Insulet (PODD) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
1,4B
69,79 %
Résultat d'exploitation
308,9M
14,91 %
Bénéfice net
418,3M
20,19 %
BPA (dilué)
5,78 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
1,2B
Dette sur capitaux propres
1,55
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
403,1M
Flux de trésorerie disponible
296,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Insulet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 1,7B | 1,3B | 1,1B | 904,4M |
| Coût des marchandises vendues | 625,9M | 537,2M | 499,7M | 346,7M | 322,1M |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,2B | 805,6M | 752,1M | 582,3M |
| Charges d'exploitation | 1,1B | 939,9M | 768,0M | 626,1M | 530,8M |
| Résultat d'exploitation | 308,9M | 220,0M | 37,6M | 126,0M | 51,5M |
| Bénéfice avant impôts | 300,2M | 214,6M | 9,8M | 20,5M | 9,7M |
| Impôt sur le revenu | -118,1M | 8,3M | 5,2M | 3,7M | 2,9M |
| Bénéfice net | 418,3M | 206,3M | 4,6M | 16,8M | 6,8M |
| BPA (dilué) | 5,78 $US | 2,94 $US | 0,07 $US | 0,24 $US | 0,10 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Insulet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,9B | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Actifs non courants | 1,2B | 1,0B | 937,1M | 719,0M | 624,2M |
| Total des actifs | 3,1B | 2,6B | 2,3B | 2,0B | 1,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 528,4M | 451,2M | 364,7M | 228,8M | 207,8M |
| Passifs non courants | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Total des passifs | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,2B | 732,7M | 476,4M | 556,3M | 603,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Insulet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 418,3M | 206,3M | 4,6M | 16,8M | 6,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 403,1M | 115,2M | 14,0M | -91,3M | 87,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -12,2M | -10,2M | -33,8M | 40,0M | 180,5M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -48,2M | -40,5M | -56,6M | 17,2M | 573,8M |
| Flux de trésorerie disponible | 296,3M | 36,5M | -38,3M | -190,8M | -82,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Insulet
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
55,44
P/E prévisionnel
79,50
Prix sur valeur comptable
16,27
Prix sur ventes
9,85
Ratio PEG
79,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
18,29 %
Marge d'exploitation
15,61 %
Rendement des capitaux propres
37,92 %
Rendement des actifs
6,94 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,47
Dette sur capitaux propres
131,41
Bêta
1,38
Données par action
BPA (12 derniers mois)
5,55 $US
Valeur comptable par action
18,91 $US
Chiffre d'affaires par action
31,34 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| podd | 21,7B | 55,44 | 16,27 | 37,92 % | 18,29 % | 131,41 |
| Abbott Laboratories | 231,9B | 17,31 | 4,75 | 30,65 % | 31,89 % | 27,09 |
| Boston Scientific | 149,9B | 73,94 | 6,75 | 9,50 % | 11,58 % | 52,16 |
| Stryker | 148,0B | 52,39 | 7,07 | 14,26 % | 12,31 % | 82,92 |
| Medtronic plc | 110,3B | 23,84 | 2,30 | 9,51 % | 13,90 % | 61,39 |
| Edwards Lifesciences | 43,3B | 30,51 | 4,27 | 16,51 % | 75,71 % | 6,86 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.