Plug Power Inc. | Mid-cap | Industrials
$3,81
34,63 %
| Comparaison de l'action Plug Power :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 133,7M
Bénéfice brut -73,9M -55,25 %
Résultat opérationnel -172,1M -128,71 %
Résultat net -196,9M -147,27 %
BPA (dilué) $-0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -169,7M
Flux de trésorerie libre -151,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Plug Power de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i628,8M891,3M701,4M502,3M-93,2M
Coût des marchandises vendues i1,3B1,4B895,8M673,7M376,2M
Bénéfice brut i-624,9M-507,8M-194,4M-171,3M-469,4M
Marge brute % i-99,4%-57,0%-27,7%-34,1%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i77,2M113,7M99,6M64,8M27,8M
Ventes, générales et administratives i376,1M422,5M363,9M179,9M79,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i453,3M536,2M463,5M244,6M107,2M
Résultat opérationnel i-1,1B-1,0B-657,9M-415,9M-576,6M
Marge opérationnelle % i-171,5%-117,1%-93,8%-82,8%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i30,7M55,8M37,3M4,0M765,0K
Charges d'intérêts i46,6M45,2M39,0M43,2M60,5M
Autres revenus non opérationnels-1,0B-342,8M-63,5M-21,1M9,4M
Bénéfice avant impôts i-2,1B-1,4B-723,2M-476,2M-627,0M
Impôt sur le revenu i-2,7M-7,4M839,0K-16,2M-30,8M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,1B-1,4B-724,0M-460,0M-596,2M
Marge nette % i-334,7%-153,6%-103,2%-91,6%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-1,0B-959,0M-590,3M-394,8M-561,0M
BPA (de base) i$-2,68$-2,30$-1,25$-0,82$-1,58
BPA (dilué) i$-2,68$-2,30$-1,25$-0,82$-1,58
Actions ordinaires en circulation i785024373595468419579716708558182177354790106
Actions diluées en circulation i785024373595468419579716708558182177354790106

Tendance du compte de résultat

Bilan de Plug Power de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i205,7M135,0M690,6M2,5B448,1M
Placements à court terme i-01,5B1,4B0
Créances clients i157,2M243,8M129,4M92,7M113,5M
Stocks i682,6M961,3M645,6M269,2M134,2M
Autres actifs courants139,8M104,1M150,4M59,9M26,7M
Total des actifs courants i1,5B1,8B3,3B4,4B778,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i449,5M596,9M523,7M334,7M229,2M
Goodwill i84,7M188,9M704,9M599,1M183,2M
Actifs incorporels i84,7M188,9M207,7M158,2M39,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants674,9M858,4M748,3M536,5M240,0M
Total des actifs non courants i2,1B3,1B2,5B1,5B577,8M
Total des actifs i3,6B4,9B5,8B6,0B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i220,8M322,6M245,8M129,0M58,8M
Dette à court terme i226,4M159,9M121,1M92,8M117,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----21,1M
Total des passifs courants i748,5M964,8M635,3M420,6M252,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i852,2M809,0M777,7M717,3M442,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----45,2M
Total des passifs non courants i1,0B1,0B1,1B923,8M517,6M
Total des passifs i1,8B2,0B1,7B1,3B769,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,3M6,3M6,1M5,9M4,1M
Bénéfices non distribués i-6,6B-4,5B-3,1B-2,4B-1,5B
Actions propres i108,8M106,3M96,3M72,5M40,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B2,9B4,1B4,6B586,3M
Métriques clés
Dette totale i1,1B968,8M898,7M810,1M560,1M
Fonds de roulement i729,0M822,2M2,7B4,0B526,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Plug Power de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,1B-1,4B-724,0M-460,0M-596,2M
Dépréciation et amortissement i84,6M71,1M51,6M23,4M15,6M
Rémunération basée sur les actions i82,2M162,9M179,6M76,5M17,1M
Variations du fonds de roulement i34,0M-491,5M-307,0M-43,6M-6,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,8B-1,5B-796,0M-350,9M-551,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-333,7M-695,0M-463,9M-192,3M-48,3M
Acquisitions i-68,6M-72,6M-95,4M-154,1M-45,1M
Achats de placements i00-843,6M-3,3B0
Ventes de placements i01,5B723,6M1,9B0
Flux de trésorerie d'investissement i-402,4M728,1M-679,4M-1,7B-93,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i250,3M104,3M122,9M108,9M369,4M
Remboursement de dette i-113,5M-79,6M-176,2M-88,3M-165,5M
Flux de trésorerie de financement i983,0M4,5M-79,8M3,6B1,5B
Flux de trésorerie libre i-1,1B-1,8B-1,3B-551,4M-205,7M
Variation nette de trésorerie i-1,2B-732,2M-1,6B1,5B838,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Plug Power

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,48
P/E prospectif -6,68
Cours/valeur comptable 2,60
Cours/ventes 6,60
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -292,84 %
Marge opérationnelle -88,26 %
Rendement des capitaux propres -83,00 %
Rendement de l'actif -14,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 56,24
Bêta 2,24

Données par action

BPA (TTM) $-2,28
Valeur comptable par action $1,47
Chiffre d'affaires par action $0,70

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
plug4,4B-1,482,60-83,00 %-292,84 %56,24
Vertiv Holdings 61,2B76,6519,5734,84 %8,93 %101,76
Hubbell 21,9B26,806,2925,47 %14,76 %57,18
Advanced Energy 6,6B76,935,217,05 %5,13 %54,68
EnerSys 4,3B13,132,3119,09 %9,60 %74,30
Powell Industries 3,7B21,136,1734,00 %16,22 %0,21

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.