Park Ha Biological (PHH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1M
Total des passifs
1,6M
Capitaux propres
1,5M
Ratio dette/capitaux propres
1,05
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Park Ha Biological de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,4M | 2,5M | 1,9M | 931,0K |
| Coût des marchandises vendues | 195,3K | 311,0K | 509,2K | 311,2K |
| Bénéfice brut | 2,2M | 2,1M | 1,4M | 619,9K |
| Marge brute % | 91,8% | 87,4% | 73,5% | 66,6% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 36,7K | 30,9K | 60,7K | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,2M | 784,6K | 1,1M | 1,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,2M | 815,5K | 1,2M | 1,1M |
| Résultat opérationnel | 793,7K | 1,2M | 197,0K | -501,0K |
| Marge opérationnelle % | 33,3% | 48,0% | 10,3% | -53,8% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 783 | 1,6K | 263 | 167 |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 194 | 1,2K |
| Autres revenus non opérationnels | -1,1K | -575 | -7,1K | 17,0K |
| Bénéfice avant impôts | 793,4K | 1,2M | 190,0K | -485,0K |
| Impôt sur le revenu | 314,9K | 329,5K | -1,3K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 39,7% | 27,9% | -0,7% | 0,0% |
| Résultat net | 478,6K | 852,0K | 191,3K | -485,0K |
| Marge nette % | 20,1% | 34,6% | 10,0% | -52,1% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 816,4K | 1,2M | 220,7K | -444,8K |
| BPA (de base) | - | $0,03 | $0,01 | $-0,02 |
| BPA (dilué) | - | $0,03 | $0,01 | $-0,02 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 26200000 | 26200000 | 26200000 |
| Actions diluées en circulation | - | 26200000 | 26200000 | 26200000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Park Ha Biological de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 547,5K | 1,0M | 574,7K | 72,7K |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 330,9K | 361,7K | 119,2K | 52,0K |
| Stocks | 71,5K | 95,9K | 94,2K | 316,5K |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 2,8M | 2,2M | 2,3M | 473,6K |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 70,7K | 31,9K | 27,8K | 36,9K |
| Goodwill | 7,6K | 8,4K | 9,3K | 0 |
| Actifs incorporels | 7,6K | 8,4K | 9,3K | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 56,3K | 0 | 178,1K | - |
| Total des actifs non courants | 239,0K | 88,7K | 254,1K | 120,6K |
| Total des actifs | 3,1M | 2,3M | 2,5M | 594,2K |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 24,1K | 197,2K | 129,7K | 89,3K |
| Dette à court terme | 17,6K | 22,0K | 26,2K | 19,3K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,5M | 1,2M | 2,4M | 1,2M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 52,7K | 9,5K | 0 | 15,9K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 52,7K | 9,5K | 0 | 15,9K |
| Total des passifs | 1,6M | 1,3M | 2,4M | 1,2M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bénéfices non distribués | 271,8K | -105,2K | -926,9K | -1,1M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5M | 1,0M | 150,3K | -578,2K |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 70,3K | 31,5K | 26,2K | 35,2K |
| Fonds de roulement | 1,3M | 933,2K | -103,8K | -682,9K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Park Ha Biological de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 478,6K | 852,0K | 191,3K | -485,0K |
| Dépréciation et amortissement | 22,7K | 20,1K | 30,5K | 39,0K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -253,4K | -1,4M | 1,1M | -151,1K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 256,9K | -508,4K | 1,3M | -595,4K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -85,6K | -22,7K | -11,9K | -12,9K |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -508,1K | 1,0M | -1,5M | -12,9K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 4,2K | 60,9K | 393,1K | 631,1K |
| Remboursement de dette | -73,3K | -776,1K | -257,6K | -395,5K |
| Flux de trésorerie de financement | -957,4K | -676,9K | 669,7K | 498,6K |
| Flux de trésorerie libre | 874,9K | 103,9K | 1,4M | -510,8K |
| Variation nette de trésorerie | -1,2M | -161,9K | 433,9K | -109,7K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Park Ha Biological
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
26,34
Cours/valeur comptable
3,48
Cours/ventes
5,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
91,80 %
Marge opérationnelle
-1 591,00 %
Rendement des capitaux propres
-729,77 %
Rendement de l'actif
-298,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,68
Ratio dette/capitaux propres
2,15
Données par action
BPA (TTM)
$-0,72
Valeur comptable par action
$0,15
Chiffre d'affaires par action
$0,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phh | 153,5M | 26,34 | 3,48 | -729,77 % | 91,80 % | 2,15 |
| Procter & Gamble | 411,7B | 24,09 | 7,18 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 75,3B | 23,62 | 96,74 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| Acme United | 163,4M | 16,87 | 1,44 | 9,50 % | 5,33 % | 30,04 |
| Big Tree Cloud | 75,3M | 44,00 | - | -13,99 % | 8,75 % | -0,42 |
| Grove Collaborative | 57,4M | 0,14 | 5,48 | -197,15 % | -11,41 % | 201,39 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.