Dave & Buster's (PLAY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
567,7M
Bénéfice brut
485,6M
85,54 %
Résultat opérationnel
69,3M
12,21 %
Résultat net
21,7M
3,82 %
BPA (dilué)
$0,62
Métriques du bilan
Total des actifs
4,1B
Total des passifs
3,9B
Capitaux propres
146,8M
Ratio dette/capitaux propres
26,69
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
85,3M
Flux de trésorerie libre
-58,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dave & Buster's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,2B | 2,0B | 1,3B | 436,5M |
| Coût des marchandises vendues | 314,4M | 337,0M | 308,9M | 204,9M | 74,9M |
| Bénéfice brut | 1,8B | 1,9B | 1,7B | 1,1B | 361,6M |
| Marge brute % | 85,3% | 84,7% | 84,3% | 84,3% | 82,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 623,0M | 648,6M | 608,5M | 362,8M | 164,7M |
| Autres charges opérationnelles | 718,0M | 686,2M | 600,6M | 402,7M | 299,5M |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 765,5M | 464,2M |
| Résultat opérationnel | 239,1M | 325,0M | 277,1M | 195,3M | -241,3M |
| Marge opérationnelle % | 11,2% | 14,7% | 14,1% | 15,0% | -55,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 400,0K | 4,7M | 600,0K | 0 | 22,0K |
| Charges d'intérêts | 125,1M | 120,3M | 79,5M | 49,7M | 34,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -33,9M | -34,5M | -16,1M | -13,7M | -12,2M |
| Bénéfice avant impôts | 69,9M | 163,1M | 173,6M | 127,7M | -290,4M |
| Impôt sur le revenu | 11,6M | 36,2M | 36,5M | 19,0M | -83,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 16,6% | 22,2% | 21,0% | 14,9% | 0,0% |
| Résultat net | 58,3M | 126,9M | 137,1M | 108,7M | -207,0M |
| Marge nette % | 2,7% | 5,8% | 7,0% | 8,3% | -47,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 467,1M | 526,4M | 438,5M | 329,4M | -104,7M |
| BPA (de base) | $1,49 | $2,94 | $2,83 | $2,26 | $-4,75 |
| BPA (dilué) | $1,46 | $2,88 | $2,79 | $2,21 | $-4,75 |
| Actions ordinaires en circulation | 39070000 | 43200000 | 48490000 | 48142090 | 43549887 |
| Actions diluées en circulation | 39070000 | 43200000 | 48490000 | 48142090 | 43549887 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dave & Buster's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,9M | 37,3M | 181,6M | 25,9M | 11,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 20,1M | 21,9M | 21,7M | - | - |
| Stocks | 39,8M | 37,2M | 45,4M | 40,3M | 23,8M |
| Autres actifs courants | - | - | 21,7M | 3,1M | 1,2M |
| Total des actifs courants | 94,4M | 137,5M | 293,7M | 145,6M | 118,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,3B | 1,3B |
| Goodwill | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 624,2M | 624,2M |
| Actifs incorporels | 178,2M | 178,2M | 178,2M | 79,0M | 79,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 47,6M | 40,2M | 30,8M | 32,8M | 29,8M |
| Total des actifs non courants | 3,9B | 3,6B | 3,5B | 2,2B | 2,2B |
| Total des actifs | 4,0B | 3,8B | 3,8B | 2,3B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 134,4M | 118,6M | 84,7M | 62,5M | 36,4M |
| Dette à court terme | 84,8M | 72,1M | 72,6M | 45,4M | 46,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 3,8M | 8,4M |
| Total des passifs courants | 433,9M | 435,6M | 438,0M | 311,5M | 271,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,1B | 2,8B | 2,8B | 1,7B | 1,9B |
| Passifs d'impôts différés | 73,0M | 89,8M | 66,3M | 12,0M | 13,7M |
| Autres passifs non courants | 308,9M | 135,3M | 55,7M | 37,9M | 50,1M |
| Total des passifs non courants | 3,4B | 3,1B | 2,9B | 1,8B | 1,9B |
| Total des passifs | 3,9B | 3,5B | 3,4B | 2,1B | 2,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 600,0K | 600,0K | 600,0K | 616,0K | 605,0K |
| Bénéfices non distribués | 657,5M | 599,2M | 472,3M | 335,1M | 226,5M |
| Actions propres | 1,1B | 945,3M | 639,0M | 605,4M | 596,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 145,8M | 251,2M | 410,5M | 275,5M | 153,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,1B | 2,9B | 2,9B | 1,8B | 1,9B |
| Fonds de roulement | -339,5M | -298,1M | -144,3M | -165,9M | -152,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dave & Buster's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 58,3M | 126,9M | 137,1M | 108,7M | -207,0M |
| Dépréciation et amortissement | 238,2M | 208,5M | 169,3M | 138,3M | 138,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 4,6M | 16,0M | 20,0M | 12,5M | 7,0M |
| Variations du fonds de roulement | -11,2M | -1,4M | 35,7M | -9,1M | -62,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 329,8M | 403,3M | 406,9M | 262,3M | -119,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 400,0K | 1,1M | 1,3M | 700,0K | 461,0K |
| Acquisitions | 0 | 0 | -818,7M | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 400,0K | 1,1M | -817,4M | 700,0K | 1,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,7M | -303,1M | -33,5M | -9,5M | -929,0K |
| Dividendes versés | - | - | 0 | 0 | -4,9M |
| Émission de dette | 1,6B | 297,9M | 821,5M | 83,0M | 732,0M |
| Remboursement de dette | -1,3B | -166,5M | -16,1M | -253,0M | -770,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 351,1M | -183,5M | 754,2M | -182,8M | 117,9M |
| Flux de trésorerie libre | -217,9M | 34,0M | 210,2M | 191,0M | -132,2M |
| Variation nette de trésorerie | 681,3M | 220,9M | 343,7M | 80,2M | -23,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dave & Buster's
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
47,08
P/E prospectif
5,06
Cours/valeur comptable
3,93
Cours/ventes
0,31
Ratio PEG
-0,70
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,46 %
Marge opérationnelle
9,87 %
Rendement des capitaux propres
4,31 %
Rendement de l'actif
2,92 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,33
Ratio dette/capitaux propres
2 132,67
Bêta
1,97
Données par action
BPA (TTM)
$0,40
Valeur comptable par action
$4,80
Chiffre d'affaires par action
$58,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| play | 696,6M | 47,08 | 3,93 | 4,31 % | 0,46 % | 2 132,67 |
| Netflix | 506,7B | 49,12 | 19,64 | 43,55 % | 24,58 % | 67,87 |
| Walt Disney | 203,1B | 17,63 | 1,85 | 11,46 % | 12,22 % | 37,15 |
| Lions Gate | 1,9B | -1,80 | -13,19 | 589,16 % | -7,34 % | -31,33 |
| Lions Gate | 1,9B | -1,61 | -11,81 | 589,16 % | -7,34 % | -31,33 |
| Imax | 1,8B | 56,17 | 5,66 | 11,39 % | 9,04 % | 68,64 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.