Papa John's (PZZA) | Analyse financière et états financiers
Papa John's International Inc. Small-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
498,2M
Bénéfice brut
-22,6M
-4,54 %
Résultat opérationnel
15,2M
3,06 %
Résultat net
8,6M
1,73 %
BPA (dilué)
$0,21
Métriques du bilan
Total des actifs
837,5M
Total des passifs
1,3B
Capitaux propres
-432,7M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
9,3M
Flux de trésorerie libre
-2,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Papa John's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,7B | 1,6B |
| Bénéfice brut | 425,7M | 416,6M | 421,6M | 390,5M | 429,3M |
| Marge brute % | 20,7% | 20,2% | 19,7% | 18,6% | 20,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 248,7M | 204,5M | 200,5M | 181,2M | 212,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | 18,4M | - |
| Total des charges opérationnelles | 248,7M | 204,5M | 200,5M | 199,5M | 212,3M |
| Résultat opérationnel | 84,7M | 142,7M | 156,2M | 157,4M | 168,2M |
| Marge opérationnelle % | 4,1% | 6,9% | 7,3% | 7,5% | 8,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 40,8M | 42,6M | 43,5M | 25,3M | 17,3M |
| Autres revenus non opérationnels | 4,5M | 41,3M | -9,0M | -48,3M | -11,2M |
| Bénéfice avant impôts | 48,4M | 114,1M | 103,7M | 83,8M | 150,9M |
| Impôt sur le revenu | 16,3M | 29,9M | 20,9M | 14,4M | 26,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 33,6% | 26,2% | 20,1% | 17,2% | 17,2% |
| Résultat net | 32,1M | 84,2M | 82,8M | 69,3M | 125,0M |
| Marge nette % | 1,6% | 4,1% | 3,9% | 3,3% | 6,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 176,9M | 184,8M | 220,2M | 209,4M | 217,1M |
| BPA (de base) | $0,90 | $2,55 | $2,49 | $1,90 | $0,12 |
| BPA (dilué) | $0,90 | $2,54 | $2,48 | $1,89 | $0,12 |
| Actions ordinaires en circulation | 32851000 | 32717000 | 32931000 | 35497000 | 35007000 |
| Actions diluées en circulation | 32851000 | 32717000 | 32931000 | 35497000 | 35007000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Papa John's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 34,6M | 38,0M | 40,6M | 47,4M | 70,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 103,1M | 101,7M | 104,2M | 102,5M | 81,4M |
| Stocks | 34,3M | 35,2M | 36,1M | 41,4M | 35,0M |
| Autres actifs courants | 48,9M | 48,6M | 42,3M | 44,1M | 46,3M |
| Total des actifs courants | 237,4M | 230,6M | 231,0M | 251,0M | 255,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 751,8M | 786,2M | 738,5M | 696,2M | 663,0M |
| Goodwill | 135,2M | 150,9M | 152,4M | 141,2M | 161,3M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 77,3M | 87,6M | 76,7M | 76,1M | 93,5M |
| Total des actifs non courants | 600,1M | 658,3M | 644,0M | 613,2M | 630,7M |
| Total des actifs | 837,5M | 889,0M | 875,0M | 864,2M | 885,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 61,2M | 61,8M | 74,9M | 62,3M | 28,1M |
| Dette à court terme | 38,7M | 33,0M | 33,1M | 30,3M | 27,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 26,6M | 21,5M | 19,4M | 20,0M | 34,2M |
| Total des passifs courants | 291,0M | 278,0M | 304,6M | 265,2M | 287,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 897,6M | 938,1M | 932,6M | 777,0M | 658,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 258,0K |
| Autres passifs non courants | 3,0M | 3,0M | 2,3M | 2,4M | 3,4M |
| Total des passifs non courants | 979,2M | 1,0B | 1,0B | 868,5M | 765,2M |
| Total des passifs | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 493,0K | 493,0K | 492,0K | 491,0K | 490,0K |
| Bénéfices non distribués | 210,8M | 241,7M | 219,0M | 195,9M | 183,2M |
| Actions propres | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 922,4M | 806,5M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -432,7M | -413,3M | -442,8M | -269,4M | -167,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 936,4M | 971,1M | 965,7M | 807,3M | 685,5M |
| Fonds de roulement | -53,6M | -47,4M | -73,6M | -14,1M | -32,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Papa John's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 32,1M | 84,2M | 82,8M | 69,3M | 125,0M |
| Dépréciation et amortissement | 92,2M | 69,4M | 64,1M | 52,0M | 48,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 15,0M | 9,6M | 17,9M | 18,4M | 16,9M |
| Variations du fonds de roulement | -21,6M | -27,0M | 11,5M | -58,1M | -38,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 110,1M | 153,2M | 170,4M | 97,5M | 157,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -73,5M | -72,5M | -73,2M | -78,4M | -68,6M |
| Acquisitions | 34,5M | 48,9M | -5,6M | 12,4M | -699,0K |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 4,7M | - | - | 13,6M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -21,5M | -17,3M | -75,1M | -49,2M | -63,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -2,1M | -210,3M | -125,0M | -261,1M |
| Dividendes versés | -61,1M | -60,6M | -58,5M | -54,8M | -46,8M |
| Émission de dette | 200,0M | - | 0 | 0 | 400,0M |
| Remboursement de dette | -234,6M | -8,5M | -8,8M | -5,4M | -344,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -106,7M | -75,5M | -126,3M | -80,3M | -192,5M |
| Flux de trésorerie libre | 51,6M | 34,1M | 116,4M | 39,4M | 116,1M |
| Variation nette de trésorerie | -18,0M | 60,4M | -31,1M | -31,9M | -99,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Papa John's
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,03
P/E prospectif
20,12
Cours/valeur comptable
-2,82
Cours/ventes
0,59
Ratio PEG
-0,77
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,49 %
Marge opérationnelle
6,78 %
Rendement des capitaux propres
-6,83 %
Rendement de l'actif
7,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,82
Ratio dette/capitaux propres
-2,17
Bêta
1,17
Données par action
BPA (TTM)
$0,90
Valeur comptable par action
$-13,56
Chiffre d'affaires par action
$62,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZZA | 1,2B | 41,03 | -2,82 | -6,83 % | 1,49 % | -2,17 |
| McDonald's | 215,0B | 25,26 | -120,30 | -478,11 % | 31,85 % | -30,61 |
| Starbucks | 113,4B | 81,50 | -13,53 | -22,95 % | 3,63 % | -3,04 |
| Arcos Dorados | 2,0B | 9,37 | 2,59 | 33,18 % | 4,53 % | 290,81 |
| Wendy's Company | 1,4B | 8,36 | 11,52 | 87,64 % | 7,58 % | 3 531,19 |
| Biglari Holdings | 1,1B | 156,18 | 1,99 | -6,84 % | -9,48 % | 68,52 |
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