Potbelly Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 123,7M
Bénéfice brut 43,5M 35,16 %
Résultat opérationnel 4,4M 3,55 %
Résultat net 2,9M 2,36 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 265,8M
Total des passifs 207,4M
Capitaux propres 58,4M
Ratio dette/capitaux propres 3,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,1M
Flux de trésorerie libre 3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Potbelly de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i462,6M491,4M452,0M380,1M291,3M
Coût des marchandises vendues i308,9M335,1M326,5M286,3M244,3M
Bénéfice brut i153,7M156,3M125,5M93,8M47,0M
Marge brute % i33,2%31,8%27,8%24,7%16,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i47,0M48,5M37,7M31,7M33,1M
Autres charges opérationnelles i81,2M84,4M74,9M63,5M50,9M
Total des charges opérationnelles i128,1M132,9M112,7M95,2M84,1M
Résultat opérationnel i12,9M11,3M950,0K-17,4M-56,9M
Marge opérationnelle % i2,8%2,3%0,2%-4,6%-19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i829,0K3,3M1,3M963,0K1,1M
Autres revenus non opérationnels-4,3M-1,6M5,4M-5,1M-14,2M
Bénéfice avant impôts i7,8M6,5M5,0M-23,5M-72,2M
Impôt sur le revenu i-33,5M909,0K327,0K172,0K-6,5M
Taux d'imposition effectif % i-430,8%14,0%6,5%0,0%0,0%
Résultat net i41,3M5,6M4,7M-23,6M-65,7M
Marge nette % i8,9%1,1%1,0%-6,2%-22,5%
Métriques clés
EBITDA i25,5M23,5M12,8M-1,5M-37,1M
BPA (de base) i$1,35$0,18$0,15$-0,86$-2,74
BPA (dilué) i$1,31$0,17$0,15$-0,86$-2,74
Actions ordinaires en circulation i2983800029201000286250002764000023899000
Actions diluées en circulation i2983800029201000286250002764000023899000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Potbelly de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i11,7M33,8M15,6M14,4M11,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i9,8M8,0M6,4M6,0M4,4M
Stocks i3,7M3,5M4,0M3,5M3,0M
Autres actifs courants7,9M7,8M4,5M4,2M4,8M
Total des actifs courants i33,2M53,1M30,5M28,1M23,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i133,2M144,4M160,9M166,1M189,1M
Goodwill i7,5M7,5M7,8M7,8M7,8M
Actifs incorporels i3,4M3,4M3,4M3,4M3,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants40,8M4,4M7,3M7,3M8,2M
Total des actifs non courants i229,9M199,4M214,6M225,2M260,0M
Total des actifs i263,1M252,5M245,2M253,2M283,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,6M9,9M10,7M8,1M7,5M
Dette à court terme i22,8M25,8M27,4M30,9M35,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--1,0K---
Total des passifs courants i65,2M71,1M68,9M69,9M65,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i131,9M161,2M169,5M183,8M205,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants8,0M6,1M2,4M2,0M7,2M
Total des passifs non courants i140,0M167,3M172,0M185,8M212,3M
Total des passifs i205,2M238,4M240,9M255,7M277,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i398,0K389,0K384,0K380,0K339,0K
Bénéfices non distribués i-293,5M-333,8M-338,9M-343,3M-319,5M
Actions propres i120,3M116,7M115,4M114,6M113,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i57,9M14,1M4,3M-2,4M5,5M
Métriques clés
Dette totale i154,7M187,0M196,9M214,7M240,8M
Fonds de roulement i-32,0M-18,0M-38,4M-41,8M-42,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Potbelly de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i41,3M5,6M4,7M-23,6M-65,7M
Dépréciation et amortissement i12,7M12,1M11,9M15,9M19,8M
Rémunération basée sur les actions i5,7M5,4M3,3M2,1M2,5M
Variations du fonds de roulement i-30,6M-33,1M-26,6M-34,8M-11,8M
Flux de trésorerie opérationnel i19,6M16,3M19,3M-14,2M-27,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-19,3M-17,1M-8,4M-9,0M-10,9M
Acquisitions i373,0K6,3M00-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-19,1M-10,8M-8,4M-9,0M-10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,4M--00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i11,5M39,6M39,0M38,0M71,3M
Remboursement de dette i-30,3M-26,0M-40,4M-34,4M-55,0M
Flux de trésorerie de financement i-23,9M10,2M-2,8M20,5M21,1M
Flux de trésorerie libre i379,0K2,4M4,0M-13,9M-22,5M
Variation nette de trésorerie i-23,4M15,7M8,1M-2,7M-17,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Potbelly

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,57
P/E prospectif 56,67
Cours/valeur comptable 8,38
Cours/ventes 1,10
Ratio PEG -0,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,30 %
Marge opérationnelle 3,38 %
Rendement des capitaux propres 22,21 %
Rendement de l'actif 2,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,50
Ratio dette/capitaux propres 241,70
Bêta 1,51

Données par action

BPA (TTM) $0,35
Valeur comptable par action $2,03
Chiffre d'affaires par action $15,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pbpb514,4M48,578,3822,21 %2,30 %241,70
McDonald's 217,9B26,17-79,00-216,57 %32,21 %-20,25
Starbucks 94,8B35,45-12,12-50,54 %7,18 %-3,63
Wendy's Company 1,8B10,0616,3799,35 %8,63 %3 634,77
Papa John's 1,7B22,11-3,98-20,16 %3,61 %-2,33
Arcos Dorados 1,4B11,072,4924,82 %2,89 %347,68

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