Powell Industries (POWL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
273,1M
26,98 %
Résultat d'exploitation
178,8M
17,66 %
Bénéfice net
149,8M
14,80 %
BPA (dilué)
12,29 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
928,2M
Total des passifs
445,1M
Capitaux propres
483,1M
Dette sur capitaux propres
0,92
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
106,8M
Flux de trésorerie disponible
96,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Powell Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 699,3M | 532,6M | 470,6M | 518,5M |
| Coût des marchandises vendues | 739,3M | 551,8M | 447,6M | 395,5M | 423,9M |
| Bénéfice brut | 273,1M | 147,6M | 85,0M | 75,1M | 94,6M |
| Charges d'exploitation | 94,3M | 85,0M | 77,8M | 73,9M | 73,9M |
| Résultat d'exploitation | 178,8M | 62,5M | 7,2M | 1,0M | 20,5M |
| Bénéfice avant impôts | 196,1M | 69,0M | 9,8M | 1,1M | 20,3M |
| Impôt sur le revenu | 46,2M | 14,4M | -3,9M | 461,0K | 3,7M |
| Bénéfice net | 149,8M | 54,5M | 13,7M | 631,0K | 16,7M |
| BPA (dilué) | 12,29 $US | 4,50 $US | 1,15 $US | 0,05 $US | 1,42 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Powell Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 776,5M | 622,0M | 370,0M | 302,5M | 335,7M |
| Actifs non courants | 151,7M | 130,3M | 123,4M | 133,7M | 136,6M |
| Total des actifs | 928,2M | 752,2M | 493,4M | 436,2M | 472,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 428,0M | 395,7M | 186,4M | 121,2M | 152,9M |
| Passifs non courants | 17,1M | 11,5M | 9,8M | 13,8M | 12,7M |
| Total des passifs | 445,1M | 407,2M | 196,2M | 135,0M | 165,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 483,1M | 345,0M | 297,2M | 301,2M | 306,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Powell Industries de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 149,8M | 54,5M | 13,7M | 631,0K | 16,7M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 106,8M | 174,1M | -8,1M | -27,8M | 71,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -11,9M | -7,8M | -1,8M | -2,9M | -5,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -21,6M | -26,6M | 6,5M | -2,5M | -17,5M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -12,7M | -12,4M | -12,2M | -12,1M | -12,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -19,3M | -13,1M | -13,3M | -13,8M | -13,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 96,4M | 174,7M | -6,0M | -33,4M | 67,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Powell Industries
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
13,25
P/E prévisionnel
15,13
Prix sur valeur comptable
4,20
Prix sur ventes
2,10
Ratio PEG
15,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,00 %
Marge d'exploitation
21,15 %
Rendement des capitaux propres
37,08 %
Rendement des actifs
14,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,00
Dette sur capitaux propres
0,26
Bêta
0,71
Données par action
BPA (12 derniers mois)
14,22 $US
Valeur comptable par action
44,86 $US
Chiffre d'affaires par action
90,08 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powl | 2,3B | 13,25 | 4,20 | 37,08 % | 16,00 % | 0,26 |
| Vertiv Holdings | 46,6B | 71,15 | 17,49 | 32,82 % | 7,92 % | 117,91 |
| Hubbell | 21,1B | 26,67 | 6,46 | 25,92 % | 14,29 % | 61,44 |
| Acuity Brands | 8,7B | 21,29 | 3,42 | 17,86 % | 10,53 % | 47,30 |
| Bloom Energy | 5,2B | 1 128,00 | 9,05 | 1,09 % | 0,29 % | 253,64 |
| Advanced Energy | 4,9B | 65,67 | 4,01 | 6,34 % | 4,72 % | 55,38 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.