Sunation Energy (PEGY) | Analyse financière et états financiers
Sunation Energy Inc. Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
14,7M
Bénéfice brut
5,2M
35,57 %
Résultat opérationnel
-1,6M
-10,92 %
Résultat net
-3,3M
-22,41 %
BPA (dilué)
$-588,50
Métriques du bilan
Total des actifs
51,0M
Total des passifs
37,9M
Capitaux propres
13,1M
Ratio dette/capitaux propres
2,88
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-797,2K
Flux de trésorerie libre
-980,3K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2024
Annual Income Flow 2023
Compte de résultat de Sunation Energy de 2023 à 2023
| Métrique | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 79,6M |
| Coût des marchandises vendues | 51,9M |
| Bénéfice brut | 27,7M |
| Marge brute % | 34,8% |
| Charges opérationnelles | |
| Recherche et développement | - |
| Ventes, générales et administratives | 29,1M |
| Autres charges opérationnelles | - |
| Total des charges opérationnelles | 29,1M |
| Résultat opérationnel | -6,1M |
| Marge opérationnelle % | -7,7% |
| Éléments non opérationnels | |
| Revenus d'intérêts | - |
| Charges d'intérêts | 2,7M |
| Autres revenus non opérationnels | 2,0M |
| Bénéfice avant impôts | -6,8M |
| Impôt sur le revenu | 119,2K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% |
| Résultat net | -8,1M |
| Marge nette % | -10,2% |
| Métriques clés | |
| EBITDA | -978,4K |
| BPA (de base) | $-607,50 |
| BPA (dilué) | $-607,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 13381 |
| Actions diluées en circulation | 13381 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Sunation Energy de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 3,6M | 2,2M | 19,0K | - |
| Placements à court terme | 0 | 2,7M | 0 | - |
| Créances clients | 5,0M | 5,6M | 0 | - |
| Stocks | 3,6M | 6,1M | 0 | - |
| Autres actifs courants | 376,0K | 2,2M | - | - |
| Total des actifs courants | 15,8M | 26,0M | 19,0K | 480,0K |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 4,2M | 0 | - |
| Goodwill | 56,9M | 61,6M | 2,8M | 4,2M |
| Actifs incorporels | 15,8M | 20,5M | 2,8M | 4,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 12,0K | 2,3M | - | - |
| Total des actifs non courants | 42,4M | 48,7M | 2,8M | 4,2M |
| Total des actifs | 58,2M | 74,7M | 2,8M | 4,7M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 7,7M | 7,6M | 2,2M | 11,0K |
| Dette à court terme | 5,5M | 5,9M | 350,0K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,1M | 2,1M | - | - |
| Total des passifs courants | 22,4M | 25,9M | 2,9M | 11,0K |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 14,3M | 11,7M | 6,2M | 4,8M |
| Passifs d'impôts différés | 41,6K | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,0M | 9,6M | - | - |
| Total des passifs non courants | 15,4M | 21,5M | 8,5M | 7,2M |
| Total des passifs | 37,7M | 47,5M | 11,4M | 7,2M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 512,3K | 495,8K | 153,8K | - |
| Bénéfices non distribués | -27,1M | -19,1M | -8,7M | - |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 20,4M | 27,2M | -8,6M | -2,5M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 19,8M | 17,6M | 6,5M | 4,8M |
| Fonds de roulement | -6,6M | 27,4K | -2,9M | 469,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sunation Energy de 2023 à 2023
| Métrique | 2023 |
|---|---|
| Activités opérationnelles | |
| Résultat net | -6,9M |
| Dépréciation et amortissement | 5,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,2M |
| Variations du fonds de roulement | 4,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,1M |
| Activités d'investissement | |
| Dépenses d'investissement | 450 |
| Acquisitions | 0 |
| Achats de placements | - |
| Ventes de placements | 2,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 3,1M |
| Activités de financement | |
| Rachats d'actions | -38,4K |
| Dividendes versés | - |
| Émission de dette | 7,8M |
| Remboursement de dette | -7,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -2,8M |
| Flux de trésorerie libre | -1,3M |
| Variation nette de trésorerie | 5,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sunation Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,00
P/E prospectif
-19,65
Cours/valeur comptable
0,00
Cours/ventes
0,09
Ratio PEG
-19,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,13 %
Marge opérationnelle
-18,27 %
Rendement des capitaux propres
-66,08 %
Rendement de l'actif
-8,95 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,51
Ratio dette/capitaux propres
350,47
Bêta
5,24
Données par action
BPA (TTM)
$-6 534,25
Valeur comptable par action
$1 493,84
Chiffre d'affaires par action
$1 258,70
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGY | 6,1M | 0,00 | 0,00 | -66,08 % | -15,13 % | 350,47 |
| First Solar | 21,1B | 13,41 | 2,14 | 17,45 % | 29,28 % | 6,87 |
| Nextracker | 9,8B | 18,60 | 5,77 | 39,48 % | 17,21 % | 2,09 |
| Enphase Energy | 4,8B | 26,06 | 4,05 | 17,93 % | 11,69 % | 114,42 |
| Sunrun | 3,0B | 7,45 | 0,95 | -22,06 % | 15,22 % | 297,88 |
| SolarEdge | 2,8B | 100,75 | 6,69 | -74,68 % | -34,23 % | 94,58 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.