Plug Power (PLUG) | Analyse financière et états financiers
Plug Power Inc. Mid-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
225,2M
Bénéfice brut
5,5M
2,42 %
Résultat opérationnel
-107,1M
-47,55 %
Résultat net
-904,6M
-401,64 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
1,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,59
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-963,1M
Flux de trésorerie libre
-157,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Plug Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 709,9M | 628,8M | 891,3M | 701,4M | 502,3M |
| Coût des marchandises vendues | 952,0M | 1,3B | 1,4B | 895,8M | 673,7M |
| Bénéfice brut | -242,0M | -624,9M | -507,8M | -194,4M | -171,3M |
| Marge brute % | -34,1% | -99,4% | -57,0% | -27,7% | -34,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 58,0M | 77,2M | 113,7M | 99,6M | 64,8M |
| Ventes, générales et administratives | 379,6M | 376,1M | 422,5M | 363,9M | 179,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 437,5M | 453,3M | 536,2M | 463,5M | 244,6M |
| Résultat opérationnel | -679,6M | -1,1B | -1,0B | -657,9M | -415,9M |
| Marge opérationnelle % | -95,7% | -171,5% | -117,1% | -93,8% | -82,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 19,4M | 30,7M | 55,8M | 37,3M | 4,0M |
| Charges d'intérêts | 65,1M | 46,6M | 45,2M | 39,0M | 43,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -968,0M | -1,0B | -342,8M | -63,5M | -21,1M |
| Bénéfice avant impôts | -1,7B | -2,1B | -1,4B | -723,2M | -476,2M |
| Impôt sur le revenu | 356,0K | -2,7M | -7,4M | 839,0K | -16,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,7B | -2,1B | -1,4B | -724,0M | -460,0M |
| Marge nette % | -238,6% | -334,7% | -153,6% | -103,2% | -91,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -892,4M | -1,0B | -959,0M | -590,3M | -394,8M |
| BPA (de base) | - | $-2,68 | $-2,30 | $-1,25 | $-0,82 |
| BPA (dilué) | - | $-2,68 | $-2,30 | $-1,25 | $-0,82 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 785024373 | 595468419 | 579716708 | 558182177 |
| Actions diluées en circulation | - | 785024373 | 595468419 | 579716708 | 558182177 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Plug Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 368,5M | 205,7M | 135,0M | 690,6M | 2,5B |
| Placements à court terme | - | - | 0 | 1,5B | 1,4B |
| Créances clients | 134,8M | 157,2M | 243,8M | 129,4M | 92,7M |
| Stocks | 521,0M | 682,6M | 961,3M | 645,6M | 269,2M |
| Autres actifs courants | 94,0M | 139,8M | 104,1M | 150,4M | 59,9M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 1,5B | 1,8B | 3,3B | 4,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 548,6M | 449,5M | 596,9M | 523,7M | 334,7M |
| Goodwill | 29,2M | 84,7M | 188,9M | 704,9M | 599,1M |
| Actifs incorporels | 29,2M | 84,7M | 188,9M | 207,7M | 158,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 477,2M | 674,9M | 858,4M | 748,3M | 536,5M |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 2,1B | 3,1B | 2,5B | 1,5B |
| Total des actifs | 2,6B | 3,6B | 4,9B | 5,8B | 6,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 208,1M | 220,8M | 322,6M | 245,8M | 129,0M |
| Dette à court terme | 160,7M | 226,4M | 159,9M | 121,1M | 92,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 86,4M | 93,9M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 610,6M | 748,5M | 964,8M | 635,3M | 420,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 836,5M | 852,2M | 809,0M | 777,7M | 717,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 57,7M | 135,8M | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 980,7M | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 923,8M |
| Total des passifs | 1,6B | 1,8B | 2,0B | 1,7B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,9M | 9,3M | 6,3M | 6,1M | 5,9M |
| Bénéfices non distribués | -8,2B | -6,6B | -4,5B | -3,1B | -2,4B |
| Actions propres | 2,9M | 108,8M | 106,3M | 96,3M | 72,5M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,0B | 1,8B | 2,9B | 4,1B | 4,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 997,2M | 1,1B | 968,8M | 898,7M | 810,1M |
| Fonds de roulement | 799,7M | 729,0M | 822,2M | 2,7B | 4,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Plug Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,7B | -2,1B | -1,4B | -724,0M | -460,0M |
| Dépréciation et amortissement | 44,6M | 84,6M | 71,1M | 51,6M | 23,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 50,5M | 82,2M | 162,9M | 179,6M | 76,5M |
| Variations du fonds de roulement | -44,4M | 34,0M | -491,5M | -307,0M | -43,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,6B | -1,8B | -1,5B | -796,0M | -350,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -125,6M | -333,7M | -695,0M | -463,9M | -192,3M |
| Acquisitions | -19,9M | -68,6M | -72,6M | -95,4M | -154,1M |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | -843,6M | -3,3B |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 1,5B | 723,6M | 1,9B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -145,5M | -402,4M | 728,1M | -679,4M | -1,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 643,3M | 250,3M | 104,3M | 122,9M | 108,9M |
| Remboursement de dette | -713,5M | -113,5M | -79,6M | -176,2M | -88,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 237,7M | 983,0M | 4,5M | -79,8M | 3,6B |
| Flux de trésorerie libre | -661,5M | -1,1B | -1,8B | -1,3B | -551,4M |
| Variation nette de trésorerie | -1,5B | -1,2B | -732,2M | -1,6B | 1,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Plug Power
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-14,97
Cours/valeur comptable
4,39
Cours/ventes
6,05
Ratio PEG
-14,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-229,83 %
Marge opérationnelle
-65,39 %
Rendement des capitaux propres
-120,50 %
Rendement de l'actif
-14,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,31
Ratio dette/capitaux propres
99,39
Bêta
1,79
Données par action
BPA (TTM)
$-1,42
Valeur comptable par action
$0,70
Chiffre d'affaires par action
$0,62
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUG | 4,3B | - | 4,39 | -120,50 % | -229,83 % | 99,39 |
| Vertiv Holdings | 124,2B | 80,64 | 31,23 | 45,10 % | 14,37 % | 75,21 |
| Bloom Energy | 67,5B | 1 707,50 | 80,48 | -12,65 % | -4,37 % | 377,80 |
| Acuity Brands | 8,9B | 21,74 | 3,16 | 16,03 % | 9,37 % | 28,45 |
| Powell Industries | 9,2B | 49,27 | 13,76 | 32,16 % | 16,82 % | 0,22 |
| EnerSys | 7,7B | 24,62 | 3,86 | 16,71 % | 8,37 % | 62,24 |
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