Pony AI (PONY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
14,0M
Bénéfice brut
2,3M
16,57 %
Résultat opérationnel
-56,0M
-400,91 %
Résultat net
-37,4M
-267,38 %
BPA (dilué)
$-0,12
Métriques du bilan
Total des actifs
991,0M
Total des passifs
126,8M
Capitaux propres
864,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
-54,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Pony AI de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 75,0M | 71,9M | 68,4M | 8,1M |
| Coût des marchandises vendues | 63,6M | 55,0M | 36,3M | 1,8M |
| Bénéfice brut | 11,4M | 16,9M | 32,1M | 6,3M |
| Marge brute % | 15,2% | 23,5% | 46,9% | 77,7% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 240,2M | 122,7M | 153,6M | 170,6M |
| Ventes, générales et administratives | 56,7M | 37,4M | 49,2M | 51,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 296,9M | 160,1M | 202,8M | 221,6M |
| Résultat opérationnel | -285,5M | -143,2M | -170,7M | -215,3M |
| Marge opérationnelle % | -380,6% | -199,2% | -249,6% | -2 652,5% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 10,5M | 17,8M | 22,4M | -8,9M |
| Bénéfice avant impôts | -275,0M | -125,5M | -148,3M | -224,2M |
| Impôt sur le revenu | 1,0K | -126,0K | -74,0K | 547,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -275,0M | -125,3M | -148,2M | -224,7M |
| Marge nette % | -366,6% | -174,3% | -216,8% | -2 768,3% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -303,2M | -145,3M | -166,7M | -191,9M |
| BPA (de base) | $-2,40 | $-0,36 | $-0,42 | $-0,64 |
| BPA (dilué) | $-2,40 | $-0,36 | $-0,42 | $-0,64 |
| Actions ordinaires en circulation | 114318765 | 348962332 | 348962332 | 348962332 |
| Actions diluées en circulation | 114318765 | 348962332 | 348962332 | 348962332 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Pony AI de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 536,0M | 426,0M | 316,3M | 242,5M |
| Placements à court terme | 209,0M | 163,6M | 261,6M | 176,2M |
| Créances clients | 28,6M | 31,6M | 25,9M | 159,0K |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 52,7M | 39,5M | 29,7M | 21,2M |
| Total des actifs courants | 834,6M | 666,3M | 643,6M | 442,1M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 18,5M | 11,1M | 11,7M | 0 |
| Goodwill | 563,8K | -5,6M | -498,4K | 811,0K |
| Actifs incorporels | 563,8K | -5,6M | -498,4K | 811,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0M | 7,2M | 15,3M | 8,8M |
| Total des actifs non courants | 216,2M | 80,8M | 127,9M | 266,8M |
| Total des actifs | 1,1B | 747,1M | 771,5M | 708,9M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 4,0M | 5,1M | 9,2M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,2M | 7,4M | 4,3M | 2,6M |
| Total des passifs courants | 70,9M | 48,2M | 48,1M | 30,1M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 9,8M | 2,2M | 3,8M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,4M | 1,5M | 1,7M | 1,1M |
| Total des passifs non courants | 11,2M | 3,8M | 5,5M | 1,1B |
| Total des passifs | 82,1M | 51,9M | 53,6M | 1,1B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 175,0K | 45,0K | 44,0K | 42,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,3B | -739,5M | -614,7M | -466,6M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 968,7M | 695,2M | 717,9M | -398,2M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 13,8M | 7,4M | 13,0M | 0 |
| Fonds de roulement | 763,7M | 618,2M | 595,5M | 412,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pony AI de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -275,0M | -125,3M | -148,2M | -224,7M |
| Dépréciation et amortissement | 8,4M | 14,3M | 16,8M | 13,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 127,0M | 3,3M | 13,2M | 41,1M |
| Variations du fonds de roulement | 22,0M | -14,6M | -23,9M | 10,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -111,4M | -117,0M | -138,3M | -159,1M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -11,3M | -4,2M | -11,5M | -25,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | -680,3M | -81,1M | -213,2M | -432,6M |
| Ventes de placements | 510,3M | 221,8M | 274,1M | 512,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -181,3M | 136,5M | 49,3M | 54,8M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | 0 | -5,8M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -1,0M | -1,1M | -853,0K | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 407,4M | 97,2M | 193,0M | 121,5M |
| Flux de trésorerie libre | -122,2M | -120,5M | -166,8M | -171,5M |
| Variation nette de trésorerie | 114,7M | 116,7M | 104,1M | 17,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pony AI
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-6,16
P/E prospectif
-26,71
Cours/valeur comptable
6,17
Cours/ventes
59,51
Ratio PEG
-0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,20 %
Marge opérationnelle
-285,57 %
Rendement des capitaux propres
-41,48 %
Rendement de l'actif
-24,57 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,19
Ratio dette/capitaux propres
1,94
Données par action
BPA (TTM)
$-0,90
Valeur comptable par action
$2,33
Chiffre d'affaires par action
$0,35
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pony | 5,1B | -6,16 | 6,17 | -41,48 % | 15,20 % | 1,94 |
| International | 223,0B | 38,61 | 8,11 | 22,67 % | 9,11 % | 245,47 |
| Accenture plc | 161,5B | 20,62 | 5,28 | 26,93 % | 11,61 % | 25,88 |
| Epam Systems | 9,3B | 23,74 | 2,53 | 11,35 % | 7,91 % | 4,44 |
| Parsons | 8,4B | 35,26 | 3,34 | 12,44 % | 3,70 % | 56,60 |
| Genpact | 7,8B | 14,79 | 3,00 | 21,86 % | 10,92 % | 59,21 |
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