,7M -6,4M 10,4M 169,5M 29,5M
Flux de trésorerie libre i 140,0M 117,1M 29,9M 53,8M 26,8M
Variation nette de trésorerie i 33,1M 106,4M -36,7M 171,4M 15,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altair Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 699,06
P/E prospectif 78,77
Cours/valeur comptable 11,17
Cours/ventes 14,47
Ratio PEG 78,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,13 %
Marge opérationnelle 5,84 %
Rendement des capitaux propres 1,81 %
Rendement de l'actif 0,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 30,23
Bêta 1,45

Données par action

BPA (TTM) $0,16
Valeur comptable par action $10,02
Chiffre d'affaires par action $7,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALTR 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
ServiceNow 88,7B 59,96 8,09 15,49 % 13,17 % 18,54
Descartes Systems 6,2B 40,59 4,03 10,90 % 22,47 % 0,52
Elastic N.V 4,8B 168,80 6,48 -10,24 % -5,04 % 74,80
Dayforce 11,2B 227,87 4,15 -5,71 % -7,91 % 45,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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